Сравнение AIYY с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
AIYY и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 2.52% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и SPYI
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
AIYY vs. SPYI — Ранг доходности на риск
AIYY
SPYI
Сравнение AIYY c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 1.04 | -2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | 1.57 | -3.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.26 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.54 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 8.06 | -9.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 1.04 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 1.01 | -1.94 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и SPYI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и SPYI
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и SPYI
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -16.47% | -63.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -11.02% | -57.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -4.50% | -73.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -1.86% | -36.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | 2.11% | +37.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и SPYI
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 5.10% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 8.29% | +29.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 16.22% | +39.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 13.12% | +37.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 13.12% | +37.44% |