Akre Focus Fund Retail Class (AKREX)
Информация о фонде
| ISIN | US7429351171 |
|---|---|
| CUSIP | 742935117 |
| Эмитент | Akre |
| Дата выпуска | 31 авг. 2009 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Домашняя страница | www.akrefund.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия AKREX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: AKREX с PRBLX, AKREX с FXAIX, AKREX с FGRO, AKREX с VTI, AKREX с VOO, AKREX с SWPPX, AKREX с MGK, AKREX с VTSAX, AKREX с FSKAX, AKREX с VOOG
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Akre Focus Fund Retail Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Akre Focus Fund Retail Class показал доход в 20.85% с начала года и 32.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Akre Focus Fund Retail Class составила 11.88%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 20.85% | 25.70% |
| 1 месяц | 2.23% | 3.51% |
| 6 месяцев | 14.52% | 14.80% |
| 1 год | 32.21% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.38% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 11.88% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AKREX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.48% | 3.96% | 1.47% | -7.01% | 4.06% | 1.35% | 7.83% | 2.42% | 1.25% | -2.29% | 20.85% | ||
| 2023 | 7.96% | -4.38% | 2.53% | 2.49% | -1.49% | 7.51% | 0.98% | 0.19% | -5.27% | -2.45% | 14.31% | 0.84% | 23.80% |
| 2022 | -7.81% | -6.38% | 2.86% | -6.89% | -0.11% | -6.55% | 10.94% | -6.96% | -11.42% | 8.51% | 6.56% | -11.40% | -27.73% |
| 2021 | -4.91% | 3.20% | 5.88% | 6.94% | -2.35% | 5.10% | 5.06% | 0.73% | -3.73% | 6.98% | -3.61% | -0.02% | 19.78% |
| 2020 | 3.60% | -4.49% | -10.25% | 10.81% | 8.66% | 0.97% | 5.33% | 3.76% | -3.45% | -6.59% | 9.93% | 2.90% | 20.37% |
| 2019 | 7.19% | 6.08% | 4.92% | 4.42% | -2.51% | 4.05% | 2.50% | 1.77% | -0.94% | 1.22% | 1.27% | -2.09% | 31.06% |
| 2018 | 7.16% | -3.48% | 0.66% | -0.39% | 2.65% | 1.74% | 3.05% | 3.04% | -0.11% | -6.02% | 4.06% | -6.81% | 4.69% |
| 2017 | 2.36% | 2.89% | 0.61% | 2.19% | 2.29% | 0.18% | 4.11% | 3.19% | 2.38% | 3.70% | 3.54% | -1.04% | 29.69% |
| 2016 | -5.23% | 0.46% | 6.77% | 0.64% | 1.10% | -0.33% | 4.95% | -0.16% | 0.12% | -1.40% | 1.66% | -0.28% | 8.09% |
| 2015 | -4.12% | 7.82% | -0.90% | -0.00% | 1.95% | 0.00% | 1.83% | -3.79% | -4.72% | 6.19% | 1.50% | -2.41% | 2.53% |
| 2014 | -3.12% | 5.45% | -1.03% | -1.28% | 3.90% | 1.11% | -1.28% | 2.92% | -2.97% | 4.74% | 2.62% | -2.55% | 8.26% |
| 2013 | 5.62% | 0.62% | 4.98% | 3.46% | 3.57% | -0.71% | 3.91% | -2.91% | 6.06% | 2.62% | 2.61% | 1.81% | 36.14% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AKREX среди mutual funds на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Akre Focus Fund Retail Class показал максимальную просадку в 34.37%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 483 торговые сессии.
Текущая просадка Akre Focus Fund Retail Class составляет 0.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.37% | 27 окт. 2021 г. | 242 | 12 окт. 2022 г. | 483 | 16 сент. 2024 г. | 725 |
| -30.85% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -16.15% | 18 авг. 2015 г. | 123 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 226 |
| -15.74% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 35 | 14 февр. 2019 г. | 100 |
| -14.66% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 57 | 27 окт. 2011 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Akre Focus Fund Retail Class составляет 3.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.