Сравнение AIYY с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
AIYY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | -2.82% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 6.04% | 26.26% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и YMAX
AIYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
AIYY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
AIYY
YMAX
Сравнение AIYY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 0.03 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | 0.22 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.03 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.09 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 0.24 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 0.03 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 0.30 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и YMAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и YMAX
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и YMAX
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -26.13% | -53.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -26.13% | -42.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -23.31% | -55.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -5.88% | -32.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | 9.72% | +29.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и YMAX
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 9.79% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 17.65% | +20.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 25.33% | +30.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 23.00% | +27.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 23.00% | +27.56% |