PortfoliosLab logo
Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3163895762

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

9 мая 2008 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FOCKX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FOCKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOCKX: 0.73%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity OTC Portfolio Class K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
454.64%
288.12%
FOCKX (Fidelity OTC Portfolio Class K)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity OTC Portfolio Class K показал доход в -11.57% с начала года и -4.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity OTC Portfolio Class K составила 8.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


FOCKX

С начала года

-11.57%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-9.14%

1 год

-4.27%

5 лет

9.13%

10 лет

8.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FOCKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.18%-4.48%-9.02%-0.41%-11.57%
20242.88%6.80%2.92%-3.68%7.31%6.86%-3.68%1.20%-7.89%0.14%5.09%-0.23%17.74%
20239.38%-2.23%7.77%1.52%5.35%5.45%3.81%-1.41%-5.56%-1.15%9.77%4.85%42.92%
2022-9.60%-4.53%2.72%-12.74%-3.55%-7.57%9.13%-3.59%-12.33%4.87%6.74%-8.00%-34.48%
20210.50%2.73%0.16%5.85%-0.97%6.31%2.43%4.56%-12.72%6.82%-0.39%-2.15%12.16%
20202.46%-6.08%-10.14%15.38%7.16%5.90%7.81%11.71%-10.97%-2.66%10.74%4.88%37.24%
20199.70%3.16%3.67%5.91%-8.13%6.85%2.60%-1.82%-6.61%3.71%5.24%2.88%28.85%
20188.25%-1.62%-3.23%0.86%6.69%1.30%1.36%6.55%-4.00%-10.57%-2.42%-10.70%-9.23%
20175.72%4.76%2.07%3.26%5.19%0.66%2.69%2.40%-3.72%3.91%1.45%0.08%32.01%
2016-12.73%-2.28%7.08%-0.09%5.43%-2.91%9.36%0.70%1.64%-3.45%0.53%-1.46%-0.02%
2015-0.09%6.59%-1.53%0.78%1.91%-2.83%4.50%-6.82%-3.61%9.22%2.21%0.74%10.46%
20141.45%6.54%-4.58%-4.70%3.98%4.51%-1.68%6.66%-0.93%3.47%2.91%-0.40%17.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FOCKX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FOCKX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCKX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCKX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCKX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCKX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCKX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FOCKX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FOCKX: -0.18
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FOCKX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FOCKX: -0.06
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FOCKX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FOCKX: 0.99
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FOCKX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FOCKX: -0.17
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина FOCKX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FOCKX: -0.43
^GSPC: 1.94

Fidelity OTC Portfolio Class K на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.46
FOCKX (Fidelity OTC Portfolio Class K)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity OTC Portfolio Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$1.04

Дивидендный доход

0.01%0.00%0.09%0.00%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%4.65%12.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity OTC Portfolio Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.39
2014$0.68$0.00$0.00$0.36$1.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.70%
-10.07%
FOCKX (Fidelity OTC Portfolio Class K)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity OTC Portfolio Class K показал максимальную просадку в 53.34%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 347 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity OTC Portfolio Class K составляет 20.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.34%19 мая 2008 г.13020 нояб. 2008 г.34712 апр. 2010 г.477
-43.36%8 сент. 2021 г.27914 окт. 2022 г.40528 мая 2024 г.684
-30.85%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.26413 янв. 2020 г.344
-29.44%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.75
-29.41%11 июл. 2024 г.1878 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity OTC Portfolio Class K составляет 16.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.21%
14.23%
FOCKX (Fidelity OTC Portfolio Class K)
Benchmark (^GSPC)