Сравнение ALLT с CHKP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allot Communications Ltd (ALLT) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP).
Доходность
Сравнение доходности ALLT и CHKP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALLT и CHKP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLT Allot Communications Ltd | -29.60% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | 12.93% | 23.76% | 40.03% | 13.88% | 11.27% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -21.45% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
Фундаментальные показатели
ALLT:
$344.99M
CHKP:
$15.80B
ALLT:
$0.08
CHKP:
$9.66
ALLT:
82.98
CHKP:
15.09
ALLT:
0.16
CHKP:
1.16
ALLT:
3.01
CHKP:
5.85
ALLT:
3.04
CHKP:
5.48
ALLT:
$101.99M
CHKP:
$2.73B
ALLT:
$71.72M
CHKP:
$2.33B
ALLT:
$8.49M
CHKP:
$981.20M
Доходность по периодам
С начала года, ALLT показывает доходность -29.60%, что значительно ниже, чем у CHKP с доходностью -21.45%. За последние 10 лет акции ALLT уступали акциям CHKP по среднегодовой доходности: 3.08% против 5.32% соответственно.
ALLT
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- -29.60%
- 6 месяцев
- -34.03%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 37.02%
- 5 лет*
- -16.03%
- 10 лет*
- 3.08%
CHKP
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -21.45%
- 6 месяцев
- -28.59%
- 1 год
- -36.86%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLT vs. CHKP — Ранг доходности на риск
ALLT
CHKP
Сравнение ALLT c CHKP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allot Communications Ltd (ALLT) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLT | CHKP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | -1.18 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | -1.62 | +2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.79 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.89 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | -1.92 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLT | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -1.18 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.20 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.21 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.26 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между ALLT и CHKP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLT и CHKP
Ни ALLT, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ALLT и CHKP
Максимальная просадка ALLT за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLT и CHKP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALLT | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -89.31% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.65% | -40.53% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.72% | -40.53% | -53.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.72% | -40.53% | -53.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.31% | -37.57% | -37.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.60% | -41.56% | -23.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.32% | 18.74% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLT и CHKP
Allot Communications Ltd (ALLT) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что ALLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALLT | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 8.95% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.89% | 20.93% | +30.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.34% | 31.33% | +41.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.41% | 25.33% | +35.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.98% | 24.93% | +27.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLT и CHKP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allot Communications Ltd и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLT и CHKP
ALLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 20.31M при выручке в 28.39M, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 633.90M при выручке в 744.90M, что соответствует валовой рентабельности в 85.1%.
ALLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 2.57M при выручке в 28.39M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 232.90M при выручке в 744.90M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
ALLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 2.90M при выручке в 28.39M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 304.50M при выручке в 744.90M, что соответствует чистой рентабельности 40.9%.