Сравнение ALGM с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности ALGM и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALGM и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. | 26.23% | 20.68% | -27.78% | 0.83% | -17.03% | 35.71% | 50.62% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 5.97% |
Фундаментальные показатели
ALGM:
-$0.07
COST:
$25.63
ALGM:
7.36
COST:
1.16
ALGM:
$839.73M
COST:
$286.27B
ALGM:
$378.32M
COST:
$19.33B
ALGM:
$49.37M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, ALGM показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 15.72%.
ALGM
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 26.23%
- 6 месяцев
- 17.17%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- -11.47%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGM vs. COST — Ранг доходности на риск
ALGM
COST
Сравнение ALGM c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGM | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.25 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.50 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.06 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.31 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 0.61 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGM | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.25 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 1.08 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.59 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между ALGM и COST составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGM и COST
ALGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок ALGM и COST
Максимальная просадка ALGM за все время составила -68.65%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALGM | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.65% | -53.39% | -15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -19.35% | -19.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.65% | -31.40% | -37.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.84% | -6.95% | -29.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.47% | -13.40% | -19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.86% | 9.67% | +10.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGM и COST
Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) имеет более высокую волатильность в 20.04% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что ALGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALGM | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.04% | 4.38% | +15.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.28% | 13.33% | +25.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.74% | 20.08% | +40.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.00% | 22.51% | +26.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.95% | 21.90% | +29.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGM и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGM и COST
ALGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.10M при выручке в 229.21M, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
ALGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.57M при выручке в 229.21M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
ALGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.30M при выручке в 229.21M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.