Сравнение AIYY с DJIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA).
AIYY и DJIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIYY или DJIA.
Корреляция
Корреляция между AIYY и DJIA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и DJIA
Основные характеристики
AIYY:
-0.35
DJIA:
1.72
AIYY:
-0.22
DJIA:
2.48
AIYY:
0.97
DJIA:
1.35
AIYY:
-0.42
DJIA:
3.09
AIYY:
-0.67
DJIA:
11.60
AIYY:
23.84%
DJIA:
1.21%
AIYY:
46.02%
DJIA:
8.15%
AIYY:
-38.33%
DJIA:
-16.91%
AIYY:
-22.23%
DJIA:
-0.76%
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у DJIA с доходностью -0.04%.
AIYY
-2.34%
-16.60%
-0.90%
-15.99%
N/A
N/A
DJIA
-0.04%
-0.63%
9.11%
14.47%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и DJIA
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AIYY и DJIA
AIYY
DJIA
Сравнение AIYY c DJIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и DJIA
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 84.45%, что больше доходности DJIA в 11.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 84.45% | 98.27% | 0.00% | 0.00% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 11.44% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и DJIA
Максимальная просадка AIYY за все время составила -38.33%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и DJIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и DJIA
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 20.69% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.