Сравнение ALLT с AVPT
ALLT (Allot Communications Ltd) and AVPT (AvePoint, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ALLT returned -14.29%/yr vs 6.90%/yr for AVPT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLT и AVPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLT показывает доходность -15.16%, что значительно ниже, чем у AVPT с доходностью -5.04%.
ALLT
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 16.64%
- 6 месяцев
- -19.19%
- С начала года
- -15.16%
- 1 год
- -3.70%
- 3 года*
- 44.40%
- 5 лет*
- -14.29%
- 10 лет*
- 5.48%
AVPT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 21.57%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- -5.04%
- 1 год
- -29.69%
- 3 года*
- 30.46%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALLT и AVPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALLT Allot Communications Ltd | -15.16% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | -39.14% |
AVPT AvePoint, Inc. | -5.04% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.80% |
Correlation
The correlation between ALLT and AVPT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
ALLT:
$348.43M
AVPT:
$2.80B
ALLT:
$0.13
AVPT:
$0.20
ALLT:
66.49
AVPT:
65.11
ALLT:
0.13
AVPT:
0.43
ALLT:
3.78
AVPT:
6.84
ALLT:
3.61
AVPT:
6.80
ALLT:
$105.27M
AVPT:
$443.68M
ALLT:
$74.41M
AVPT:
$326.90M
ALLT:
$10.81M
AVPT:
$53.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLT vs. AVPT — Ранг доходности на риск
ALLT
AVPT
Сравнение ALLT c AVPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allot Communications Ltd (ALLT) и AvePoint, Inc. (AVPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLT | AVPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.56 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | -0.83 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLT и AVPT
Максимальная просадка ALLT за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки AVPT в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLT и AVPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLT | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -70.21% | -25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.65% | -53.44% | +7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.95% | -55.03% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.20% | -69.03% | -24.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.25% | -34.02% | -36.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.08% | -36.49% | -28.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.71% | 35.99% | -11.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLT и AVPT
Allot Communications Ltd (ALLT) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с AvePoint, Inc. (AVPT) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что ALLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLT | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 10.98% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.04% | 32.70% | +19.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.68% | 45.74% | +15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.05% | 46.66% | +14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.51% | 46.67% | +5.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLT и AVPT
Ни ALLT, ни AVPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLT и AVPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allot Communications Ltd и AvePoint, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLT и AVPT
ALLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 18.74M при выручке в 26.43M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
ALLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.53M при выручке в 26.43M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
ALLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.94M при выручке в 26.43M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
ALLT and AVPT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLT has higher volatility (16.45%) compared to AVPT (10.98%). In terms of maximum drawdown, ALLT dropped -95.42% vs AVPT's -70.21%.
ALLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLT и AVPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор