Сравнение AIT с LIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Linde plc (LIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIT или LIN.
Основные характеристики
| AIT | LIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 56.23% | 12.90% |
| Дох-ть за 1 год | 71.70% | 18.96% |
| Дох-ть за 3 года | 38.83% | 12.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.15% | 19.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.54% | 15.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 1.20 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 1.68 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 5.97 | 1.60 |
| Коэф-т Мартина | 15.13 | 3.74 |
| Индекс Язвы | 4.63% | 4.97% |
| Дневная вол-ть | 28.36% | 15.51% |
| Макс. просадка | -66.46% | -51.76% |
| Текущая просадка | -0.15% | -5.54% |
Фундаментальные показатели
| AIT | LIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.31B | $218.79B |
| EPS | $9.92 | $13.19 |
| Цена/прибыль | 27.04 | 34.84 |
| PEG коэффициент | 2.81 | 2.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.48B | $37.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.31B | $18.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $549.83M | $15.74B |
Корреляция
Корреляция между AIT и LIN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AIT и LIN
С начала года, AIT показывает доходность 56.23%, что значительно выше, чем у LIN с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции AIT превзошли акции LIN по среднегодовой доходности: 20.54% против 15.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIT c LIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIT и LIN
Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности LIN в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.54% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% | 2.19% | 1.87% |
LIN Linde plc | 1.19% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 2.11% | 2.04% | 2.56% | 2.79% | 2.01% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок AIT и LIN
Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки LIN в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и LIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIT и LIN
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIT и LIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности