Сравнение ALGM с SNPS

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Synopsys, Inc. (SNPS).

Доходность

Сравнение доходности ALGM и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALGM и SNPS

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
ALGM Allegro MicroSystems, Inc.	23.58%	20.68%	-27.78%	0.83%	-17.03%	35.71%	50.62%
SNPS Synopsys, Inc.	-15.71%	-3.22%	-5.74%	61.27%	-13.35%	42.15%	18.13%

Фундаментальные показатели

EPS

ALGM:

-$0.07

SNPS:

$9.19

Коэффициент P/S

ALGM:

7.21

SNPS:

5.93

Общая выручка (12 мес.)

ALGM:

$839.73M

SNPS:

$8.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGM:

$378.32M

SNPS:

$6.02B

EBITDA (12 мес.)

ALGM:

$49.37M

SNPS:

$2.35B

Доходность по периодам

С начала года, ALGM показывает доходность 23.58%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -15.71%.

ALGM

1 день: -2.10%

1 месяц: -4.31%

С начала года: 23.58%

6 месяцев: 15.11%

1 год: 42.42%

3 года*: -12.01%

5 лет*: 3.64%

10 лет*: —

SNPS

1 день: -0.20%

1 месяц: -8.13%

С начала года: -15.71%

6 месяцев: -15.61%

1 год: -5.22%

3 года*: 0.60%

5 лет*: 9.27%

10 лет*: 23.26%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Allegro MicroSystems, Inc.

Название символа

Synopsys, Inc.

Часто сравнивают с ALGM:

ALGM с ALGN ALGM с RMBS ALGM с AMKR ALGM с ALTR ALGM с SMTC ALGM с AOSL ALGM с AVGO

Часто сравнивают с SNPS:

SNPS с KLAC SNPS с SYNA SNPS с TER SNPS с ASML.AS SNPS с LSCC SNPS с EME SNPS с CCSI

Доходность на риск

ALGM vs. SNPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALGM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SNPS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGM c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ALGM	SNPS	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.43	-0.17	+0.60
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.11	0.18	+0.93
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.03	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.63	-0.22	+0.85
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.24	-0.39	+1.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGM vs. SNPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGM на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа SNPS равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGM и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ALGM	SNPS	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.43	-0.17	+0.60
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.07	0.23	-0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.67	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.24	0.30	-0.06

Корреляция

Корреляция между ALGM и SNPS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и SNPS

Ни ALGM, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALGM и SNPS

Максимальная просадка ALGM за все время составила -68.65%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и SNPS.

Загрузка...

Показатели просадок

	ALGM	SNPS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.65%	-60.95%	-7.70%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-39.22%	-41.04%	+1.82%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-68.65%	-41.04%	-27.61%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-41.04%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-38.16%	-38.65%	+0.49%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-32.47%	-20.26%	-12.21%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	19.82%	23.53%	-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и SNPS

Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) имеет более высокую волатильность в 20.06% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что ALGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ALGM	SNPS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	20.06%	10.52%	+9.54%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	39.24%	29.20%	+10.04%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	60.65%	57.40%	+3.25%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	48.99%	40.16%	+8.83%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	50.94%	34.56%	+16.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(ALGM) Общая выручка

(SNPS) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALGM и SNPS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allegro MicroSystems, Inc. и Synopsys, Inc..

Валовая рентабельность

Операционная рентабельность

Чистая рентабельность

Квартальный

Годовой

Активы портфеля

ALGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.10M при выручке в 229.21M, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

SNPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.

ALGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.57M при выручке в 229.21M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

SNPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.05M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

ALGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.30M при выручке в 229.21M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

SNPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 64.72M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

Сравнение ALGM с SNPS

Доходность

Сравнение доходности ALGM и SNPS

Сравнение доходности по годам ALGM и SNPS

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

ALGM

SNPS

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

ALGM vs. SNPS — Ранг доходности на риск

ALGM

SNPS

Сравнение ALGM c SNPS - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ALGM vs. SNPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и SNPS

Просадки

Сравнение просадок ALGM и SNPS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и SNPS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и SNPS

Сравнение рентабельности ALGM и SNPS

ALGM - Валовая рентабельность

SNPS - Валовая рентабельность

ALGM - Операционная рентабельность

SNPS - Операционная рентабельность

ALGM - Чистая рентабельность

SNPS - Чистая рентабельность