Сравнение ALLE с ECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegion plc (ALLE) и Ecolab Inc. (ECL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLE или ECL.
Основные характеристики
| ALLE | ECL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.98% | 24.15% |
| Дох-ть за 1 год | 26.47% | 36.34% |
| Дох-ть за 3 года | -0.58% | 3.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.79% | 4.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.24% | 9.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.80 |
| Дневная вол-ть | 22.34% | 20.18% |
| Макс. просадка | -43.25% | -47.19% |
| Текущая просадка | -5.03% | -3.21% |
Фундаментальные показатели
| ALLE | ECL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.82B | $70.20B |
| EPS | $6.24 | $5.93 |
| Цена/прибыль | 21.55 | 41.32 |
| PEG коэффициент | 1.73 | 2.38 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.67B | $15.63B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.61B | $6.66B |
| EBITDA (12 мес.) | $860.00M | $2.90B |
Корреляция
Корреляция между ALLE и ECL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и ECL
С начала года, ALLE показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у ECL с доходностью 24.15%. За последние 10 лет акции ALLE превзошли акции ECL по среднегодовой доходности: 11.24% против 9.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALLE c ECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и ECL
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности ECL в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.38% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% | 0.58% | 0.00% |
ECL Ecolab Inc. | 0.91% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.51% | 1.17% | 1.11% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и ECL
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки ECL в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и ECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и ECL
Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Ecolab Inc. (ECL) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и ECL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности