Сравнение AIYY с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
AIYY и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIYY или SPYI.
Корреляция
Корреляция между AIYY и SPYI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и SPYI
Основные характеристики
AIYY:
-0.51
SPYI:
0.31
AIYY:
-0.48
SPYI:
0.54
AIYY:
0.94
SPYI:
1.09
AIYY:
-0.47
SPYI:
0.31
AIYY:
-1.09
SPYI:
1.51
AIYY:
22.79%
SPYI:
3.37%
AIYY:
49.30%
SPYI:
16.58%
AIYY:
-53.61%
SPYI:
-16.47%
AIYY:
-50.24%
SPYI:
-11.57%
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -37.51%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -7.84%.
AIYY
-37.51%
-8.14%
-27.75%
-25.26%
N/A
N/A
SPYI
-7.84%
-5.17%
-6.93%
5.69%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и SPYI
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AIYY и SPYI
AIYY
SPYI
Сравнение AIYY c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и SPYI
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 142.41%, что больше доходности SPYI в 13.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 142.41% | 98.27% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 13.57% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и SPYI
Максимальная просадка AIYY за все время составила -53.61%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и SPYI
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 18.07% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 12.68%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.