Сравнение AKREX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
AKREX управляется Akre. Фонд был запущен 31 авг. 2009 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AKREX или FXAIX.
Основные характеристики
| AKREX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.85% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 32.21% | 39.89% |
| Дох-ть за 3 года | 1.10% | 10.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.38% | 16.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.88% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 3.08 | 4.16 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.43 | 4.59 |
| Коэф-т Мартина | 12.41 | 20.80 |
| Индекс Язвы | 2.57% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 13.39% | 12.39% |
| Макс. просадка | -34.37% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.53% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AKREX и FXAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AKREX и FXAIX
С начала года, AKREX показывает доходность 20.85%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции AKREX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.88% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AKREX и FXAIX
AKREX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AKREX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKREX и FXAIX
AKREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKREX Akre Focus Fund Retail Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AKREX и FXAIX
Максимальная просадка AKREX за все время составила -34.37%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKREX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AKREX и FXAIX
Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.75% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.