Сравнение AIYY с SMCY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY).
AIYY и SMCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и SMCY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и SMCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | 24.74% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -19.23% | -15.41% | -33.07% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у SMCY с доходностью -19.23%.
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -24.98%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -49.69%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и SMCY
И AIYY, и SMCY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
AIYY vs. SMCY — Ранг доходности на риск
AIYY
SMCY
Сравнение AIYY c SMCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | SMCY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | -0.53 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | -0.37 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.94 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.53 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.09 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | -0.53 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | -0.51 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и SMCY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и SMCY
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что меньше доходности SMCY в 262.32%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 262.32% | 231.43% | 38.43% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и SMCY
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и SMCY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -64.75% | -14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -60.43% | -7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -61.06% | -17.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -35.47% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | 29.48% | +9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и SMCY
Текущая волатильность для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) составляет 10.84%, в то время как у YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) волатильность равна 41.62%. Это указывает на то, что AIYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 41.62% | -30.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 53.71% | -15.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 64.66% | -9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 77.95% | -27.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 77.95% | -27.39% |