Сравнение AIYY с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
AIYY и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos Investments. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIYY или SPYI.
Корреляция
Корреляция между AIYY и SPYI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и SPYI
Основные характеристики
AIYY:
-0.35
SPYI:
2.00
AIYY:
-0.22
SPYI:
2.64
AIYY:
0.97
SPYI:
1.41
AIYY:
-0.42
SPYI:
2.95
AIYY:
-0.67
SPYI:
13.99
AIYY:
23.84%
SPYI:
1.40%
AIYY:
46.02%
SPYI:
9.78%
AIYY:
-38.33%
SPYI:
-10.19%
AIYY:
-22.23%
SPYI:
-2.03%
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 0.55%.
AIYY
-2.34%
-16.60%
-0.90%
-15.99%
N/A
N/A
SPYI
0.55%
-1.63%
6.20%
19.56%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и SPYI
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AIYY и SPYI
AIYY
SPYI
Сравнение AIYY c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и SPYI
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 84.45%, что больше доходности SPYI в 11.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 84.45% | 98.27% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.97% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и SPYI
Максимальная просадка AIYY за все время составила -38.33%, что больше максимальной просадки SPYI в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и SPYI
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 20.69% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.