Сравнение AIYY с OARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK).
AIYY и OARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и OARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и OARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | -6.86% | 20.37% | 7.32% | 13.29% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у OARK с доходностью -6.86%.
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OARK
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- -13.09%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и OARK
И AIYY, и OARK имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
AIYY vs. OARK — Ранг доходности на риск
AIYY
OARK
Сравнение AIYY c OARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | OARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 0.99 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | 1.50 | -3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.19 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.45 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 3.71 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 0.99 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 0.27 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и OARK составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и OARK
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности OARK в 65.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% | 0.00% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 65.84% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и OARK
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки OARK в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и OARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -35.48% | -44.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -23.26% | -45.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -18.14% | -60.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -10.65% | -27.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | 9.11% | +30.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и OARK
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 10.21% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 22.13% | +15.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 32.96% | +22.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 31.12% | +19.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 31.12% | +19.44% |