Akre Focus Fund Retail Class (AKREX)
Информация о фонде
ISIN | US7429351171 |
---|---|
CUSIP | 742935117 |
Эмитент | Akre |
Дата выпуска | 31 авг. 2009 г. |
Категория | Large Cap Growth Equities |
Минимальные инвестиции | $2,000 |
Домашняя страница | www.akrefund.com |
Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия Akre Focus Fund Retail Class составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: AKREX с PRBLX, AKREX с FXAIX, AKREX с FGRO, AKREX с MGK, AKREX с SWPPX, AKREX с VTI, AKREX с VOO, AKREX с VTSAX, AKREX с FSKAX, AKREX с VOOG
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Akre Focus Fund Retail Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Akre Focus Fund Retail Class показал доход в 8.11% с начала года и 34.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Akre Focus Fund Retail Class составила 13.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.89%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 8.11% | 10.16% |
1 месяц | 2.65% | 3.47% |
6 месяцев | 25.36% | 22.20% |
1 год | 34.03% | 30.45% |
5 лет (среднегодовая) | 12.63% | 13.16% |
10 лет (среднегодовая) | 13.69% | 10.89% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.48% | 3.96% | ||||||||||
2023 | 0.19% | -5.27% | -2.45% | 14.31% | 4.58% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Akre Focus Fund Retail Class | 2.56 | ||||
S&P 500 | 2.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Akre Focus Fund Retail Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.04 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $2.04 | $2.04 | $3.12 | $2.34 | $0.00 | $1.33 | $0.19 | $0.20 | $0.05 | $0.00 | $0.47 | $0.40 |
Дивидендный доход | 3.30% | 3.56% | 6.73% | 3.65% | 0.00% | 2.99% | 0.55% | 0.62% | 0.18% | 0.00% | 2.07% | 1.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Akre Focus Fund Retail Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.12 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.34 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 |
2013 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Akre Focus Fund Retail Class показал максимальную просадку в 31.93%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 324 торговые сессии.
Текущая просадка Akre Focus Fund Retail Class составляет 1.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.93% | 27 окт. 2021 г. | 242 | 12 окт. 2022 г. | 324 | 29 янв. 2024 г. | 566 |
-30.85% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
-16.15% | 18 авг. 2015 г. | 123 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 226 |
-15.29% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 35 | 14 февр. 2019 г. | 100 |
-14.66% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 57 | 27 окт. 2011 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Akre Focus Fund Retail Class составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.