Сравнение ALLE с ECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegion plc (ALLE) и Ecolab Inc. (ECL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLE или ECL.
Основные характеристики
| ALLE | ECL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.16% | 24.99% |
| Дох-ть за 1 год | 2.25% | 31.65% |
| Дох-ть за 3 года | -1.50% | 5.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.38% | 5.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.93% | 9.63% |
| Коэф-т Шарпа | 0.14 | 1.77 |
| Дневная вол-ть | 23.59% | 17.97% |
| Макс. просадка | -43.25% | -47.19% |
| Текущая просадка | -10.20% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| ALLE | ECL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.85B | $69.44B |
| EPS | $6.13 | $5.40 |
| Цена/прибыль | 20.24 | 45.03 |
| PEG коэффициент | 2.19 | 2.33 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.71B | $11.65B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.18B | $4.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $620.30M | $1.99B |
Корреляция
Корреляция между ALLE и ECL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и ECL
С начала года, ALLE показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у ECL с доходностью 24.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALLE имеют среднегодовую доходность 9.93%, а акции ECL немного отстают с 9.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALLE c ECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и ECL
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности ECL в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.46% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% | 0.58% | 0.00% |
ECL Ecolab Inc. | 0.91% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.51% | 1.17% | 1.11% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и ECL
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки ECL в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и ECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и ECL
Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Ecolab Inc. (ECL) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и ECL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности