PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Akre Focus Fund Retail Class (AKREX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS7429351171
CUSIP742935117
ЭмитентAkre
Дата выпуска31 авг. 2009 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$2,000
Домашняя страницаwww.akrefund.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AKREX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AKREX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.30%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Akre Focus Fund Retail Class

Популярные сравнения: AKREX с PRBLX, AKREX с FXAIX, AKREX с FGRO, AKREX с SWPPX, AKREX с MGK, AKREX с VTI, AKREX с VOO, AKREX с VTSAX, AKREX с FSKAX, AKREX с VOOG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Akre Focus Fund Retail Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
665.14%
419.88%
AKREX (Akre Focus Fund Retail Class)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Akre Focus Fund Retail Class показал доход в 4.71% с начала года и 25.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Akre Focus Fund Retail Class составила 13.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.71%11.24%
1 месяц1.87%4.04%
6 месяцев11.23%16.49%
1 год25.58%26.17%
5 лет (среднегодовая)11.45%13.76%
10 лет (среднегодовая)13.05%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AKREX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.48%3.96%1.47%-7.01%4.71%
20237.96%-4.38%2.53%2.49%-1.49%7.51%0.98%0.19%-5.27%-2.45%14.31%4.58%28.39%
2022-7.81%-6.38%2.85%-6.89%-0.11%-6.55%10.94%-6.96%-11.42%8.51%6.56%-5.54%-22.95%
2021-4.91%3.20%5.88%6.94%-2.35%5.10%5.06%0.73%-3.73%6.98%-3.61%3.70%24.23%
20203.60%-4.49%-10.25%10.81%8.66%0.97%5.33%3.76%-3.45%-6.59%9.93%2.90%20.37%
20197.19%6.08%4.92%4.42%-2.51%4.05%2.50%1.77%-0.94%1.22%1.27%0.89%35.05%
20187.16%-3.48%0.66%-0.39%2.65%1.74%3.05%3.04%-0.11%-6.02%4.06%-6.31%5.25%
20172.36%2.89%0.61%2.19%2.29%0.18%4.11%3.19%2.38%3.70%3.54%-0.43%30.49%
2016-5.23%0.46%6.77%0.64%1.10%-0.33%4.95%-0.16%0.12%-1.40%1.66%-0.10%8.28%
2015-4.12%7.82%-0.90%-0.00%1.95%-0.00%1.83%-3.80%-4.72%6.19%1.50%-2.41%2.53%
2014-3.12%5.45%-1.03%-1.28%3.90%1.11%-1.28%2.92%-2.97%4.74%2.62%-0.51%10.53%
20135.62%0.62%4.98%3.46%3.57%-0.71%3.91%-2.91%6.06%2.62%2.61%3.88%38.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AKREX среди mutual funds на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AKREX, с текущим значением в 6666
AKREX (Akre Focus Fund Retail Class)
Ранг коэф-та Шарпа AKREX, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKREX, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKREX, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKREX, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKREX, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AKREX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AKREX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AKREX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AKREX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AKREX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AKREX, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.71
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.23

Коэффициент Шарпа

Akre Focus Fund Retail Class на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.90
2.43
AKREX (Akre Focus Fund Retail Class)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Akre Focus Fund Retail Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.04 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.04$2.04$3.12$2.34$0.00$1.33$0.19$0.20$0.05$0.00$0.47$0.40

Дивидендный доход

3.40%3.56%6.73%3.65%0.00%2.99%0.55%0.62%0.18%0.00%2.07%1.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Akre Focus Fund Retail Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.04$2.04
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.12$3.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.34$2.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$1.33
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2013$0.40$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-4.21%
-0.29%
AKREX (Akre Focus Fund Retail Class)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Akre Focus Fund Retail Class показал максимальную просадку в 31.93%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 324 торговые сессии.

Текущая просадка Akre Focus Fund Retail Class составляет 4.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.93%27 окт. 2021 г.24212 окт. 2022 г.32429 янв. 2024 г.566
-30.85%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.73
-16.15%18 авг. 2015 г.12311 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.226
-15.29%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.3514 февр. 2019 г.100
-14.66%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.5727 окт. 2011 г.79

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Akre Focus Fund Retail Class составляет 4.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.01%
3.00%
AKREX (Akre Focus Fund Retail Class)
Benchmark (^GSPC)