- ISIN
- IL0010996549
- CUSIP
- M0854Q105
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 16 нояб. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $379.69M
- Enterprise Value
- $370.39M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.13
- Коэффициент P/E
- 58.28
- Коэффициент PEG
- 0.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $105.27M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $74.41M
- EBITDA (12 мес.)
- $10.81M
- Годовой диапазон
- $6.12 - $11.92
- Целевая цена
- $14.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.18%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALLT
Allot Communications Ltd (ALLT) снизился на 22.6% с начала года. По цене $8 за акцию ALLT торгуется на 36.2% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALLT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $404.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Allot Communications Ltd (ALLT) показал доход в -22.58% с начала года и -12.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALLT составила 4.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Allot Communications Ltd
- 1 день
- -6.97%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -22.58%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -12.33%
- 3 года*
- 40.74%
- 5 лет*
- -16.56%
- 10 лет*
- 4.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ALLT по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +44.9%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -35.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении ALLT закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 4 февр. 2020 г. с доходностью +26.8%, в то время как худший день был 25 февр. 2026 г. с доходностью -29.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.00% | -35.50% | 5.05% | 10.21% | 11.17% | -6.74% | -22.58% | ||||||
| 2025 | 40.17% | -29.02% | -3.55% | 4.20% | 44.87% | -0.81% | -9.47% | 1.55% | 34.61% | -8.98% | -0.52% | 2.61% | 65.21% |
| 2024 | 7.27% | 20.90% | 5.61% | -5.75% | 0.47% | 8.41% | 26.29% | 14.16% | -11.21% | 15.82% | 27.03% | 36.16% | 260.61% |
| 2023 | 10.17% | -20.84% | -10.33% | 0.74% | -0.37% | 17.04% | -17.09% | -4.20% | -13.15% | -16.51% | -26.10% | 22.68% | -52.03% |
| 2022 | -19.19% | -15.00% | -0.74% | -29.75% | -7.91% | -6.68% | 4.50% | -11.15% | -13.66% | 0.51% | -5.84% | -7.28% | -71.04% |
| 2021 | 22.72% | 12.70% | 9.76% | 15.40% | 4.61% | 2.85% | -4.69% | -12.06% | -10.59% | -0.07% | -22.76% | 3.57% | 12.93% |
Метрики бенчмарка
Allot Communications Ltd has an annualized alpha of 1.01%, beta of 0.86, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 17, 2006.
- This stock participated in 125.70% of S&P 500 Index downside but only 74.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.01%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 74.26%
- Участие в снижении
- 125.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALLT имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allot Communications Ltd (ALLT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ALLT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.93 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 13.52 | -14.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allot Communications Ltd показал максимальную просадку в 95.42%, зарегистрированную 6 дек. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Allot Communications Ltd составляет 72.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -95.42%дек. 2023 г. | 11y 5mo | — | 13y 11moиюнь 2012 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -89.72%март 2009 г. | 2y 3mo | 1y 11mo | 4y 2moнояб. 2006 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -50.39%окт. 2011 г. | 2mo 15d | 5mo 12d | 7mo 27dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -23.95%март 2011 г. | 9d | 1mo 14d | 1mo 23dмарт 2011 г. - апр. 2011 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -18.59%май 2011 г. | 22d | 1mo 5d | 1mo 27dмай 2011 г. - июнь 2011 г. |
Показатели просадок
| ALLT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -56.78% | -38.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.65% | -9.10% | -36.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.09% | -18.90% | -41.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.72% | -25.43% | -68.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.72% | -33.92% | -59.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.85% | -0.74% | -72.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.68% | -10.72% | -53.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.11% | 1.97% | +22.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Allot Communications Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Allot Communications Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALLT в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ALLT коэффициент P/E составляет 58.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALLT по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ALLT коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALLT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ALLT коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALLT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ALLT коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ALLT
Добавьте Allot Communications Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALLT