PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AKREX с FOCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AKREX с FOCKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AKREX (Akre Focus Fund Retail Class) and FOCKX (Fidelity OTC Portfolio Class K) are both Large Cap Growth Equities funds. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AKREX charges 1.30%/yr vs 0.73%/yr for FOCKX.

Доходность

Сравнение доходности AKREX и FOCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AKREX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FOCKX

1 день
0.53%
1 месяц
9.68%
С начала года
28.33%
6 месяцев
29.20%
1 год
61.84%
3 года*
35.16%
5 лет*
19.37%
10 лет*
22.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AKREX и FOCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AKREX
Akre Focus Fund Retail Class		0.00%1.72%17.97%28.39%-22.95%24.23%20.37%35.05%5.25%30.49%
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		28.33%22.28%38.91%42.92%-32.07%25.06%46.83%39.36%-3.18%38.78%

Correlation

The correlation between AKREX and FOCKX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.75

Over the past year, the correlation between AKREX and FOCKX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Akre Focus Fund Retail Class

Fidelity OTC Portfolio Class K

Часто сравнивают с AKREX:
AKREX с VOOAKREX с SWPPXAKREX с VTIAKREX с YAFFXAKREX с PRBLXAKREX с FGROAKREX с FXAIX
Часто сравнивают с FOCKX:
FOCKX с FOCPXFOCKX с FBGKXFOCKX с VOOFOCKX с VPMAXFOCKX с VGTFOCKX с FOKFXFOCKX с QQQ

Доходность на риск

AKREX vs. FOCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AKREX
FOCKX
Ранг доходности на риск FOCKX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCKX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCKX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCKX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCKX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AKREX c FOCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AKREX vs. FOCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AKREXFOCKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.57

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.74

—

Просадки

Сравнение просадок AKREX и FOCKX

Загрузка графика...

Показатели просадок

AKREXFOCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-53.33%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.28%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.38%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AKREX и FOCKX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AKREXFOCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.78%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.68%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.45%

—

Сравнение комиссий AKREX и FOCKX

AKREX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FOCKX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKREX и FOCKX

Дивидендная доходность AKREX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности FOCKX в 5.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AKREX
Akre Focus Fund Retail Class		4.80%4.80%5.07%3.56%6.73%3.65%0.00%2.99%0.55%0.62%0.18%0.00%
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		5.89%7.56%16.42%0.09%3.97%11.34%6.18%7.49%7.81%4.85%3.25%5.42%

Часто задаваемые вопросы

AKREX and FOCKX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AKREX и FOCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор