Сравнение ALGM с AOSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL).
Доходность
Сравнение доходности ALGM и AOSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALGM и AOSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. | 26.23% | 20.68% | -27.78% | 0.83% | -17.03% | 35.71% | 50.62% |
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited | 15.30% | -46.50% | 42.10% | -8.79% | -52.82% | 156.18% | 48.68% |
Фундаментальные показатели
ALGM:
$6.20B
AOSL:
$681.00M
ALGM:
-$0.07
AOSL:
-$3.45
ALGM:
7.36
AOSL:
1.00
ALGM:
6.43
AOSL:
0.83
ALGM:
$839.73M
AOSL:
$685.88M
ALGM:
$378.32M
AOSL:
$154.14M
ALGM:
$49.37M
AOSL:
$13.24M
Доходность по периодам
С начала года, ALGM показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у AOSL с доходностью 15.30%.
ALGM
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 26.23%
- 6 месяцев
- 17.17%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- -11.47%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- —
AOSL
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- -15.38%
- 1 год
- -8.31%
- 3 года*
- -5.37%
- 5 лет*
- -7.92%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGM vs. AOSL — Ранг доходности на риск
ALGM
AOSL
Сравнение ALGM c AOSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGM | AOSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | -0.11 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.36 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.05 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.18 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | -0.34 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGM | AOSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.11 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.12 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.03 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между ALGM и AOSL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGM и AOSL
Ни ALGM, ни AOSL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ALGM и AOSL
Максимальная просадка ALGM за все время составила -68.65%, что меньше максимальной просадки AOSL в -75.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и AOSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALGM | AOSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.65% | -75.27% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -45.32% | +6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.65% | -75.27% | +6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.84% | -65.25% | +28.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.47% | -43.26% | +10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.86% | 23.78% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGM и AOSL
Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) имеет более высокую волатильность в 20.04% по сравнению с Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что ALGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALGM | AOSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.04% | 15.12% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.28% | 50.08% | -10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.74% | 73.05% | -12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.00% | 66.54% | -17.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.95% | 61.47% | -10.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGM и AOSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Alpha and Omega Semiconductor Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGM и AOSL
ALGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.10M при выручке в 229.21M, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
AOSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила о валовой прибыли в 34.82M при выручке в 162.26M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
ALGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.57M при выручке в 229.21M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
AOSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила об операционной прибыли в -13.57M при выручке в 162.26M, что соответствует операционной рентабельности -8.4%.
ALGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.30M при выручке в 229.21M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
AOSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила о чистой прибыли в -13.29M при выручке в 162.26M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.