- ISIN
- US3163895762
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 9 мая 2008 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) прибавил 25.9% с начала года. Текущая цена акции FOCKX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FOCKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,167.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) показал доход в 25.93% с начала года и 43.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FOCKX составила 21.65%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Fidelity OTC Portfolio Class K
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 25.13%
- С начала года
- 25.93%
- 1 год
- 43.68%
- 3 года*
- 32.42%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- 21.65%
- Всё время*
- 17.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FOCKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FOCKX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.32% | -1.33% | -4.64% | 18.66% | 9.98% | 1.88% | -6.47% | 5.18% | 25.93% | ||||
| 2025 | 2.18% | -4.48% | -9.02% | -0.26% | 7.74% | 8.13% | 4.97% | 1.30% | 5.79% | 5.34% | -0.97% | 0.99% | 22.28% |
| 2024 | 2.88% | 6.80% | 2.92% | -3.68% | 7.31% | 6.86% | -3.68% | 1.20% | 2.30% | 0.14% | 5.09% | 5.99% | 38.91% |
| 2023 | 9.38% | -2.23% | 7.77% | 1.52% | 5.35% | 5.45% | 3.81% | -1.41% | -5.56% | -1.15% | 9.77% | 4.85% | 42.92% |
| 2022 | -9.60% | -4.53% | 2.72% | -12.74% | -3.55% | -7.57% | 9.13% | -3.59% | -9.10% | 4.87% | 6.74% | -8.00% | -32.07% |
| 2021 | 0.50% | 2.73% | 0.16% | 5.85% | -0.97% | 6.31% | 2.43% | 4.56% | -5.25% | 6.82% | -0.39% | 0.51% | 25.06% |
Метрики бенчмарка
Fidelity OTC Portfolio Class K has an annualized alpha of 6.31%, beta of 1.11, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 09, 2008.
- This fund captured 136.43% of S&P 500 Index gains and 104.33% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 6.31% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.11 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 6.31%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 136.43%
- Участие в снижении
- 104.33%
Комиссия
Комиссия FOCKX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FOCKX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 79% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOCKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 2.50 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 10.58 | +2.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity OTC Portfolio Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.89 | $1.89 | $3.62 | $0.02 | $0.52 | $2.27 | $1.10 | $0.97 | $0.79 | $0.54 | $0.27 | $0.46 |
Дивидендный доход | 6.00% | 7.56% | 16.42% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 5.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity OTC Portfolio Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $1.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $3.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $2.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity OTC Portfolio Class K показал максимальную просадку в 53.33%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 347 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity OTC Portfolio Class K составляет 2.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.33%нояб. 2008 г. | 6mo 5d | 1y 4mo | 1y 10moмай 2008 г. - апр. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-36.97%окт. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-29.44%март 2020 г. | 29d | 2mo 17d | 3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.25%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 6mo 23d | 10mo 19dавг. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-24.83%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 3mo 8d | 5mo 22dянв. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| FOCKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -56.78% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -9.10% | -2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.83% | -18.90% | -5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | -25.43% | -11.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.97% | -33.92% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -0.17% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -10.69% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.14% | +1.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FOCKX
Добавьте Fidelity OTC Portfolio Class K в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FOCKX