Сравнение ALLE с PNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegion plc (ALLE) и Pentair plc (PNR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLE или PNR.
Основные характеристики
| ALLE | PNR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.97% | 20.50% |
| Дох-ть за 1 год | 28.41% | 32.19% |
| Дох-ть за 3 года | 0.68% | 4.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.44% | 21.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.31% | 8.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 1.10 |
| Дневная вол-ть | 22.78% | 27.47% |
| Макс. просадка | -43.25% | -77.68% |
| Текущая просадка | -3.27% | -1.90% |
Фундаментальные показатели
| ALLE | PNR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.76B | $13.95B |
| EPS | $6.29 | $3.96 |
| Цена/прибыль | 21.46 | 21.29 |
| PEG коэффициент | 1.86 | 1.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.67B | $4.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.61B | $1.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $860.00M | $962.30M |
Корреляция
Корреляция между ALLE и PNR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и PNR
С начала года, ALLE показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у PNR с доходностью 20.50%. За последние 10 лет акции ALLE превзошли акции PNR по среднегодовой доходности: 11.31% против 8.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALLE c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и PNR
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности PNR в 1.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.36% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% | 0.58% | 0.00% |
PNR Pentair plc | 1.05% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% | 1.66% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и PNR
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки PNR в -77.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и PNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и PNR
Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 7.18%, в то время как у Pentair plc (PNR) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности