Akre Focus Fund Retail Class (AKREX)
Информация о фонде
US7429351171
742935117
31 авг. 2009 г.
$2,000
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия AKREX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Akre Focus Fund Retail Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Akre Focus Fund Retail Class показал доход в 1.74% с начала года и 16.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Akre Focus Fund Retail Class составила 13.52%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.
AKREX
1.74%
-1.02%
1.97%
16.76%
12.49%
13.52%
^GSPC (Бенчмарк)
-6.06%
-2.95%
-4.87%
8.34%
13.98%
10.15%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AKREX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.29% | 0.00% | -4.55% | 0.27% | 1.74% | ||||||||
| 2024 | 2.48% | 3.96% | 1.47% | -7.01% | 4.06% | 1.35% | 7.83% | 2.42% | 1.25% | -2.29% | 8.32% | -5.98% | 17.97% |
| 2023 | 7.96% | -4.38% | 2.53% | 2.49% | -1.49% | 7.51% | 0.98% | 0.19% | -5.27% | -2.45% | 14.31% | 4.58% | 28.39% |
| 2022 | -7.81% | -6.38% | 2.86% | -6.89% | -0.11% | -6.55% | 10.94% | -6.96% | -11.42% | 8.51% | 6.56% | -5.54% | -22.95% |
| 2021 | -4.91% | 3.20% | 5.88% | 6.94% | -2.35% | 5.10% | 5.06% | 0.73% | -3.73% | 6.98% | -3.61% | 3.70% | 24.23% |
| 2020 | 3.60% | -4.49% | -10.25% | 10.81% | 8.66% | 0.97% | 5.33% | 3.76% | -3.45% | -6.59% | 9.93% | 2.90% | 20.37% |
| 2019 | 7.19% | 6.08% | 4.92% | 4.42% | -2.51% | 4.05% | 2.50% | 1.77% | -0.94% | 1.22% | 1.27% | 0.89% | 35.05% |
| 2018 | 7.16% | -3.48% | 0.66% | -0.39% | 2.65% | 1.74% | 3.05% | 3.04% | -0.11% | -6.02% | 4.06% | -6.31% | 5.25% |
| 2017 | 2.36% | 2.89% | 0.61% | 2.19% | 2.29% | 0.18% | 4.11% | 3.19% | 2.38% | 3.70% | 3.54% | -0.43% | 30.49% |
| 2016 | -5.23% | 0.46% | 6.77% | 0.64% | 1.10% | -0.33% | 4.95% | -0.16% | 0.12% | -1.40% | 1.66% | -0.10% | 8.28% |
| 2015 | -4.12% | 7.82% | -0.90% | -0.00% | 1.95% | 0.00% | 1.83% | -3.79% | -4.72% | 6.19% | 1.50% | -2.41% | 2.53% |
| 2014 | -3.12% | 5.45% | -1.03% | -1.28% | 3.90% | 1.11% | -1.28% | 2.92% | -2.97% | 4.74% | 2.62% | -0.51% | 10.53% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AKREX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Akre Focus Fund Retail Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.27 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.27 | $3.27 | $2.04 | $3.12 | $2.34 | $0.00 | $1.33 | $0.19 | $0.20 | $0.05 | $0.00 | $0.47 |
Дивидендный доход | 4.98% | 5.07% | 3.56% | 6.73% | 3.65% | 0.00% | 2.99% | 0.55% | 0.62% | 0.18% | 0.00% | 2.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Akre Focus Fund Retail Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.27 | $3.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $2.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.12 | $3.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.34 | $2.34 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.33 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.47 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Akre Focus Fund Retail Class показал максимальную просадку в 31.93%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 324 торговые сессии.
Текущая просадка Akre Focus Fund Retail Class составляет 5.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.93% | 27 окт. 2021 г. | 242 | 12 окт. 2022 г. | 324 | 29 янв. 2024 г. | 566 |
| -30.85% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -16.15% | 18 авг. 2015 г. | 123 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 226 |
| -15.29% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 35 | 14 февр. 2019 г. | 100 |
| -14.96% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Akre Focus Fund Retail Class составляет 12.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.