Сравнение ALLT с CHKP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ALLT с CHKP

Последнее обновление 29 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allot Communications Ltd (ALLT) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLT или CHKP.

Корреляция

Корреляция между ALLT и CHKP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALLT и CHKP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allot Communications Ltd (ALLT) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALLT

CHKP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALLT:

6.60

CHKP:

1.12

Коэф-т Сортино

ALLT:

5.62

CHKP:

1.44

Коэф-т Омега

ALLT:

1.69

CHKP:

1.25

Коэф-т Кальмара

ALLT:

4.02

CHKP:

1.49

Коэф-т Мартина

ALLT:

47.36

CHKP:

3.82

Индекс Язвы

ALLT:

7.95%

CHKP:

7.25%

Дневная вол-ть

ALLT:

57.08%

CHKP:

24.81%

Макс. просадка

ALLT:

-95.42%

CHKP:

-89.31%

Текущая просадка

ALLT:

-69.39%

CHKP:

-2.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLT:

$312.74M

CHKP:

$21.80B

EPS

ALLT:

-$0.65

CHKP:

$7.29

PEG коэффициент

ALLT:

1.53

CHKP:

1.94

Общая выручка (12 мес.)

ALLT:

$67.29M

CHKP:

$1.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLT:

$46.64M

CHKP:

$1.62B

EBITDA (12 мес.)

ALLT:

-$2.40M

CHKP:

$679.80M

Доходность по периодам

С начала года, ALLT показывает доходность 44.20%, что значительно выше, чем у CHKP с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции ALLT уступали акциям CHKP по среднегодовой доходности: -0.49% против 10.18% соответственно.

ALLT

С начала года

44.20%

1 месяц

44.93%

6 месяцев

192.33%

1 год

393.10%

5 лет

-2.19%

10 лет

-0.49%

CHKP

С начала года

8.70%

1 месяц

8.00%

6 месяцев

11.24%

1 год

26.81%

5 лет

12.20%

10 лет

10.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALLT и CHKP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALLT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CHKP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALLT c CHKP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allot Communications Ltd (ALLT) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLT

CHKP

Показатель коэффициента Шарпа ALLT на текущий момент составляет 6.60, что выше коэффициента Шарпа CHKP равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLT и CHKP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALLT

CHKP

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLT и CHKP

Ни ALLT, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALLT и CHKP

Максимальная просадка ALLT за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLT и CHKP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALLT

CHKP

Волатильность

Сравнение волатильности ALLT и CHKP

Allot Communications Ltd (ALLT) имеет более высокую волатильность в 24.61% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что ALLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALLT

CHKP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLT и CHKP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allot Communications Ltd и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALLT с CHKP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALLT и CHKP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALLT и CHKP

ALLT

CHKP

Сравнение ALLT c CHKP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLT и CHKP

Просадки

Сравнение просадок ALLT и CHKP

Волатильность

Сравнение волатильности ALLT и CHKP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLT и CHKP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество