Сравнение AIYY с DJIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA).
AIYY и DJIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и DJIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и DJIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | -1.83% | 9.11% | 14.52% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у DJIA с доходностью -1.83%.
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJIA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и DJIA
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.
Доходность на риск
AIYY vs. DJIA — Ранг доходности на риск
AIYY
DJIA
Сравнение AIYY c DJIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | DJIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 0.52 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | 0.83 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.15 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.75 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 3.05 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 0.52 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 0.59 | -1.52 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и DJIA составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и DJIA
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности DJIA в 11.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% | 0.00% | 0.00% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 11.42% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и DJIA
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и DJIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -16.91% | -62.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -9.20% | -59.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -5.23% | -73.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -3.63% | -34.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | 2.25% | +37.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и DJIA
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 4.12% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 6.08% | +31.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 13.05% | +42.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 11.32% | +39.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 11.32% | +39.24% |