Сравнение AIYY с CONY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).
AIYY и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и CONY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.28% | -26.34% | 23.62% | 28.60% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у CONY с доходностью -22.28%.
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и CONY
И AIYY, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
AIYY vs. CONY — Ранг доходности на риск
AIYY
CONY
Сравнение AIYY c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | -0.37 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | -0.18 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.98 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.33 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -0.67 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | -0.37 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 0.16 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и CONY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и CONY
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что меньше доходности CONY в 213.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% | 0.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 213.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и CONY
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и CONY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -63.57% | -15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -63.39% | -4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -55.97% | -22.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -20.23% | -18.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | 31.10% | +8.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и CONY
Текущая волатильность для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) составляет 10.84%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что AIYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 19.71% | -8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 44.87% | -6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 59.46% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 60.49% | -9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 60.49% | -9.93% |