Сравнение ALGM с ALGN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Align Technology, Inc. (ALGN).

Доходность

Сравнение доходности ALGM и ALGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Align Technology, Inc. (ALGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALGM и ALGN

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
ALGM Allegro MicroSystems, Inc.	23.58%	20.68%	-27.78%	0.83%	-17.03%	35.71%	50.62%
ALGN Align Technology, Inc.	9.25%	-25.11%	-23.90%	29.92%	-67.91%	22.98%	22.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGM:

$6.07B

ALGN:

$12.24B

EPS

ALGM:

-$0.07

ALGN:

$5.68

Коэффициент P/S

ALGM:

7.21

ALGN:

3.06

Коэффициент P/B

ALGM:

6.29

ALGN:

3.02

Общая выручка (12 мес.)

ALGM:

$839.73M

ALGN:

$4.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGM:

$378.32M

ALGN:

$2.71B

EBITDA (12 мес.)

ALGM:

$49.37M

ALGN:

$685.37M

Доходность по периодам

С начала года, ALGM показывает доходность 23.58%, что значительно выше, чем у ALGN с доходностью 9.25%.

ALGM

1 день: -2.10%

1 месяц: -6.11%

С начала года: 23.58%

6 месяцев: 14.75%

1 год: 25.82%

3 года*: -12.01%

5 лет*: 3.64%

10 лет*: —

ALGN

1 день: -1.23%

1 месяц: -6.59%

С начала года: 9.25%

6 месяцев: 32.56%

1 год: 4.04%

3 года*: -19.53%

5 лет*: -20.73%

10 лет*: 8.81%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Allegro MicroSystems, Inc.

Название символа

Align Technology, Inc.

Часто сравнивают с ALGM:

ALGM с RMBS ALGM с AMKR ALGM с ALTR ALGM с SMTC ALGM с AOSL ALGM с AVGO ALGM с SPY

Часто сравнивают с ALGN:

ALGN с VRSK ALGN с WST ALGN с FIS ALGN с SPY ALGN с MCK ALGN с VOO ALGN с DXCM

Доходность на риск

ALGM vs. ALGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALGM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ALGN

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGM c ALGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ALGM	ALGN	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.43	0.07	+0.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.11	0.48	+0.63
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.09	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.63	0.20	+0.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.24	0.35	+0.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGM vs. ALGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGM на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа ALGN равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGM и ALGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ALGM	ALGN	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.43	0.07	+0.35
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.07	-0.42	+0.50
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.18	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.24	0.16	+0.07

Корреляция

Корреляция между ALGM и ALGN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и ALGN

Ни ALGM, ни ALGN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALGM и ALGN

Максимальная просадка ALGM за все время составила -68.65%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и ALGN.

Загрузка...

Показатели просадок

	ALGM	ALGN	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.65%	-92.30%	+23.65%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-39.22%	-39.73%	+0.51%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-68.65%	-82.89%	+14.24%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-82.89%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-38.16%	-76.63%	+38.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-32.47%	-37.38%	+4.91%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	19.82%	22.87%	-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и ALGN

Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) имеет более высокую волатильность в 20.06% по сравнению с Align Technology, Inc. (ALGN) с волатильностью 13.31%. Это указывает на то, что ALGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ALGM	ALGN	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	20.06%	13.31%	+6.75%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	39.24%	27.12%	+12.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	60.65%	54.38%	+6.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	48.99%	49.35%	-0.36%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	50.94%	48.78%	+2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и ALGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(ALGM) Общая выручка

(ALGN) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALGM и ALGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allegro MicroSystems, Inc. и Align Technology, Inc..

Валовая рентабельность

Операционная рентабельность

Чистая рентабельность

Квартальный

Годовой

Активы портфеля

ALGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.10M при выручке в 229.21M, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

ALGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 683.59M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.

ALGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.57M при выручке в 229.21M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

ALGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.32M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

ALGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.30M при выручке в 229.21M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

ALGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 135.76M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Сравнение ALGM с ALGN

Доходность

Сравнение доходности ALGM и ALGN

Сравнение доходности по годам ALGM и ALGN

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

ALGM

ALGN

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

ALGM vs. ALGN — Ранг доходности на риск

ALGM

ALGN

Сравнение ALGM c ALGN - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ALGM vs. ALGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и ALGN

Просадки

Сравнение просадок ALGM и ALGN

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и ALGN

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и ALGN

Сравнение рентабельности ALGM и ALGN

ALGM - Валовая рентабельность

ALGN - Валовая рентабельность

ALGM - Операционная рентабельность

ALGN - Операционная рентабельность

ALGM - Чистая рентабельность

ALGN - Чистая рентабельность