Сравнение ALLE с USB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegion plc (ALLE) и U.S. Bancorp (USB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLE или USB.
Основные характеристики
| ALLE | USB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.70% | -5.05% |
| Дох-ть за 1 год | 11.55% | 29.98% |
| Дох-ть за 3 года | -1.88% | -8.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.61% | -1.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.32% | 3.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | 0.74 |
| Дневная вол-ть | 23.74% | 33.86% |
| Макс. просадка | -43.25% | -76.08% |
| Current Drawdown | -14.51% | -28.55% |
Фундаментальные показатели
| ALLE | USB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.83B | $64.15B |
| Прибыль на акцию | $6.13 | $3.01 |
| Цена/прибыль | 20.20 | 13.66 |
| PEG коэффициент | 2.19 | 1.14 |
| Выручка (12 мес.) | $3.62B | $25.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.32B | $22.14B |
Корреляция
Корреляция между ALLE и USB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и USB
С начала года, ALLE показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у USB с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции ALLE превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 10.32% против 3.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALLE c USB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и USB
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности USB в 4.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.51% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% | 0.58% | 0.00% |
USB U.S. Bancorp | 4.77% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% | 2.15% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и USB
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и USB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и USB
Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 5.44%, в то время как у U.S. Bancorp (USB) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и USB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности