PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3163895762

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

9 мая 2008 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FOCKX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FOCKX с FOCPX FOCKX с FBGKX FOCKX с FOKFX FOCKX с VOO FOCKX с VSEQX FOCKX с VPMAX FOCKX с QQQ FOCKX с VGT FOCKX с VWENX FOCKX с JEPI
Популярные сравнения:
FOCKX с FOCPX FOCKX с FBGKX FOCKX с FOKFX FOCKX с VOO FOCKX с VSEQX FOCKX с VPMAX FOCKX с QQQ FOCKX с VGT FOCKX с VWENX FOCKX с JEPI

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) показал доход в -4.04% с начала года и -2.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FOCKX составила 9.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

FOCKX

С начала года

-4.04%

1 месяц

15.51%

6 месяцев

-1.99%

1 год

-2.98%

5 лет

9.50%

10 лет

9.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FOCKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.18%-4.48%-9.02%-0.26%8.35%-4.04%
20242.88%6.80%2.92%-3.68%7.31%6.86%-3.68%1.20%-7.89%0.14%5.09%-0.23%17.74%
20239.38%-2.23%7.77%1.52%5.35%5.45%3.81%-1.41%-5.56%-1.15%9.77%4.85%42.92%
2022-9.60%-4.53%2.72%-12.74%-3.55%-7.57%9.13%-3.59%-12.33%4.87%6.74%-8.00%-34.48%
20210.50%2.73%0.16%5.85%-0.97%6.31%2.43%4.56%-12.72%6.82%-0.39%-2.15%12.16%
20202.46%-6.08%-10.14%15.38%7.16%5.90%7.81%11.71%-10.97%-2.66%10.74%4.88%37.24%
20199.70%3.16%3.67%5.91%-8.13%6.85%2.60%-1.82%-6.61%3.71%5.24%2.88%28.85%
20188.25%-1.62%-3.23%0.86%6.69%1.30%1.36%6.55%-4.00%-10.57%-2.42%-10.70%-9.23%
20175.72%4.76%2.07%3.26%5.19%0.66%2.69%2.40%-3.72%3.91%1.45%0.08%32.01%
2016-12.73%-2.28%7.08%-0.09%5.43%-2.91%9.36%0.70%1.64%-3.45%0.53%-1.46%-0.02%
2015-0.09%6.59%-1.53%0.78%1.91%-2.83%4.50%-6.82%-3.61%9.22%2.21%0.74%10.46%
20141.45%6.54%-4.58%-4.70%3.98%4.51%-1.68%6.66%-0.93%3.47%2.91%-0.40%17.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FOCKX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FOCKX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCKX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCKX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCKX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCKX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCKX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity OTC Portfolio Class K имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.11
  • За 5 лет: 0.41
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity OTC Portfolio Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.94 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.94$2.94$0.02$0.52$2.27$1.10$0.97$0.79$0.54$0.27$0.39$1.04

Дивидендный доход

13.89%13.33%0.09%3.97%11.34%6.18%7.49%7.81%4.85%3.25%4.65%12.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity OTC Portfolio Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.26$0.00$0.00$0.68$2.94
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.52
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.74$0.00$0.00$0.53$2.27
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$0.10$1.10
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.14$0.97
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.30$0.79
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.06$0.54
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.39
2014$0.68$0.00$0.00$0.36$1.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity OTC Portfolio Class K показал максимальную просадку в 53.34%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 347 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity OTC Portfolio Class K составляет 13.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.34%19 мая 2008 г.13020 нояб. 2008 г.34712 апр. 2010 г.477
-43.36%8 сент. 2021 г.27914 окт. 2022 г.40528 мая 2024 г.684
-30.85%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.26413 янв. 2020 г.344
-29.44%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.75
-29.41%11 июл. 2024 г.1878 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...