PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIT с LIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AIT с LIN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Linde plc (LIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIT или LIN.

Корреляция

Корреляция между AIT и LIN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AIT и LIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Linde plc (LIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,501.84%
2,521.90%
AIT
LIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIT:

0.82

LIN:

0.11

Коэф-т Сортино

AIT:

1.42

LIN:

0.28

Коэф-т Омега

AIT:

1.18

LIN:

1.04

Коэф-т Кальмара

AIT:

1.09

LIN:

0.14

Коэф-т Мартина

AIT:

2.99

LIN:

0.34

Индекс Язвы

AIT:

9.67%

LIN:

5.86%

Дневная вол-ть

AIT:

35.36%

LIN:

18.94%

Макс. просадка

AIT:

-66.46%

LIN:

-51.76%

Текущая просадка

AIT:

-14.80%

LIN:

-7.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIT:

$9.18B

LIN:

$212.05B

EPS

AIT:

$9.88

LIN:

$13.62

Коэффициент P/E

AIT:

24.14

LIN:

32.92

Коэффициент PEG

AIT:

2.21

LIN:

2.42

Коэффициент P/S

AIT:

2.05

LIN:

6.42

Коэффициент P/B

AIT:

5.10

LIN:

5.57

Общая выручка (12 мес.)

AIT:

$3.33B

LIN:

$24.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIT:

$996.18M

LIN:

$10.06B

EBITDA (12 мес.)

AIT:

$400.06M

LIN:

$9.44B

Доходность по периодам

С начала года, AIT показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции AIT превзошли акции LIN по среднегодовой доходности: 21.16% против 15.82% соответственно.

AIT

С начала года

-0.21%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

3.46%

1 год

32.79%

5 лет

38.52%

10 лет

21.16%

LIN

С начала года

7.46%

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

-4.75%

1 год

2.45%

5 лет

21.21%

10 лет

15.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIT и LIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIT
Ранг риск-скорректированной доходности AIT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
LIN
Ранг риск-скорректированной доходности LIN, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIT c LIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AIT, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AIT: 0.82
LIN: 0.11
Коэффициент Сортино AIT, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AIT: 1.42
LIN: 0.28
Коэффициент Омега AIT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AIT: 1.18
LIN: 1.04
Коэффициент Кальмара AIT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AIT: 1.09
LIN: 0.14
Коэффициент Мартина AIT, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AIT: 2.99
LIN: 0.34

Показатель коэффициента Шарпа AIT на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа LIN равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIT и LIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.11
AIT
LIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIT и LIN

Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности LIN в 1.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		0.66%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%
LIN
Linde plc		1.26%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%2.11%2.04%2.56%2.79%2.01%

Просадки

Сравнение просадок AIT и LIN

Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки LIN в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и LIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.80%
-7.23%
AIT
LIN

Волатильность

Сравнение волатильности AIT и LIN

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 19.48% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 12.59%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.48%
12.59%
AIT
LIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIT и LIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию