PortfoliosLab logo
Allegion plc (ALLE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

IE00BFRT3W74

CUSIP

00BFRT3W7

Сектор

Industrials

Дата IPO

18 нояб. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$11.16B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.50

Цена/прибыль

19.75

PEG коэффициент

1.67

Общая выручка (12 мес.)

$2.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.25B

EBITDA (12 мес.)

$694.70M

Годовой диапазон

$112.89 - $156.10

Целевая цена

$144.93

Процент коротких позиций

2.32%

Коэффициент коротких позиций

1.97

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Allegion plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.11%
5.05%
ALLE (Allegion plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Allegion plc показал доход в -1.74% с начала года и 4.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Allegion plc составила 9.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.


ALLE

С начала года

-1.74%

1 месяц

-9.21%

6 месяцев

10.11%

1 год

4.65%

5 лет

2.14%

10 лет

9.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.62%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

5.05%

1 год

24.42%

5 лет

12.67%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALLE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.21%3.21%5.73%-9.76%0.21%-2.62%15.79%1.48%5.32%-4.19%0.87%-7.21%4.29%
202311.68%-4.12%-4.90%3.51%-5.20%15.03%-2.63%-2.61%-8.05%-5.60%7.86%19.87%22.32%
2022-7.33%-6.69%-3.79%4.06%-2.27%-11.96%7.97%-10.03%-5.29%16.83%8.48%-7.04%-19.26%
2021-8.05%1.65%15.83%6.97%4.54%-0.58%-1.94%5.41%-7.96%-2.94%-3.63%7.41%15.06%
20203.84%-11.08%-19.75%9.26%-0.84%2.85%-2.70%3.95%-4.02%-0.41%15.78%2.35%-5.41%
20197.72%4.78%1.14%9.39%-2.20%14.21%-6.34%-7.02%7.96%11.95%3.44%3.99%57.89%
20188.23%-2.32%1.65%-9.51%-0.97%1.48%5.40%6.97%4.09%-5.34%6.84%-12.76%1.18%
20172.61%10.54%4.51%3.88%-0.01%3.38%0.15%-3.11%10.07%-3.56%0.90%-5.26%25.32%
2016-8.13%4.03%1.32%2.73%3.35%2.83%4.26%-1.62%-3.07%-7.36%4.81%-4.17%-2.20%
2015-2.61%6.89%6.14%-0.03%2.11%-3.53%5.12%-5.71%-3.11%13.02%3.13%-1.77%19.64%
201411.68%10.13%-3.87%-5.41%6.16%8.34%-9.26%0.00%-7.23%11.44%1.43%3.14%26.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ALLE составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ALLE, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allegion plc (ALLE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ALLE, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.251.92
Коэффициент Сортино ALLE, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.502.57
Коэффициент Омега ALLE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.35
Коэффициент Кальмара ALLE, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.262.86
Коэффициент Мартина ALLE, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.000.6512.10
ALLE
^GSPC

Allegion plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.25
1.92
ALLE (Allegion plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Allegion plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.44$1.44$1.80$1.64$1.44$1.28$1.08$0.84$0.64$0.48$0.40$0.32

Дивидендный доход

1.12%1.10%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%0.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allegion plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$1.44
2023$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2022$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.64
2021$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.44
2020$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.28
2019$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$1.08
2018$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.84
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.64
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.40
2014$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.32

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.1%
У Allegion plc дивидендная доходность составляет 1.12%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%19.6%
У Allegion plc коэффициент выплат составляет 19.59%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Allegion plc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-16.28%
-2.82%
ALLE (Allegion plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Allegion plc показал максимальную просадку в 43.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.

Текущая просадка Allegion plc составляет 16.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.25%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.27423 апр. 2021 г.299
-38.87%7 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.49416 сент. 2024 г.761
-21.68%23 июн. 2014 г.8014 окт. 2014 г.796 февр. 2015 г.159
-20.84%2 дек. 2015 г.468 февр. 2016 г.7424 мая 2016 г.120
-18.81%4 дек. 2018 г.1424 дек. 2018 г.3312 февр. 2019 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Allegion plc составляет 4.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.68%
4.46%
ALLE (Allegion plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Allegion plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Allegion plc по сравнению с аналогами в отрасли Security & Protection Services.


PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.019.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALLE по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у ALLE значение P/E равно 19.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.02.04.06.08.010.012.01.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALLE по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у ALLE значение PEG равно 1.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Allegion plc.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию