Сравнение ALLE с CRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegion plc (ALLE) и salesforce.com, inc. (CRM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLE или CRM.
Основные характеристики
| ALLE | CRM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.70% | 2.34% |
| Дох-ть за 1 год | 11.55% | 36.15% |
| Дох-ть за 3 года | -1.88% | 5.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.61% | 10.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.32% | 17.81% |
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | 1.33 |
| Дневная вол-ть | 23.74% | 26.98% |
| Макс. просадка | -43.25% | -70.50% |
| Current Drawdown | -14.51% | -15.02% |
Фундаментальные показатели
| ALLE | CRM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.83B | $266.06B |
| Прибыль на акцию | $6.13 | $4.20 |
| Цена/прибыль | 20.20 | 65.31 |
| PEG коэффициент | 2.19 | 1.58 |
| Выручка (12 мес.) | $3.62B | $34.86B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.32B | $22.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $836.30M | $9.22B |
Корреляция
Корреляция между ALLE и CRM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и CRM
С начала года, ALLE показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у CRM с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям CRM по среднегодовой доходности: 10.32% против 17.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALLE c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и CRM
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности CRM в 0.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.51% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% | 0.58% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и CRM
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и CRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и CRM
Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 5.44%, в то время как у salesforce.com, inc. (CRM) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и salesforce.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности