PortfoliosLab logo
Allegion plc (ALLE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

IE00BFRT3W74

CUSIP

00BFRT3W7

Сектор

Industrials

Дата IPO

18 нояб. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$12.00B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.82

Коэффициент P/E

20.46

Коэффициент PEG

1.92

Общая выручка (12 мес.)

$2.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.28B

EBITDA (12 мес.)

$715.20M

Годовой диапазон

$112.04 - $154.92

Целевая цена

$139.12

Процент коротких позиций

3.55%

Коэффициент коротких позиций

2.09

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Allegion plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
218.02%
208.41%
ALLE (Allegion plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Allegion plc показал доход в 4.87% с начала года и 10.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Allegion plc составила 9.69%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


ALLE

С начала года

4.87%

1 месяц

4.69%

6 месяцев

-3.56%

1 год

10.95%

5 лет

8.71%

10 лет

9.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALLE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.57%-3.03%1.77%4.62%4.87%
2024-2.21%3.21%5.73%-9.76%0.21%-2.62%15.79%1.48%5.32%-4.19%0.87%-6.89%4.66%
202311.68%-4.12%-4.90%3.51%-5.20%15.03%-2.63%-2.61%-8.05%-5.60%7.86%19.87%22.32%
2022-7.33%-6.69%-3.79%4.06%-2.27%-11.96%7.97%-10.03%-5.29%16.83%8.48%-7.04%-19.26%
2021-8.05%1.65%15.83%6.97%4.54%-0.58%-1.94%5.41%-7.96%-2.94%-3.63%7.41%15.06%
20203.84%-11.08%-19.75%9.26%-0.84%2.85%-2.70%3.95%-4.02%-0.41%15.78%2.35%-5.41%
20197.72%4.78%1.14%9.39%-2.20%14.21%-6.34%-7.02%7.96%11.95%3.44%3.99%57.89%
20188.23%-2.32%1.65%-9.51%-0.97%1.48%5.40%6.97%4.09%-5.34%6.84%-12.76%1.18%
20172.61%10.54%4.51%3.88%-0.01%3.38%0.15%-3.11%10.07%-3.56%0.90%-5.26%25.32%
2016-8.13%4.03%1.32%2.73%3.35%2.83%4.26%-1.62%-3.07%-7.36%4.81%-4.17%-2.20%
2015-2.61%6.89%6.14%-0.03%2.11%-3.53%5.12%-5.71%-3.11%13.02%3.13%-1.77%19.64%
201411.68%10.13%-3.87%-5.41%6.16%8.34%-9.26%-0.00%-7.23%11.44%1.43%3.14%26.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ALLE составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ALLE, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allegion plc (ALLE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ALLE, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALLE: 0.36
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ALLE, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALLE: 0.71
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ALLE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALLE: 1.09
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ALLE, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALLE: 0.41
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ALLE, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALLE: 0.89
^GSPC: 1.94

Allegion plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.46
ALLE (Allegion plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Allegion plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.95 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.95$1.92$1.80$1.64$1.44$1.28$1.08$0.84$0.64$0.48$0.40$0.32

Дивидендный доход

1.43%1.47%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%0.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allegion plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.51$0.00$0.51
2024$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2023$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2022$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.64
2021$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.44
2020$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.28
2019$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$1.08
2018$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.84
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.64
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.40
2014$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.32

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
ALLE: 1.4%
У Allegion plc дивидендная доходность составляет 1.43%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
ALLE: 20.8%
У Allegion plc коэффициент выплат составляет 20.77%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Allegion plc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.32%
-10.07%
ALLE (Allegion plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Allegion plc показал максимальную просадку в 43.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.

Текущая просадка Allegion plc составляет 10.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.25%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.27423 апр. 2021 г.299
-38.87%7 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.49416 сент. 2024 г.761
-22.13%21 окт. 2024 г.1168 апр. 2025 г.
-21.68%23 июн. 2014 г.8014 окт. 2014 г.796 февр. 2015 г.159
-20.84%2 дек. 2015 г.468 февр. 2016 г.7424 мая 2016 г.120

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Allegion plc составляет 14.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
14.23%
ALLE (Allegion plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Allegion plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Allegion plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ALLE: 20.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALLE в сравнении с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у ALLE коэффициент P/E составляет 20.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ALLE: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALLE по сравнению с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у ALLE коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.05.0
ALLE: 3.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALLE по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у ALLE коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ALLE: 7.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALLE по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у ALLE коэффициент P/B составляет 7.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию