PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALLT с CHKP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALLT с CHKP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allot Communications Ltd (ALLT) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLT или CHKP.

Корреляция

Корреляция между ALLT и CHKP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALLT и CHKP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allot Communications Ltd (ALLT) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALLT:

3.03

CHKP:

1.52

Коэф-т Сортино

ALLT:

3.24

CHKP:

1.87

Коэф-т Омега

ALLT:

1.42

CHKP:

1.30

Коэф-т Кальмара

ALLT:

2.21

CHKP:

2.21

Коэф-т Мартина

ALLT:

10.77

CHKP:

6.07

Индекс Язвы

ALLT:

19.02%

CHKP:

6.77%

Дневная вол-ть

ALLT:

67.86%

CHKP:

28.71%

Макс. просадка

ALLT:

-95.42%

CHKP:

-89.31%

Текущая просадка

ALLT:

-77.38%

CHKP:

-5.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLT:

$251.65M

CHKP:

$23.91B

EPS

ALLT:

-$0.15

CHKP:

$7.58

Коэффициент PEG

ALLT:

1.53

CHKP:

2.23

Коэффициент P/S

ALLT:

2.73

CHKP:

9.09

Коэффициент P/B

ALLT:

4.55

CHKP:

8.70

Общая выручка (12 мес.)

ALLT:

$70.31M

CHKP:

$2.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLT:

$48.59M

CHKP:

$2.26B

EBITDA (12 мес.)

ALLT:

$1.59M

CHKP:

$957.20M

Доходность по периодам

С начала года, ALLT показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у CHKP с доходностью 16.94%. За последние 10 лет акции ALLT уступали акциям CHKP по среднегодовой доходности: -1.92% против 9.68% соответственно.

ALLT

С начала года

6.55%

1 месяц

14.65%

6 месяцев

63.82%

1 год

197.65%

5 лет

-12.16%

10 лет

-1.92%

CHKP

С начала года

16.94%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

24.03%

1 год

44.05%

5 лет

15.17%

10 лет

9.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALLT и CHKP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLT
Ранг риск-скорректированной доходности ALLT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
CHKP
Ранг риск-скорректированной доходности CHKP, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHKP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHKP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHKP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHKP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHKP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALLT c CHKP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allot Communications Ltd (ALLT) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALLT на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа CHKP равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLT и CHKP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLT и CHKP

Ни ALLT, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALLT и CHKP

Максимальная просадка ALLT за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLT и CHKP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALLT и CHKP

Allot Communications Ltd (ALLT) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что ALLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLT и CHKP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allot Communications Ltd и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
24.91M
637.80M
(ALLT) Общая выручка
(CHKP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALLT и CHKP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allot Communications Ltd и Check Point Software Technologies Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
68.5%
86.8%
(ALLT) Валовая рентабельность
(CHKP) Валовая рентабельность
ALLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 17.05M при выручке в 24.91M, что соответствует валовой рентабельности в 68.5%.

CHKP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 553.70M при выручке в 637.80M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

ALLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 312.00K при выручке в 24.91M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

CHKP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 195.50M при выручке в 637.80M, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

ALLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 241.00K при выручке в 24.91M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

CHKP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 190.90M при выручке в 637.80M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.