Сравнение ALGM с RMBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Rambus Inc. (RMBS).

Доходность

Сравнение доходности ALGM и RMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Rambus Inc. (RMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALGM и RMBS

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
ALGM Allegro MicroSystems, Inc.	26.23%	20.68%	-27.78%	0.83%	-17.03%	35.71%	50.62%
RMBS Rambus Inc.	-2.11%	73.84%	-22.55%	90.54%	21.88%	68.33%	24.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGM:

$6.20B

RMBS:

$9.87B

EPS

ALGM:

-$0.07

RMBS:

$2.11

Коэффициент P/S

ALGM:

7.36

RMBS:

13.87

Коэффициент P/B

ALGM:

6.43

RMBS:

7.23

Общая выручка (12 мес.)

ALGM:

$839.73M

RMBS:

$707.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGM:

$378.32M

RMBS:

$537.56M

EBITDA (12 мес.)

ALGM:

$49.37M

RMBS:

$307.44M

Доходность по периодам

С начала года, ALGM показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у RMBS с доходностью -2.11%.

ALGM

1 день: 5.61%

1 месяц: -8.99%

С начала года: 26.23%

6 месяцев: 17.17%

1 год: 27.20%

3 года*: -11.47%

5 лет*: 4.08%

10 лет*: —

RMBS

1 день: 4.56%

1 месяц: -9.03%

С начала года: -2.11%

6 месяцев: -12.79%

1 год: 72.02%

3 года*: 20.62%

5 лет*: 34.65%

10 лет*: 20.57%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Allegro MicroSystems, Inc.

Название символа

Rambus Inc.

Часто сравнивают с ALGM:

ALGM с ALGN ALGM с AMKR ALGM с ALTR ALGM с SMTC ALGM с AOSL ALGM с AVGO ALGM с SPY

Часто сравнивают с RMBS:

RMBS с AMBA RMBS с LSCC RMBS с UMC RMBS с SNPS RMBS с OPRA RMBS с MSFT RMBS с VOO

Доходность на риск

ALGM vs. RMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALGM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RMBS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGM c RMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Rambus Inc. (RMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ALGM	RMBS	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.45	1.03	-0.58
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.14	1.72	-0.58
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.22	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.83	2.01	-1.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.64	5.62	-3.98
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGM vs. RMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGM на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа RMBS равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGM и RMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ALGM	RMBS	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.45	1.03	-0.58
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.08	0.67	-0.59
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.47	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.24	0.13	+0.12

Корреляция

Корреляция между ALGM и RMBS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и RMBS

Ни ALGM, ни RMBS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALGM и RMBS

Максимальная просадка ALGM за все время составила -68.65%, что меньше максимальной просадки RMBS в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и RMBS.

Загрузка...

Показатели просадок

	ALGM	RMBS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.65%	-97.16%	+28.51%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-39.22%	-36.69%	-2.53%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-68.65%	-48.83%	-19.82%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-52.95%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-36.84%	-28.57%	-8.27%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-32.47%	-75.32%	+42.85%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	19.86%	13.13%	+6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и RMBS

Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Rambus Inc. (RMBS) имеют волатильность 20.04% и 19.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ALGM	RMBS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	20.04%	19.38%	+0.66%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	39.28%	51.49%	-12.21%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	60.74%	70.11%	-9.37%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	49.00%	51.88%	-2.88%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	50.95%	44.29%	+6.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и RMBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Rambus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(ALGM) Общая выручка

(RMBS) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALGM и RMBS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allegro MicroSystems, Inc. и Rambus Inc..

Валовая рентабельность

Операционная рентабельность

Чистая рентабельность

Квартальный

Годовой

Активы портфеля

ALGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.10M при выручке в 229.21M, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

RMBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rambus Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.03M при выручке в 190.24M, что соответствует валовой рентабельности в 78.9%.

ALGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.57M при выручке в 229.21M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

RMBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rambus Inc. сообщила об операционной прибыли в 70.83M при выручке в 190.24M, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

ALGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.30M при выручке в 229.21M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

RMBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rambus Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.84M при выручке в 190.24M, что соответствует чистой рентабельности 33.6%.

Сравнение ALGM с RMBS

Доходность

Сравнение доходности ALGM и RMBS

Сравнение доходности по годам ALGM и RMBS

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

ALGM

RMBS

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

ALGM vs. RMBS — Ранг доходности на риск

ALGM

RMBS

Сравнение ALGM c RMBS - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ALGM vs. RMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и RMBS

Просадки

Сравнение просадок ALGM и RMBS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и RMBS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и RMBS

Сравнение рентабельности ALGM и RMBS

ALGM - Валовая рентабельность

RMBS - Валовая рентабельность

ALGM - Операционная рентабельность

RMBS - Операционная рентабельность

ALGM - Чистая рентабельность

RMBS - Чистая рентабельность