PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Akre Focus Fund Retail Class (AKREX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS7429351171
CUSIP742935117
ЭмитентAkre
Дата выпуска31 авг. 2009 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$2,000
Домашняя страницаwww.akrefund.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия Akre Focus Fund Retail Class составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.30%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AKREX

Akre Focus Fund Retail Class

Популярные сравнения: AKREX с PRBLX, AKREX с FXAIX, AKREX с FGRO, AKREX с MGK, AKREX с SWPPX, AKREX с VTI, AKREX с VOO, AKREX с VTSAX, AKREX с FSKAX, AKREX с VOOG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Akre Focus Fund Retail Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
689.97%
414.82%
AKREX (Akre Focus Fund Retail Class)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Akre Focus Fund Retail Class показал доход в 8.11% с начала года и 34.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Akre Focus Fund Retail Class составила 13.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.11%10.16%
1 месяц2.65%3.47%
6 месяцев25.36%22.20%
1 год34.03%30.45%
5 лет (среднегодовая)12.63%13.16%
10 лет (среднегодовая)13.69%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.48%3.96%
20230.19%-5.27%-2.45%14.31%4.58%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AKREX
Akre Focus Fund Retail Class
2.56
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Akre Focus Fund Retail Class на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.56. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.56
2.79
AKREX (Akre Focus Fund Retail Class)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Akre Focus Fund Retail Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.04 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.04$2.04$3.12$2.34$0.00$1.33$0.19$0.20$0.05$0.00$0.47$0.40

Дивидендный доход

3.30%3.56%6.73%3.65%0.00%2.99%0.55%0.62%0.18%0.00%2.07%1.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Akre Focus Fund Retail Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.04
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47
2013$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.10%
0
AKREX (Akre Focus Fund Retail Class)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Akre Focus Fund Retail Class показал максимальную просадку в 31.93%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 324 торговые сессии.

Текущая просадка Akre Focus Fund Retail Class составляет 1.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.93%27 окт. 2021 г.24212 окт. 2022 г.32429 янв. 2024 г.566
-30.85%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.73
-16.15%18 авг. 2015 г.12311 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.226
-15.29%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.3514 февр. 2019 г.100
-14.66%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.5727 окт. 2011 г.79

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Akre Focus Fund Retail Class составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.77%
2.80%
AKREX (Akre Focus Fund Retail Class)
Benchmark (^GSPC)