PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIT с LIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AIT с LIN

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Linde plc (LIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIT или LIN.

Корреляция

Корреляция между AIT и LIN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AIT и LIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Linde plc (LIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIT:

0.58

LIN:

0.43

Коэф-т Сортино

AIT:

1.13

LIN:

0.68

Коэф-т Омега

AIT:

1.14

LIN:

1.09

Коэф-т Кальмара

AIT:

0.81

LIN:

0.49

Коэф-т Мартина

AIT:

2.02

LIN:

1.21

Индекс Язвы

AIT:

10.62%

LIN:

5.99%

Дневная вол-ть

AIT:

36.15%

LIN:

18.41%

Макс. просадка

AIT:

-66.46%

LIN:

-51.76%

Текущая просадка

AIT:

-15.49%

LIN:

-5.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIT:

$8.99B

LIN:

$215.48B

EPS

AIT:

$9.98

LIN:

$13.87

Коэффициент P/E

AIT:

23.66

LIN:

33.00

Коэффициент PEG

AIT:

2.25

LIN:

2.51

Коэффициент P/S

AIT:

2.00

LIN:

6.53

Коэффициент P/B

AIT:

4.84

LIN:

5.62

Общая выручка (12 мес.)

AIT:

$4.50B

LIN:

$33.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIT:

$1.35B

LIN:

$14.02B

EBITDA (12 мес.)

AIT:

$542.95M

LIN:

$12.59B

Доходность по периодам

С начала года, AIT показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции AIT превзошли акции LIN по среднегодовой доходности: 20.64% против 16.37% соответственно.

AIT

С начала года

-1.01%

1 месяц

6.71%

6 месяцев

-11.13%

1 год

20.72%

5 лет

35.28%

10 лет

20.64%

LIN

С начала года

9.70%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

2.58%

1 год

7.17%

5 лет

20.73%

10 лет

16.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIT и LIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIT
Ранг риск-скорректированной доходности AIT, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
LIN
Ранг риск-скорректированной доходности LIN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIT c LIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIT на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа LIN равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIT и LIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIT и LIN

Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности LIN в 1.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		0.70%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%
LIN
Linde plc		1.24%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%2.11%2.04%2.56%2.79%2.01%

Просадки

Сравнение просадок AIT и LIN

Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки LIN в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и LIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AIT и LIN

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIT и LIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
1.17B
8.11B
(AIT) Общая выручка
(LIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AIT и LIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Industrial Technologies, Inc. и Linde plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
30.5%
48.8%
(AIT) Валовая рентабельность
(LIN) Валовая рентабельность
AIT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 355.29M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

LIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 3.96B при выручке в 8.11B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.

AIT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.40M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

LIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 2.18B при выручке в 8.11B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.

AIT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.80M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

LIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.67B при выручке в 8.11B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.