Сравнение AM с CQP
AM (Antero Midstream Corporation) and CQP (Cheniere Energy Partners, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, AM returned 7.23%/yr vs 14.69%/yr for CQP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AM и CQP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AM показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у CQP с доходностью 21.40%. За последние 10 лет акции AM уступали акциям CQP по среднегодовой доходности: 7.23% против 14.69% соответственно.
AM
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 24.57%
- 6 месяцев
- 23.32%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- 33.49%
- 5 лет*
- 23.97%
- 10 лет*
- 7.23%
CQP
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 21.40%
- 6 месяцев
- 22.64%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 14.69%
Сравнение доходности по годам AM и CQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 24.57% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 21.40% | 6.80% | 12.59% | -5.09% | 44.79% | 27.83% | -4.97% | 16.60% | 30.13% | 8.91% |
Correlation
The correlation between AM and CQP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
AM:
$10.36B
CQP:
$30.58B
AM:
$0.85
CQP:
$5.21
AM:
25.39
CQP:
12.13
AM:
4.38
CQP:
0.38
AM:
8.24
CQP:
2.69
AM:
5.35
CQP:
392.10
AM:
$1.26B
CQP:
$11.37B
AM:
$620.66M
CQP:
$3.20B
AM:
$955.64M
CQP:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AM vs. CQP — Ранг доходности на риск
AM
CQP
Сравнение AM c CQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AM | CQP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.04 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 2.51 | +1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AM и CQP
Максимальная просадка AM за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки CQP в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и CQP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AM | CQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -78.70% | -14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -14.72% | +2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -24.87% | +10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -29.12% | +7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.01% | -60.31% | -32.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -8.77% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.88% | -14.73% | -17.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 6.41% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AM и CQP
Текущая волатильность для Antero Midstream Corporation (AM) составляет 5.60%, в то время как у Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что AM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AM | CQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 9.30% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 19.67% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 26.21% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 32.44% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.97% | 32.14% | +9.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM и CQP
Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности CQP в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 4.15% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 5.17% | 6.15% | 5.06% | 8.36% | 6.82% | 6.30% | 7.28% | 6.08% | 6.07% | 5.79% | 5.90% | 6.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AM и CQP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и Cheniere Energy Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AM и CQP
AM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 314.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CQP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 188.61M при выручке в 314.21M, что соответствует операционной рентабельности 60.0%.
CQP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 361.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
AM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.27M при выручке в 314.21M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.
CQP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 186.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
AM and CQP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CQP has higher volatility (9.30%) compared to AM (5.60%). In terms of maximum drawdown, AM dropped -93.01% vs CQP's -78.70%.
AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AM и CQP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор