Сравнение ALLT с ALAR
ALLT (Allot Communications Ltd) and ALAR (Alarum Technologies Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ALLT returned -14.29%/yr vs -29.02%/yr for ALAR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLT и ALAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLT показывает доходность -15.16%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью -74.59%.
ALLT
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 16.64%
- 6 месяцев
- -19.19%
- С начала года
- -15.16%
- 1 год
- -3.70%
- 3 года*
- 44.40%
- 5 лет*
- -14.29%
- 10 лет*
- 5.48%
ALAR
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -77.96%
- 6 месяцев
- -76.71%
- С начала года
- -74.59%
- 1 год
- -82.12%
- 3 года*
- -2.05%
- 5 лет*
- -29.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALLT и ALAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLT Allot Communications Ltd | -15.16% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | 12.93% | 23.76% | 40.03% | 13.46% |
ALAR Alarum Technologies Ltd. | -74.59% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
Correlation
The correlation between ALLT and ALAR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.19 |
The correlation between ALLT and ALAR shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALLT:
$348.43M
ALAR:
$16.02M
ALLT:
$0.13
ALAR:
$0.15
ALLT:
66.49
ALAR:
14.76
ALLT:
0.13
ALAR:
0.04
ALLT:
3.78
ALAR:
0.37
ALLT:
3.61
ALAR:
0.39
ALLT:
$105.27M
ALAR:
$45.33M
ALLT:
$74.41M
ALAR:
$26.25M
ALLT:
$10.81M
ALAR:
$2.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLT vs. ALAR — Ранг доходности на риск
ALLT
ALAR
Сравнение ALLT c ALAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allot Communications Ltd (ALLT) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLT | ALAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.77 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.94 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | -1.78 | +1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLT и ALAR
Максимальная просадка ALLT за все время составила -95.42%, примерно равная максимальной просадке ALAR в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLT и ALAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLT | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -99.95% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.65% | -87.54% | +41.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.95% | -95.39% | +44.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.20% | -95.39% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.25% | -99.93% | +29.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.08% | -95.63% | +30.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.71% | 46.04% | -21.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLT и ALAR
Текущая волатильность для Allot Communications Ltd (ALLT) составляет 16.45%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 74.01%. Это указывает на то, что ALLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLT | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 74.01% | -57.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.04% | 95.52% | -43.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.68% | 95.27% | -33.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.05% | 100.55% | -39.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.51% | 106.42% | -53.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLT и ALAR
Ни ALLT, ни ALAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLT и ALAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allot Communications Ltd и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLT и ALAR
ALLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 18.74M при выручке в 26.43M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
ALLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.53M при выручке в 26.43M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
ALLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.94M при выручке в 26.43M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
ALLT and ALAR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (74.01%) compared to ALLT (16.45%). In terms of maximum drawdown, ALLT dropped -95.42% vs ALAR's -99.95%.
ALLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLT и ALAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор