Сравнение ALGM с AMKR

С начала года, ALGM показывает доходность -30.39%, что значительно ниже, чем у AMKR с доходностью -22.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Amkor Technology, Inc. (AMKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALGM на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMKR равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGM и AMKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

Максимальная просадка ALGM за все время составила -63.83%, что меньше максимальной просадки AMKR в -98.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и AMKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Amkor Technology, Inc. (AMKR) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что ALGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Amkor Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.