Allegion plc (ALLE)
Информация о компании
IE00BFRT3W74
00BFRT3W7
18 нояб. 2013 г.
Основные показатели
$12.15B
$6.45
21.49
1.83
$3.72B
$1.64B
$882.40M
$101.67 - $156.10
$148.11
2.59%
1.82
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Allegion plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Allegion plc показал доход в 10.64% с начала года и 32.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Allegion plc составила 11.09%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.
ALLE
10.64%
-9.60%
13.33%
32.31%
4.80%
11.09%
^GSPC (Бенчмарк)
23.56%
0.49%
11.03%
30.56%
13.70%
11.10%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALLE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.21% | 3.21% | 5.73% | -9.76% | 0.21% | -2.62% | 15.79% | 1.48% | 5.32% | -4.19% | 10.64% | ||
| 2023 | 11.68% | -4.12% | -4.90% | 3.51% | -5.20% | 15.03% | -2.63% | -2.61% | -8.05% | -5.60% | 7.86% | 19.87% | 22.32% |
| 2022 | -7.33% | -6.69% | -3.79% | 4.06% | -2.27% | -11.96% | 7.97% | -10.03% | -5.29% | 16.83% | 8.48% | -7.04% | -19.26% |
| 2021 | -8.05% | 1.65% | 15.83% | 6.97% | 4.54% | -0.58% | -1.94% | 5.41% | -7.96% | -2.94% | -3.63% | 7.41% | 15.06% |
| 2020 | 3.84% | -11.08% | -19.75% | 9.26% | -0.84% | 2.85% | -2.70% | 3.95% | -4.02% | -0.41% | 15.78% | 2.35% | -5.41% |
| 2019 | 7.72% | 4.78% | 1.14% | 9.39% | -2.20% | 14.21% | -6.34% | -7.02% | 7.96% | 11.95% | 3.44% | 3.99% | 57.89% |
| 2018 | 8.23% | -2.32% | 1.65% | -9.51% | -0.97% | 1.48% | 5.40% | 6.97% | 4.09% | -5.34% | 6.84% | -12.76% | 1.18% |
| 2017 | 2.61% | 10.54% | 4.51% | 3.88% | -0.01% | 3.38% | 0.15% | -3.11% | 10.07% | -3.56% | 0.90% | -5.26% | 25.32% |
| 2016 | -8.13% | 4.03% | 1.32% | 2.73% | 3.35% | 2.83% | 4.26% | -1.62% | -3.07% | -7.36% | 4.81% | -4.17% | -2.20% |
| 2015 | -2.61% | 6.89% | 6.14% | -0.03% | 2.11% | -3.53% | 5.12% | -5.71% | -3.11% | 13.02% | 3.13% | -1.77% | 19.64% |
| 2014 | 11.68% | 10.13% | -3.87% | -5.41% | 6.16% | 8.34% | -9.26% | 0.00% | -7.23% | 11.44% | 1.43% | 3.14% | 26.25% |
| 2013 | -10.80% | 2.20% | -8.84% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ALLE среди акций на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allegion plc (ALLE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Allegion plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.89 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.89 | $1.80 | $1.64 | $1.44 | $1.28 | $1.08 | $0.84 | $0.64 | $0.48 | $0.40 | $0.32 |
Дивидендный доход | 1.36% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% | 0.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allegion plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.44 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.28 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.08 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.84 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.64 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2014 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.32 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Allegion plc показал максимальную просадку в 43.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.
Текущая просадка Allegion plc составляет 9.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.25% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 274 | 23 апр. 2021 г. | 299 |
| -38.87% | 7 сент. 2021 г. | 267 | 27 сент. 2022 г. | 494 | 16 сент. 2024 г. | 761 |
| -21.68% | 23 июн. 2014 г. | 80 | 14 окт. 2014 г. | 79 | 6 февр. 2015 г. | 159 |
| -20.84% | 2 дек. 2015 г. | 46 | 8 февр. 2016 г. | 74 | 24 мая 2016 г. | 120 |
| -18.81% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 33 | 12 февр. 2019 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Allegion plc составляет 5.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Allegion plc по сравнению с аналогами в отрасли Security & Protection Services.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALLE по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у ALLE значение P/E равно 21.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALLE по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у ALLE значение PEG равно 1.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Allegion plc.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |