Сравнение ALLE с USB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegion plc (ALLE) и U.S. Bancorp (USB).
Доходность
Сравнение доходности ALLE и USB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALLE и USB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -8.40% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
USB U.S. Bancorp | -1.52% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
Фундаментальные показатели
ALLE:
$11.17
USB:
$4.86
ALLE:
13.01
USB:
10.69
ALLE:
2.06
USB:
1.89
ALLE:
$4.07B
USB:
$42.86B
ALLE:
$1.84B
USB:
$26.93B
ALLE:
$968.60M
USB:
$10.29B
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -8.40%, что значительно ниже, чем у USB с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции ALLE превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 9.63% против 6.30% соответственно.
ALLE
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -8.40%
- 6 месяцев
- -17.51%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.63%
USB
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. USB — Ранг доходности на риск
ALLE
USB
Сравнение ALLE c USB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLE | USB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.07 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.52 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.84 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 4.80 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLE | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.07 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.10 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.21 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.06 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между ALLE и USB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и USB
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности USB в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.43% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
USB U.S. Bancorp | 3.96% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и USB
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки USB в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и USB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALLE | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -92.31% | +49.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.44% | -16.21% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -52.13% | +13.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -52.13% | +8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.87% | -13.42% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -14.28% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 6.21% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и USB
Allegion plc (ALLE) и U.S. Bancorp (USB) имеют волатильность 5.44% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALLE | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.57% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.98% | 16.40% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.13% | 26.62% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 29.74% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.58% | 30.23% | -3.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и USB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и USB
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 459.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.5%.
USB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 7.34B при выручке в 10.98B, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 209.60M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
USB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.53B при выручке в 10.98B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 147.50M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
USB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 2.05B при выручке в 10.98B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.