Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $332.02M
- Enterprise Value
- $322.82M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.08
- Коэффициент P/E
- 79.86
- Коэффициент PEG
- 0.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $101.99M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $71.72M
- EBITDA (12 мес.)
- $8.49M
- Годовой диапазон
- $4.37 - $11.92
- Целевая цена
- $14.13
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.27%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Allot Communications Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Allot Communications Ltd (ALLT) показал доход в -32.25% с начала года и 16.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALLT составила 2.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Allot Communications Ltd
- 1 день
- 6.22%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- -32.25%
- 6 месяцев
- -37.05%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 35.28%
- 5 лет*
- -16.67%
- 10 лет*
- 2.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +44.9%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -35.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении ALLT закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 4 февр. 2020 г. с доходностью +26.8%, в то время как худший день был 25 февр. 2026 г. с доходностью -29.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.00% | -35.50% | 5.05% | -32.25% | |||||||||
| 2025 | 40.17% | -29.02% | -3.55% | 4.20% | 44.87% | -0.81% | -9.47% | 1.55% | 34.61% | -8.98% | -0.52% | 2.61% | 65.21% |
| 2024 | 7.27% | 20.90% | 5.61% | -5.75% | 0.47% | 8.41% | 26.29% | 14.16% | -11.21% | 15.82% | 27.03% | 36.16% | 260.61% |
| 2023 | 10.17% | -20.84% | -10.33% | 0.74% | -0.37% | 17.04% | -17.09% | -4.20% | -13.15% | -16.51% | -26.10% | 22.68% | -52.03% |
| 2022 | -19.19% | -15.00% | -0.74% | -29.75% | -7.91% | -6.68% | 4.50% | -11.15% | -13.66% | 0.51% | -5.84% | -7.28% | -71.04% |
| 2021 | 22.72% | 12.70% | 9.76% | 15.40% | 4.61% | 2.85% | -4.69% | -12.06% | -10.59% | -0.07% | -22.76% | 3.57% | 12.93% |
Метрики бенчмарка
Allot Communications Ltd: годовая альфа составляет 0.85%, бета — 0.86, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 17.11.2006.
- Эта акция участвовал в 124.29% снижения S&P 500 Index, но только в 72.34% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.11 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.85%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 72.34%
- Участие в снижении
- 124.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALLT имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allot Communications Ltd (ALLT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ALLT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.90 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.39 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.40 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 6.61 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ALLT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Allot Communications Ltd показал максимальную просадку в 95.42%, зарегистрированную 6 дек. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Allot Communications Ltd составляет 76.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.42% | 21 июн. 2012 г. | 2884 | 6 дек. 2023 г. | — | — | — |
| -89.72% | 17 нояб. 2006 г. | 577 | 6 мар. 2009 г. | 485 | 7 февр. 2011 г. | 1062 |
| -50.39% | 20 июл. 2011 г. | 53 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 164 |
| -23.95% | 7 мар. 2011 г. | 8 | 16 мар. 2011 г. | 31 | 29 апр. 2011 г. | 39 |
| -18.59% | 2 мая 2011 г. | 17 | 24 мая 2011 г. | 24 | 28 июн. 2011 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Allot Communications Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Allot Communications Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALLT в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ALLT коэффициент P/E составляет 79.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALLT по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ALLT коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALLT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ALLT коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALLT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ALLT коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |