PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALGM с SMTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALGM с SMTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Semtech Corporation (SMTC).

Доходность

Сравнение доходности ALGM и SMTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Semtech Corporation (SMTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALGM и SMTC

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALGM
Allegro MicroSystems, Inc.		26.23%20.68%-27.78%0.83%-17.03%35.71%50.62%
SMTC
Semtech Corporation		8.62%19.14%182.29%-23.63%-67.74%23.36%30.53%

Фундаментальные показатели

EPS

ALGM:

-$0.07

SMTC:

$0.32

Коэффициент P/S

ALGM:

7.36

SMTC:

6.86

Общая выручка (12 мес.)

ALGM:

$839.73M

SMTC:

$1.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGM:

$378.32M

SMTC:

$533.62M

EBITDA (12 мес.)

ALGM:

$49.37M

SMTC:

$172.81M

Доходность по периодам

С начала года, ALGM показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у SMTC с доходностью 8.62%.

ALGM

1 день
5.61%
1 месяц
-8.99%
С начала года
26.23%
6 месяцев
17.17%
1 год
27.20%
3 года*
-11.47%
5 лет*
4.08%
10 лет*
—

SMTC

1 день
4.10%
1 месяц
-16.88%
С начала года
8.62%
6 месяцев
11.66%
1 год
129.60%
3 года*
49.12%
5 лет*
2.29%
10 лет*
13.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allegro MicroSystems, Inc.

Semtech Corporation

Часто сравнивают с ALGM:
ALGM с ALGNALGM с RMBSALGM с AMKRALGM с ALTRALGM с AOSLALGM с AVGOALGM с SPY
Часто сравнивают с SMTC:
SMTC с SLABSMTC с STGSMTC с PLABSMTC с SKLZSMTC с HIMXSMTC с QQQMSMTC с SITM

Доходность на риск

ALGM vs. SMTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGM
Ранг доходности на риск ALGM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SMTC
Ранг доходности на риск SMTC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGM c SMTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Semtech Corporation (SMTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGMSMTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.98

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.49

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

3.96

-3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

13.47

-11.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGM vs. SMTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGM на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SMTC равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGM и SMTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALGMSMTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.98

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.04

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.15

+0.09

Корреляция

Корреляция между ALGM и SMTC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и SMTC

Ни ALGM, ни SMTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALGM и SMTC

Максимальная просадка ALGM за все время составила -68.65%, что меньше максимальной просадки SMTC в -92.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и SMTC.

Загрузка...

Показатели просадок

ALGMSMTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.65%

-92.82%

+24.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.22%

-33.53%

-5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.65%

-85.40%

+16.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.84%

-16.88%

-19.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.47%

-48.15%

+15.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.86%

9.85%

+10.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и SMTC

Текущая волатильность для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) составляет 20.04%, в то время как у Semtech Corporation (SMTC) волатильность равна 24.24%. Это указывает на то, что ALGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALGMSMTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.04%

24.24%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.28%

42.42%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.74%

65.69%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.00%

61.22%

-12.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.95%

52.75%

-1.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и SMTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Semtech Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

160.00M180.00M200.00M220.00M240.00M260.00M280.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
229.21M
266.97M
(ALGM) Общая выручка
(SMTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALGM и SMTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allegro MicroSystems, Inc. и Semtech Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
46.7%
51.7%
Активы портфеля
ALGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.10M при выручке в 229.21M, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

SMTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Semtech Corporation сообщила о валовой прибыли в 138.12M при выручке в 266.97M, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.

ALGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.57M при выручке в 229.21M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

SMTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Semtech Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.81M при выручке в 266.97M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

ALGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.30M при выручке в 229.21M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

SMTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Semtech Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.86M при выручке в 266.97M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.