Сравнение ALLE с PNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegion plc (ALLE) и Pentair plc (PNR).
Доходность
Сравнение доходности ALLE и PNR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALLE и PNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -9.12% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
PNR Pentair plc | -16.48% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
Фундаментальные показатели
ALLE:
$11.17
PNR:
$3.96
ALLE:
12.91
PNR:
21.93
ALLE:
1.45
PNR:
3.92
ALLE:
2.04
PNR:
3.43
ALLE:
$4.07B
PNR:
$4.18B
ALLE:
$1.84B
PNR:
$1.69B
ALLE:
$968.60M
PNR:
$902.30M
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -9.12%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -16.48%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям PNR по среднегодовой доходности: 9.54% против 10.99% соответственно.
ALLE
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -10.95%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -17.86%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 9.54%
PNR
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -16.48%
- 6 месяцев
- -21.11%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. PNR — Ранг доходности на риск
ALLE
PNR
Сравнение ALLE c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLE | PNR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | -0.01 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 0.20 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.03 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.01 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 0.02 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLE | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.01 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.29 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.31 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ALLE и PNR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и PNR
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности PNR в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.44% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
PNR Pentair plc | 1.18% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и PNR
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и PNR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALLE | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -77.65% | +34.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.44% | -25.05% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -50.47% | +11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -52.34% | +9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.51% | -22.57% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -19.41% | +8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 8.07% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и PNR
Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 5.00%, в то время как у Pentair plc (PNR) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALLE | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 7.82% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.93% | 19.54% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 30.22% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.68% | 28.32% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.58% | 29.12% | -2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и PNR
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 459.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.5%.
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 411.80M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 209.60M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 174.10M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 147.50M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 166.10M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.