PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALLT с RDWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALLT и RDWR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ALLT с RDWR

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allot Communications Ltd (ALLT) и Radware Ltd. (RDWR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLT или RDWR.

Доходность

Сравнение доходности ALLT и RDWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allot Communications Ltd (ALLT) и Radware Ltd. (RDWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALLT:

4.30

RDWR:

0.44

Коэф-т Сортино

ALLT:

3.91

RDWR:

1.17

Коэф-т Омега

ALLT:

1.50

RDWR:

1.13

Коэф-т Кальмара

ALLT:

3.13

RDWR:

0.33

Коэф-т Мартина

ALLT:

15.21

RDWR:

2.37

Индекс Язвы

ALLT:

19.10%

RDWR:

8.22%

Дневная вол-ть

ALLT:

72.04%

RDWR:

39.71%

Макс. просадка

ALLT:

-95.42%

RDWR:

-93.76%

Текущая просадка

ALLT:

-69.07%

RDWR:

-42.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLT:

$344.14M

RDWR:

$1.02B

EPS

ALLT:

-$0.09

RDWR:

$0.27

Коэффициент PEG

ALLT:

1.53

RDWR:

30.49

Коэффициент P/S

ALLT:

3.68

RDWR:

3.61

Коэффициент P/B

ALLT:

2.58

RDWR:

3.13

Общая выручка (12 мес.)

ALLT:

$93.46M

RDWR:

$281.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLT:

$64.64M

RDWR:

$227.44M

EBITDA (12 мес.)

ALLT:

$1.59M

RDWR:

$13.55M

Доходность по периодам

С начала года, ALLT показывает доходность 45.71%, что значительно выше, чем у RDWR с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции ALLT превзошли акции RDWR по среднегодовой доходности: 0.58% против -0.17% соответственно.

ALLT

С начала года

45.71%

1 месяц

46.95%

6 месяцев

86.85%

1 год

305.14%

3 года

17.17%

5 лет

-4.12%

10 лет

0.58%

RDWR

С начала года

5.77%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

-2.81%

1 год

17.45%

3 года

-1.61%

5 лет

-0.24%

10 лет

-0.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allot Communications Ltd

Radware Ltd.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALLT и RDWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLT
Ранг риск-скорректированной доходности ALLT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
RDWR
Ранг риск-скорректированной доходности RDWR, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDWR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDWR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDWR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDWR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDWR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALLT c RDWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allot Communications Ltd (ALLT) и Radware Ltd. (RDWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALLT на текущий момент составляет 4.30, что выше коэффициента Шарпа RDWR равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLT и RDWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLT и RDWR

Ни ALLT, ни RDWR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALLT и RDWR

Максимальная просадка ALLT за все время составила -95.42%, примерно равная максимальной просадке RDWR в -93.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLT и RDWR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ALLT и RDWR

Allot Communications Ltd (ALLT) имеет более высокую волатильность в 25.62% по сравнению с Radware Ltd. (RDWR) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что ALLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLT и RDWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allot Communications Ltd и Radware Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00M80.00M20212022202320242025
23.15M
72.08M
(ALLT) Общая выручка
(RDWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALLT и RDWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allot Communications Ltd и Radware Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
69.3%
80.6%
(ALLT) Валовая рентабельность
(RDWR) Валовая рентабельность
ALLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 16.05M при выручке в 23.15M, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.

RDWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Radware Ltd. сообщила о валовой прибыли в 58.09M при выручке в 72.08M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.

ALLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в -709.00K при выручке в 23.15M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.

RDWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Radware Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.57M при выручке в 72.08M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

ALLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в -332.00K при выручке в 23.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

RDWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Radware Ltd. сообщила о чистой прибыли в 4.34M при выручке в 72.08M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.