PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALLT с CYBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALLT и CYBR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ALLT с CYBR

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allot Communications Ltd (ALLT) и CyberArk Software Ltd. (CYBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLT или CYBR.

Доходность

Сравнение доходности ALLT и CYBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allot Communications Ltd (ALLT) и CyberArk Software Ltd. (CYBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALLT:

4.30

CYBR:

2.01

Коэф-т Сортино

ALLT:

3.91

CYBR:

2.62

Коэф-т Омега

ALLT:

1.50

CYBR:

1.34

Коэф-т Кальмара

ALLT:

3.13

CYBR:

2.63

Коэф-т Мартина

ALLT:

15.21

CYBR:

7.58

Индекс Язвы

ALLT:

19.10%

CYBR:

9.06%

Дневная вол-ть

ALLT:

72.04%

CYBR:

36.05%

Макс. просадка

ALLT:

-95.42%

CYBR:

-55.64%

Текущая просадка

ALLT:

-69.07%

CYBR:

-4.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLT:

$344.14M

CYBR:

$19.81B

EPS

ALLT:

-$0.09

CYBR:

-$2.05

Коэффициент PEG

ALLT:

1.53

CYBR:

5.15

Коэффициент P/S

ALLT:

3.68

CYBR:

18.06

Коэффициент P/B

ALLT:

2.58

CYBR:

8.16

Общая выручка (12 мес.)

ALLT:

$93.46M

CYBR:

$1.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLT:

$64.64M

CYBR:

$854.56M

EBITDA (12 мес.)

ALLT:

$1.59M

CYBR:

$61.88M

Доходность по периодам

С начала года, ALLT показывает доходность 45.71%, что значительно выше, чем у CYBR с доходностью 18.21%. За последние 10 лет акции ALLT уступали акциям CYBR по среднегодовой доходности: 0.58% против 19.51% соответственно.

ALLT

С начала года

45.71%

1 месяц

46.95%

6 месяцев

86.85%

1 год

305.14%

3 года

17.17%

5 лет

-4.12%

10 лет

0.58%

CYBR

С начала года

18.21%

1 месяц

10.23%

6 месяцев

23.42%

1 год

71.79%

3 года

39.96%

5 лет

29.97%

10 лет

19.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allot Communications Ltd

CyberArk Software Ltd.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALLT и CYBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLT
Ранг риск-скорректированной доходности ALLT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
CYBR
Ранг риск-скорректированной доходности CYBR, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CYBR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALLT c CYBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allot Communications Ltd (ALLT) и CyberArk Software Ltd. (CYBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALLT на текущий момент составляет 4.30, что выше коэффициента Шарпа CYBR равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLT и CYBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLT и CYBR

Ни ALLT, ни CYBR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALLT и CYBR

Максимальная просадка ALLT за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки CYBR в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLT и CYBR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ALLT и CYBR

Allot Communications Ltd (ALLT) имеет более высокую волатильность в 25.62% по сравнению с CyberArk Software Ltd. (CYBR) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что ALLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLT и CYBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allot Communications Ltd и CyberArk Software Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20212022202320242025
23.15M
317.60M
(ALLT) Общая выручка
(CYBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALLT и CYBR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allot Communications Ltd и CyberArk Software Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
69.3%
76.0%
(ALLT) Валовая рентабельность
(CYBR) Валовая рентабельность
ALLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 16.05M при выручке в 23.15M, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.

CYBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., CyberArk Software Ltd. сообщила о валовой прибыли в 241.34M при выручке в 317.60M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.

ALLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в -709.00K при выручке в 23.15M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.

CYBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., CyberArk Software Ltd. сообщила об операционной прибыли в -20.73M при выручке в 317.60M, что соответствует операционной рентабельности -6.5%.

ALLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в -332.00K при выручке в 23.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

CYBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., CyberArk Software Ltd. сообщила о чистой прибыли в 11.46M при выручке в 317.60M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.