- ISIN
- IE00BFRT3W74
- CUSIP
- 00BFRT3W7
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 18 нояб. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.60B
- Enterprise Value
- $13.33B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.33
- Коэффициент P/E
- 18.29
- Коэффициент PEG
- 2.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.16B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.87B
- EBITDA (12 мес.)
- $965.50M
- Годовой диапазон
- $125.00 - $183.11
- Целевая цена
- $180.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.93%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 30.16%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALLE
Allegion plc (ALLE) снизился на 15.2% с начала года. По цене $134 за акцию ALLE торгуется на 26.8% ниже 52-недельного максимума в $183. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALLE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,039.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Allegion plc (ALLE) показал доход в -15.17% с начала года и -5.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALLE составила 8.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Allegion plc
- 1 день
- 4.07%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- -15.17%
- 6 месяцев
- -16.03%
- 1 год
- -5.38%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность ALLE по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ALLE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 6 апр. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.88% | -2.56% | -9.50% | -5.38% | -5.39% | 3.45% | -15.17% | ||||||
| 2025 | 1.57% | -3.03% | 1.77% | 6.70% | 2.51% | 1.37% | 15.13% | 2.34% | 4.75% | -6.53% | 0.16% | -3.80% | 23.54% |
| 2024 | -2.21% | 3.21% | 5.73% | -9.76% | 0.21% | -2.62% | 15.79% | 1.48% | 5.32% | -4.19% | 0.87% | -6.89% | 4.66% |
| 2023 | 11.68% | -4.12% | -4.90% | 3.51% | -5.20% | 15.03% | -2.63% | -2.61% | -8.05% | -5.60% | 7.86% | 19.87% | 22.32% |
| 2022 | -7.33% | -6.69% | -3.79% | 4.06% | -2.27% | -11.96% | 7.97% | -10.03% | -5.29% | 16.83% | 8.48% | -7.04% | -19.26% |
| 2021 | -8.05% | 1.65% | 15.83% | 6.97% | 4.54% | -0.58% | -1.94% | 5.41% | -7.96% | -2.94% | -3.63% | 7.41% | 15.06% |
Метрики бенчмарка
Allegion plc has an annualized alpha of 0.02%, beta of 0.97, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 18, 2013.
- This stock participated in 109.96% of S&P 500 Index downside but only 98.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.02%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 98.44%
- Участие в снижении
- 109.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALLE имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allegion plc (ALLE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.29 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 10.15 | -10.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Allegion plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.12 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.12 | $2.04 | $1.92 | $1.80 | $1.64 | $1.44 | $1.28 | $1.08 | $0.84 | $0.64 | $0.48 | $0.40 |
Дивидендный доход | 1.58% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allegion plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $2.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Allegion plc дивидендная доходность составляет 1.58%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Allegion plc коэффициент выплат составляет 29.13%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Allegion plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allegion plc показал максимальную просадку в 43.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.
Текущая просадка Allegion plc составляет 24.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -43.25%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 1mo | 1y 2moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -38.87%сент. 2022 г. | 1y 20d | 1y 11mo | 3y 10dсент. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -29.84%май 2026 г. | 3mo 5d | — | 4mo 16dфевр. 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -22.13%апр. 2025 г. | 5mo 19d | 3mo 10d | 8mo 29dокт. 2024 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -21.68%окт. 2014 г. | 3mo 23d | 3mo 25d | 7mo 18dиюнь 2014 г. - февр. 2015 г. |
Показатели просадок
| ALLE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -56.78% | +13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -9.10% | -20.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -18.90% | -10.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -25.43% | -13.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -33.92% | -9.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.87% | -3.31% | -21.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -10.71% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.86% | 2.05% | +11.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Allegion plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Allegion plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALLE в сравнении с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у ALLE коэффициент P/E составляет 18.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALLE по сравнению с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у ALLE коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALLE по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у ALLE коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALLE по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у ALLE коэффициент P/B составляет 5.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ALLE
Добавьте Allegion plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALLE