Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX)
Информация о фонде
| ISIN | US3163895762 |
|---|---|
| Эмитент | Fidelity |
| Дата выпуска | 9 мая 2008 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия FOCKX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FOCKX с FBGKX, FOCKX с FOCPX, FOCKX с FOKFX, FOCKX с VOO, FOCKX с QQQ, FOCKX с VWENX, FOCKX с VSEQX, FOCKX с VGT, FOCKX с VPMAX, FOCKX с JEPI
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity OTC Portfolio Class K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity OTC Portfolio Class K показал доход в 27.33% с начала года и 38.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity OTC Portfolio Class K составила 17.45%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 27.33% | 24.30% |
| 1 месяц | 3.52% | 4.09% |
| 6 месяцев | 11.80% | 14.29% |
| 1 год | 38.47% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 19.50% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 17.45% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FOCKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.88% | 6.80% | 2.92% | -3.68% | 7.31% | 6.86% | -3.68% | 1.20% | 2.30% | 0.14% | 27.33% | ||
| 2023 | 9.38% | -2.23% | 7.77% | 1.52% | 5.35% | 5.45% | 3.81% | -1.41% | -5.56% | -1.15% | 9.77% | 4.85% | 42.92% |
| 2022 | -9.60% | -4.53% | 2.72% | -12.74% | -3.55% | -7.57% | 9.13% | -3.59% | -9.10% | 4.87% | 6.74% | -8.00% | -32.07% |
| 2021 | 0.50% | 2.73% | 0.16% | 5.85% | -0.97% | 6.31% | 2.43% | 4.56% | -5.25% | 6.82% | -0.39% | 0.51% | 25.07% |
| 2020 | 2.46% | -6.08% | -10.14% | 15.38% | 7.16% | 5.90% | 7.81% | 11.71% | -5.27% | -2.66% | 10.74% | 5.45% | 46.83% |
| 2019 | 9.70% | 3.16% | 3.67% | 5.91% | -8.13% | 6.85% | 2.60% | -1.82% | -0.02% | 3.71% | 5.24% | 3.94% | 39.36% |
| 2018 | 8.25% | -1.62% | -3.23% | 0.86% | 6.69% | 1.30% | 1.36% | 6.55% | -0.34% | -10.57% | -2.42% | -8.25% | -3.19% |
| 2017 | 5.72% | 4.76% | 2.07% | 3.26% | 5.19% | 0.66% | 2.69% | 2.40% | 0.69% | 3.91% | 1.45% | 0.60% | 38.78% |
| 2016 | -12.73% | -2.28% | 7.08% | -0.09% | 5.43% | -2.91% | 9.36% | 0.70% | 1.64% | -3.45% | 0.53% | 1.76% | 3.25% |
| 2015 | -0.09% | 6.59% | -1.53% | 0.78% | 1.91% | -2.83% | 4.50% | -6.82% | -3.61% | 9.22% | 2.21% | 0.74% | 10.46% |
| 2014 | 1.45% | 6.54% | -4.58% | -4.70% | 3.98% | 4.52% | -1.68% | 6.66% | -0.93% | 3.47% | 2.91% | -0.40% | 17.69% |
| 2013 | 3.75% | 0.44% | 2.85% | 3.60% | 5.05% | -0.14% | 12.03% | -0.49% | 5.59% | 1.98% | 1.69% | 4.45% | 48.52% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FOCKX среди mutual funds на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity OTC Portfolio Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.27 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.27 | $0.02 | $0.52 | $2.27 | $1.10 | $0.97 | $0.79 | $0.54 | $0.27 | $0.39 | $1.04 | $1.07 |
Дивидендный доход | 10.59% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 4.65% | 12.92% | 13.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity OTC Portfolio Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $2.27 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $1.10 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.97 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.79 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.54 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.04 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity OTC Portfolio Class K показал максимальную просадку в 53.33%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 347 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity OTC Portfolio Class K составляет 3.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.33% | 19 мая 2008 г. | 130 | 20 нояб. 2008 г. | 347 | 12 апр. 2010 г. | 477 |
| -36.97% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 329 | 7 февр. 2024 г. | 555 |
| -29.44% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -26.25% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 138 | 15 июл. 2019 г. | 218 |
| -23.97% | 30 дек. 2015 г. | 28 | 9 февр. 2016 г. | 118 | 28 июл. 2016 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity OTC Portfolio Class K составляет 4.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.