Сравнение ALLE с CRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegion plc (ALLE) и salesforce.com, inc. (CRM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLE или CRM.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и CRM
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у CRM с доходностью 28.17%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям CRM по среднегодовой доходности: 11.35% против 19.27% соответственно.
ALLE
12.85%
-6.10%
17.19%
37.12%
4.94%
11.35%
CRM
28.17%
16.46%
20.91%
50.67%
15.72%
19.27%
Фундаментальные показатели
| ALLE | CRM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.29B | $311.37B |
| EPS | $6.50 | $5.76 |
| Цена/прибыль | 21.76 | 56.55 |
| PEG коэффициент | 1.85 | 2.25 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.72B | $27.75B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.64B | $21.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $882.40M | $7.90B |
Основные характеристики
| ALLE | CRM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 1.43 |
| Коэф-т Сортино | 2.58 | 1.82 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 1.62 |
| Коэф-т Мартина | 5.88 | 3.80 |
| Индекс Язвы | 6.43% | 13.26% |
| Дневная вол-ть | 21.72% | 35.18% |
| Макс. просадка | -43.25% | -70.50% |
| Текущая просадка | -7.79% | -1.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ALLE и CRM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALLE c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и CRM
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности CRM в 0.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.34% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% | 0.58% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и CRM
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и CRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и CRM
Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 5.56%, в то время как у salesforce.com, inc. (CRM) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и salesforce.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности