PortfoliosLab logo

Akre Focus Fund Retail Class (AKREX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Akre Focus Fund Retail Class в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $57,528 при доходности около 475.28%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
7.63%
7.43%
AKREX (Akre Focus Fund Retail Class)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AKREX

Akre Focus Fund Retail Class

Популярные сравнения: AKREX с PRBLX

Доходность

Akre Focus Fund Retail Class показал доход в 1.08% с начала года и -11.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Akre Focus Fund Retail Class составила 12.91%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-5.34%-3.13%
С начала года1.08%2.92%
6 месяцев0.82%2.02%
1 год-11.68%-11.46%
5 лет (среднегодовая)9.27%7.79%
10 лет (среднегодовая)12.91%9.86%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20237.96%-4.38%
2022-11.42%8.51%6.56%-5.54%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Akre Focus Fund Retail Class на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.39. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.39
-0.45
AKREX (Akre Focus Fund Retail Class)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Akre Focus Fund Retail Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.12 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$3.12$3.12$2.34$0.00$1.33$0.19$0.20$0.05$0.00$0.47$0.40$0.30

Дивидендный доход

6.66%6.73%3.89%0.00%3.31%0.63%0.71%0.21%0.00%2.39%2.29%2.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Akre Focus Fund Retail Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40
2012$0.30

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-23.34%
-17.62%
AKREX (Akre Focus Fund Retail Class)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Akre Focus Fund Retail Class с января 2010 показал максимальную просадку в 31.93%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.93%27 окт. 2021 г.24212 окт. 2022 г.
-30.85%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.73
-16.15%18 авг. 2015 г.12311 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.226
-15.29%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.3514 февр. 2019 г.100
-14.66%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.5727 окт. 2011 г.79
-11.83%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.689 февр. 2021 г.109
-8.8%26 апр. 2010 г.8930 авг. 2010 г.288 окт. 2010 г.117
-8.13%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.6411 мая 2018 г.73
-7.9%30 апр. 2012 г.241 июн. 2012 г.7012 сент. 2012 г.94
-7.84%8 сент. 2014 г.2613 окт. 2014 г.1330 окт. 2014 г.39

График волатильности

На текущий момент Akre Focus Fund Retail Class показывает волатильность на уровне 20.26%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
20.26%
20.82%
AKREX (Akre Focus Fund Retail Class)
Benchmark (^GSPC)