- ISIN
- US7429351171
- CUSIP
- 742935117
- Эмитент
- Akre
- Дата выпуска
- 31 авг. 2009 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AKREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Akre Focus Fund Retail Class
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AKREX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.29% | -0.00% | -4.55% | 1.80% | 3.13% | 1.35% | 2.67% | -0.95% | -5.38% | -2.09% | 1.72% | ||
| 2024 | 2.48% | 3.96% | 1.47% | -7.01% | 4.06% | 1.35% | 7.83% | 2.42% | 1.25% | -2.29% | 8.32% | -5.98% | 17.97% |
| 2023 | 7.96% | -4.38% | 2.53% | 2.49% | -1.49% | 7.51% | 0.98% | 0.19% | -5.27% | -2.45% | 14.31% | 4.58% | 28.39% |
| 2022 | -7.81% | -6.38% | 2.86% | -6.89% | -0.11% | -6.55% | 10.94% | -6.96% | -11.42% | 8.51% | 6.56% | -5.54% | -22.95% |
| 2021 | -4.91% | 3.20% | 5.88% | 6.94% | -2.35% | 5.10% | 5.06% | 0.73% | -3.73% | 6.98% | -3.61% | 3.70% | 24.23% |
Метрики бенчмарка
Akre Focus Fund Retail Class has an annualized alpha of 3.80%, beta of 0.88, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2010.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.41%) than losses (83.58%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.80% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.83, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.80%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 97.41%
- Участие в снижении
- 83.58%
Комиссия
Комиссия AKREX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Akre Focus Fund Retail Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.02 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.02 | $3.27 | $2.04 | $3.12 | $2.34 | $0.00 | $1.33 | $0.19 | $0.20 | $0.05 |
Дивидендный доход | 4.80% | 5.07% | 3.56% | 6.73% | 3.65% | 0.00% | 2.99% | 0.55% | 0.62% | 0.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Akre Focus Fund Retail Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.02 | $0.00 | $0.00 | $3.02 | ||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.27 | $3.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $2.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.12 | $3.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.34 | $2.34 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Akre Focus Fund Retail Class показал максимальную просадку в 31.93%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 324 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -31.93%окт. 2022 г. | 11mo 20d | 1y 3mo | 2y 3moокт. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -30.85%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 12d | 3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.15%февр. 2016 г. | 5mo 27d | 5mo 1d | 10mo 28dавг. 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.29%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 1mo 22d | 4mo 26dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.96%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 7d | 2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| AKREX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.74% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AKREX
Добавьте Akre Focus Fund Retail Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AKREX