Сравнение ALLE с ECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegion plc (ALLE) и Ecolab Inc. (ECL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLE или ECL.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и ECL
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у ECL с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции ALLE превзошли акции ECL по среднегодовой доходности: 11.35% против 9.09% соответственно.
ALLE
12.85%
-6.10%
17.19%
37.12%
4.94%
11.35%
ECL
23.60%
-5.74%
4.90%
31.73%
7.09%
9.09%
Фундаментальные показатели
| ALLE | ECL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.29B | $68.46B |
| EPS | $6.50 | $7.13 |
| Цена/прибыль | 21.76 | 33.91 |
| PEG коэффициент | 1.85 | 2.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.72B | $15.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.64B | $6.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $882.40M | $3.89B |
Основные характеристики
| ALLE | ECL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.58 | 2.45 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 1.68 |
| Коэф-т Мартина | 5.88 | 12.57 |
| Индекс Язвы | 6.43% | 2.53% |
| Дневная вол-ть | 21.72% | 18.68% |
| Макс. просадка | -43.25% | -47.18% |
| Текущая просадка | -7.79% | -6.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ALLE и ECL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALLE c ECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и ECL
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности ECL в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.34% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% | 0.58% | 0.00% |
ECL Ecolab Inc. | 0.94% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.51% | 1.17% | 1.11% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и ECL
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки ECL в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и ECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и ECL
Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Ecolab Inc. (ECL) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и ECL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности