Сравнение ALLT с RDWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allot Communications Ltd (ALLT) и Radware Ltd. (RDWR).
Доходность
Сравнение доходности ALLT и RDWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALLT и RDWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLT Allot Communications Ltd | -27.67% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | 12.93% | 23.76% | 40.03% | 13.88% | 11.27% |
RDWR Radware Ltd. | 12.91% | 6.92% | 35.07% | -15.54% | -52.57% | 50.05% | 7.64% | 13.52% | 17.06% | 33.06% |
Фундаментальные показатели
ALLT:
$354.46M
RDWR:
$1.23B
ALLT:
$0.08
RDWR:
$0.45
ALLT:
85.26
RDWR:
60.24
ALLT:
0.17
RDWR:
1.69
ALLT:
3.10
RDWR:
4.04
ALLT:
3.13
RDWR:
3.51
ALLT:
$101.99M
RDWR:
$301.85M
ALLT:
$71.72M
RDWR:
$243.51M
ALLT:
$8.49M
RDWR:
$27.89M
Доходность по периодам
С начала года, ALLT показывает доходность -27.67%, что значительно ниже, чем у RDWR с доходностью 12.91%. За последние 10 лет акции ALLT уступали акциям RDWR по среднегодовой доходности: 3.42% против 9.05% соответственно.
ALLT
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- -27.67%
- 6 месяцев
- -35.19%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 38.09%
- 5 лет*
- -15.58%
- 10 лет*
- 3.42%
RDWR
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 13.24%
- С начала года
- 12.91%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 9.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLT vs. RDWR — Ранг доходности на риск
ALLT
RDWR
Сравнение ALLT c RDWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allot Communications Ltd (ALLT) и Radware Ltd. (RDWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLT | RDWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.66 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.11 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.86 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 1.55 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLT | RDWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.66 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.02 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.29 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.06 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ALLT и RDWR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLT и RDWR
Ни ALLT, ни RDWR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ALLT и RDWR
Максимальная просадка ALLT за все время составила -95.42%, примерно равная максимальной просадке RDWR в -93.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLT и RDWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALLT | RDWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -93.76% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.65% | -29.42% | -16.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.72% | -65.55% | -28.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.72% | -65.55% | -28.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.63% | -34.83% | -39.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.60% | -61.23% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.47% | 16.38% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLT и RDWR
Allot Communications Ltd (ALLT) имеет более высокую волатильность в 14.55% по сравнению с Radware Ltd. (RDWR) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что ALLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALLT | RDWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.55% | 10.54% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.98% | 24.08% | +27.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.31% | 34.61% | +37.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.40% | 36.03% | +24.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.98% | 31.15% | +20.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLT и RDWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allot Communications Ltd и Radware Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLT и RDWR
ALLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 20.31M при выручке в 28.39M, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
RDWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Radware Ltd. сообщила о валовой прибыли в 64.77M при выручке в 80.25M, что соответствует валовой рентабельности в 80.7%.
ALLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 2.57M при выручке в 28.39M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
RDWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Radware Ltd. сообщила об операционной прибыли в 3.94M при выручке в 80.25M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
ALLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 2.90M при выручке в 28.39M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
RDWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Radware Ltd. сообщила о чистой прибыли в 6.04M при выручке в 80.25M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.