PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIT с LIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AIT с LIN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.) and LIN (Linde plc) are both stocks. AIT operates in Industrial Distribution (Industrials), while LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, AIT returned 33.84%/yr vs 11.43%/yr for LIN. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности AIT и LIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Linde plc (LIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIT показывает доходность 39.96%, что значительно выше, чем у LIN с доходностью 15.92%.

AIT

1 день
0.35%
1 месяц
9.01%
6 месяцев
23.95%
С начала года
39.96%
1 год
33.93%
3 года*
37.36%
5 лет*
33.84%
10 лет*
24.07%
Всё время*
14.41%

LIN

1 день
1.32%
1 месяц
-9.15%
6 месяцев
4.42%
С начала года
15.92%
1 год
5.92%
3 года*
10.54%
5 лет*
11.43%
10 лет*
—
Всё время*
16.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIT

Applied Industrial Technologies, Inc.
$85.83M$94.73M$86.94M

LIN

Linde plc
$1.22B$1.09B$1.18B

Сравнение доходности по годам AIT и LIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		39.96%8.01%39.67%38.35%24.25%33.57%19.37%26.35%-30.75%
LIN
Linde plc		15.92%3.22%3.18%27.66%-4.39%33.39%25.88%39.04%-5.26%

Correlation

The correlation between AIT and LIN is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.23

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.37

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.44

Over the past year, the correlation between AIT and LIN has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIT:

$13.24B

LIN:

$227.16B

EPS

AIT:

$10.58

LIN:

$15.58

Коэффициент P/E

AIT:

33.83

LIN:

31.52

Коэффициент PEG

AIT:

1.06

LIN:

1.57

Коэффициент P/S

AIT:

2.82

LIN:

6.48

Коэффициент P/B

AIT:

4.55

LIN:

5.84

Общая выручка (12 мес.)

AIT:

$4.84B

LIN:

$35.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIT:

$1.47B

LIN:

$11.75B

EBITDA (12 мес.)

AIT:

$563.38M

LIN:

$13.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Industrial Technologies, Inc.

Linde plc

Часто сравнивают с AIT:
AIT с WCCAIT с FTHIAIT с COSTAIT с SPYAIT с AVGOAIT с UNHAIT с XLK
Часто сравнивают с LIN:
LIN с SPYLIN с PLUGLIN с XLBLIN с BASFYLIN с SAPLIN с SYKLIN с CTVA

Доходность на риск

AIT vs. LIN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AIT
Ранг доходности на риск AIT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LIN
Ранг доходности на риск LIN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AIT c LIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AITLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.32

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
0.56

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

0.31

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.27

0.84

+5.44

AIT vs. LIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIT на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа LIN равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIT и LIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIT и LIN

Максимальная просадка AIT за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки LIN в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и LIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AITLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-32.59%

-33.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-19.18%

+6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.42%

-19.18%

-7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-22.82%

-3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.17%

+10.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-5.40%

-12.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

7.07%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AIT и LIN

Текущая волатильность для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) составляет 6.40%, в то время как у Linde plc (LIN) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что AIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AITLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

7.58%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.01%

15.38%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.53%

18.82%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.40%

20.94%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.36%

24.08%

+9.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIT и LIN

Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности LIN в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		0.54%0.72%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%
LIN
Linde plc		1.26%1.41%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%0.53%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIT и LIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AIT и LIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Industrial Technologies, Inc. и Linde plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
AIT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 397.52M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

LIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 9.29B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AIT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.93M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

LIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 9.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.

AIT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.77M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

LIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.

Часто задаваемые вопросы

AIT and LIN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIN has higher volatility (7.58%) compared to AIT (6.40%). In terms of maximum drawdown, AIT dropped -66.47% vs LIN's -32.59%.

AIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIT и LIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор