Сравнение AIYY с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
AIYY и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIYY или SPYI.
Корреляция
Корреляция между AIYY и SPYI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и SPYI
Основные характеристики
AIYY:
-0.47
SPYI:
0.59
AIYY:
-0.41
SPYI:
0.94
AIYY:
0.95
SPYI:
1.15
AIYY:
-0.43
SPYI:
0.61
AIYY:
-0.93
SPYI:
2.59
AIYY:
25.02%
SPYI:
3.88%
AIYY:
49.82%
SPYI:
16.97%
AIYY:
-53.61%
SPYI:
-16.47%
AIYY:
-43.31%
SPYI:
-5.67%
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -28.80%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -1.68%.
AIYY
-28.80%
22.21%
-21.04%
-23.44%
N/A
N/A
SPYI
-1.68%
12.94%
-2.48%
9.87%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и SPYI
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AIYY и SPYI
AIYY
SPYI
Сравнение AIYY c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и SPYI
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 132.22%, что больше доходности SPYI в 12.80%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 132.22% | 98.26% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.80% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и SPYI
Максимальная просадка AIYY за все время составила -53.61%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и SPYI
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.