PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALGM с AMKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALGM с AMKR

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Amkor Technology, Inc. (AMKR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGM или AMKR.

Корреляция

Корреляция между ALGM и AMKR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALGM и AMKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Amkor Technology, Inc. (AMKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGM:

-0.12

AMKR:

-0.69

Коэф-т Сортино

ALGM:

0.40

AMKR:

-0.81

Коэф-т Омега

ALGM:

1.05

AMKR:

0.89

Коэф-т Кальмара

ALGM:

-0.05

AMKR:

-0.52

Коэф-т Мартина

ALGM:

-0.12

AMKR:

-0.98

Индекс Язвы

ALGM:

28.93%

AMKR:

39.75%

Дневная вол-ть

ALGM:

64.50%

AMKR:

55.62%

Макс. просадка

ALGM:

-68.65%

AMKR:

-98.14%

Текущая просадка

ALGM:

-47.82%

AMKR:

-67.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGM:

$5.07B

AMKR:

$4.87B

EPS

ALGM:

-$0.39

AMKR:

$1.28

Коэффициент P/S

ALGM:

6.99

AMKR:

0.78

Коэффициент P/B

ALGM:

5.45

AMKR:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

ALGM:

$725.01M

AMKR:

$6.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGM:

$321.53M

AMKR:

$889.15M

EBITDA (12 мес.)

ALGM:

-$8.39M

AMKR:

$1.05B

Доходность по периодам

С начала года, ALGM показывает доходность 25.85%, что значительно выше, чем у AMKR с доходностью -22.87%.

ALGM

С начала года

25.85%

1 месяц

52.33%

6 месяцев

44.26%

1 год

-7.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMKR

С начала года

-22.87%

1 месяц

23.54%

6 месяцев

-19.89%

1 год

-37.93%

5 лет

16.44%

10 лет

12.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и AMKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGM
Ранг риск-скорректированной доходности ALGM, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
AMKR
Ранг риск-скорректированной доходности AMKR, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMKR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMKR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMKR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMKR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMKR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGM c AMKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Amkor Technology, Inc. (AMKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALGM на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа AMKR равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGM и AMKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и AMKR

ALGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMKR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%.

TTM20242023202220212020
ALGM
Allegro MicroSystems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMKR
Amkor Technology, Inc.		3.69%2.82%0.91%0.94%0.69%0.27%

Просадки

Сравнение просадок ALGM и AMKR

Максимальная просадка ALGM за все время составила -68.65%, что меньше максимальной просадки AMKR в -98.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и AMKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и AMKR

Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) имеет более высокую волатильность в 22.40% по сравнению с Amkor Technology, Inc. (AMKR) с волатильностью 11.78%. Это указывает на то, что ALGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и AMKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Amkor Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
192.82M
1.32B
(ALGM) Общая выручка
(AMKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALGM и AMKR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allegro MicroSystems, Inc. и Amkor Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
41.4%
11.9%
(ALGM) Валовая рентабельность
(AMKR) Валовая рентабельность
ALGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.88M при выручке в 192.82M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.

AMKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amkor Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.58M при выручке в 1.32B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.

ALGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.20M при выручке в 192.82M, что соответствует операционной рентабельности -6.8%.

AMKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amkor Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.52M при выручке в 1.32B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

ALGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.80M при выручке в 192.82M, что соответствует чистой рентабельности -7.7%.

AMKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amkor Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.13M при выручке в 1.32B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.