Сравнение ALLT с ALAR
ALLT (Allot Communications Ltd) and ALAR (Alarum Technologies Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ALLT returned -17.62%/yr vs -10.35%/yr for ALAR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLT и ALAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLT показывает доходность -26.04%, что значительно ниже, чем у ALAR с доходностью -3.50%.
ALLT
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -26.04%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- -24.35%
- 3 года*
- 31.80%
- 5 лет*
- -17.62%
- 10 лет*
- 4.09%
ALAR
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- 51.95%
- 5 лет*
- -10.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALLT и ALAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLT Allot Communications Ltd | -26.04% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | 12.93% | 23.76% | 40.03% | 13.46% |
ALAR Alarum Technologies Ltd. | -3.50% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
Correlation
The correlation between ALLT and ALAR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.19 |
The correlation between ALLT and ALAR shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALLT:
$362.72M
ALAR:
$49.10M
ALLT:
$0.13
ALAR:
$0.15
ALLT:
55.67
ALAR:
54.57
ALLT:
0.11
ALAR:
0.16
ALLT:
3.16
ALAR:
1.38
ALLT:
3.14
ALAR:
1.47
ALLT:
$105.27M
ALAR:
$45.33M
ALLT:
$74.41M
ALAR:
$26.25M
ALLT:
$10.81M
ALAR:
$2.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLT vs. ALAR — Ранг доходности на риск
ALLT
ALAR
Сравнение ALLT c ALAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allot Communications Ltd (ALLT) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLT | ALAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.96 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.55 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.87 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLT и ALAR
Максимальная просадка ALLT за все время составила -95.42%, примерно равная максимальной просадке ALAR в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLT и ALAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLT | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -99.95% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.65% | -67.10% | +21.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.72% | -87.82% | +28.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.58% | -89.80% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.06% | -99.73% | +25.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.06% | -95.60% | +30.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.60% | 42.42% | -16.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLT и ALAR
Текущая волатильность для Allot Communications Ltd (ALLT) составляет 15.84%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 38.53%. Это указывает на то, что ALLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLT | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 38.53% | -22.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.35% | 57.49% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.54% | 76.58% | -11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.77% | 97.24% | -36.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.33% | 104.74% | -52.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLT и ALAR
Ни ALLT, ни ALAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLT и ALAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allot Communications Ltd и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLT и ALAR
ALLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 18.74M при выручке в 26.43M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
ALLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.53M при выручке в 26.43M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
ALLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.94M при выручке в 26.43M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
ALLT and ALAR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (38.53%) compared to ALLT (15.84%). In terms of maximum drawdown, ALLT dropped -95.42% vs ALAR's -99.95%.
ALLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLT и ALAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор