Allegion plc (ALLE)
Информация о компании
IE00BFRT3W74
00BFRT3W7
18 нояб. 2013 г.
Основные показатели
$12.53B
$7.12
20.46
2.30
$3.82B
$1.70B
$945.10M
$113.27 - $156.10
$144.84
3.78%
2.29
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Allegion plc (ALLE) показал доход в 11.45% с начала года и 17.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALLE составила 9.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.
ALLE
11.45%
15.27%
4.21%
17.05%
8.75%
9.02%
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.79%
1.49%
12.35%
15.12%
10.89%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALLE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.57% | -3.03% | 1.36% | 6.70% | 4.63% | 11.45% | |||||||
| 2024 | -2.21% | 3.21% | 5.35% | -9.76% | 0.21% | -3.01% | 15.79% | 1.48% | 4.97% | -4.19% | 0.87% | -7.21% | 3.15% |
| 2023 | 11.68% | -4.12% | -5.31% | 3.51% | -5.20% | 14.59% | -2.63% | -2.61% | -8.44% | -5.60% | 7.86% | 19.42% | 20.36% |
| 2022 | -7.33% | -6.69% | -4.14% | 4.06% | -2.27% | -12.32% | 7.97% | -10.03% | -5.70% | 16.83% | 8.48% | -7.38% | -20.52% |
| 2021 | -8.05% | 1.65% | 15.48% | 6.97% | 4.54% | -0.84% | -1.94% | 5.41% | -8.20% | -2.94% | -3.63% | 7.12% | 13.80% |
| 2020 | 3.84% | -11.08% | -19.98% | 9.26% | -0.84% | 2.53% | -2.70% | 3.95% | -4.33% | -0.41% | 15.78% | 2.05% | -6.55% |
| 2019 | 7.72% | 4.78% | 0.83% | 9.39% | -2.20% | 13.91% | -6.34% | -7.02% | 7.67% | 11.95% | 3.44% | 3.76% | 56.24% |
| 2018 | 8.23% | -2.32% | 1.40% | -9.51% | -0.97% | 1.22% | 5.40% | 6.97% | 3.84% | -5.34% | 6.84% | -12.97% | 0.19% |
| 2017 | 2.61% | 10.54% | 4.28% | 3.88% | -0.01% | 3.17% | 0.15% | -3.11% | 9.86% | -3.56% | 0.90% | -5.44% | 24.31% |
| 2016 | -8.13% | 4.03% | 1.13% | 2.73% | 3.35% | 2.65% | 4.26% | -1.62% | -3.24% | -7.36% | 4.81% | -4.35% | -2.91% |
| 2015 | -2.61% | 6.89% | 5.96% | -0.03% | 2.11% | -3.68% | 5.12% | -5.71% | -3.27% | 13.02% | 3.13% | -1.92% | 18.86% |
| 2014 | 11.68% | 10.13% | -4.01% | -5.41% | 6.16% | 8.19% | -9.26% | -0.00% | -7.37% | 11.44% | 1.43% | 2.99% | 25.50% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ALLE составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allegion plc (ALLE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Allegion plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.95 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.95 | $1.92 | $1.80 | $1.64 | $1.44 | $1.28 | $1.08 | $0.84 | $0.64 | $0.48 | $0.40 | $0.32 |
Дивидендный доход | 1.34% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% | 0.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allegion plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.44 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.28 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.08 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.84 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.64 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2014 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.32 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Allegion plc дивидендная доходность составляет 1.34%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Allegion plc коэффициент выплат составляет 25.26%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Allegion plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Allegion plc показал максимальную просадку в 43.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.
Текущая просадка Allegion plc составляет 5.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.41% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 283 | 6 мая 2021 г. | 308 |
| -39.92% | 7 сент. 2021 г. | 267 | 27 сент. 2022 г. | 514 | 14 окт. 2024 г. | 781 |
| -22.72% | 21 окт. 2024 г. | 116 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -21.8% | 23 июн. 2014 г. | 80 | 14 окт. 2014 г. | 83 | 12 февр. 2015 г. | 163 |
| -20.96% | 2 дек. 2015 г. | 46 | 8 февр. 2016 г. | 74 | 24 мая 2016 г. | 120 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Allegion plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Allegion plc, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 11.4% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Allegion plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALLE в сравнении с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у ALLE коэффициент P/E составляет 20.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALLE по сравнению с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у ALLE коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALLE по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у ALLE коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALLE по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у ALLE коэффициент P/B составляет 7.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |