Сравнение AIYY с DJIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA).
AIYY и DJIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIYY или DJIA.
Корреляция
Корреляция между AIYY и DJIA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и DJIA
Основные характеристики
AIYY:
-0.47
DJIA:
0.52
AIYY:
-0.41
DJIA:
0.83
AIYY:
0.95
DJIA:
1.13
AIYY:
-0.43
DJIA:
0.59
AIYY:
-0.93
DJIA:
2.54
AIYY:
25.02%
DJIA:
2.79%
AIYY:
49.82%
DJIA:
14.02%
AIYY:
-53.61%
DJIA:
-16.91%
AIYY:
-43.31%
DJIA:
-6.11%
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -28.80%, что значительно ниже, чем у DJIA с доходностью -2.36%.
AIYY
-28.80%
22.21%
-21.04%
-23.44%
N/A
N/A
DJIA
-2.36%
6.81%
-1.09%
7.23%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и DJIA
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AIYY и DJIA
AIYY
DJIA
Сравнение AIYY c DJIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и DJIA
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 132.22%, что больше доходности DJIA в 12.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 132.22% | 98.26% | 0.00% | 0.00% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 12.73% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и DJIA
Максимальная просадка AIYY за все время составила -53.61%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и DJIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и DJIA
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.