Сравнение AI с ON
AI (C3.ai, Inc.) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — AI in Software - Application, ON in Semiconductors. Over the past 5 years, AI returned -29.36%/yr vs 20.18%/yr for ON. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AI и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AI показывает доходность -33.90%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 62.73%.
AI
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -18.48%
- 6 месяцев
- -34.15%
- С начала года
- -33.90%
- 1 год
- -67.28%
- 3 года*
- -38.73%
- 5 лет*
- -29.36%
- 10 лет*
- —
ON
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- -25.48%
- 6 месяцев
- 46.18%
- С начала года
- 62.73%
- 1 год
- 48.05%
- 3 года*
- -5.47%
- 5 лет*
- 20.18%
- 10 лет*
- 24.94%
Сравнение доходности по годам AI и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI C3.ai, Inc. | -33.90% | -60.85% | 19.92% | 156.57% | -64.19% | -77.48% | 38.75% |
ON ON Semiconductor Corporation | 62.73% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 4.27% |
Correlation
The correlation between AI and ON is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.41 |
The correlation between AI and ON shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AI:
$1.35B
ON:
$34.30B
AI:
-$3.37
ON:
$1.43
AI:
4.97
ON:
5.83
AI:
1.99
ON:
4.76
AI:
$250.27M
ON:
$6.06B
AI:
$77.38M
ON:
$2.26B
AI:
-$461.00M
ON:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AI vs. ON — Ранг доходности на риск
AI
ON
Сравнение AI c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AI | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.19 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.41 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 3.03 | -4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AI и ON
Максимальная просадка AI за все время составила -95.63%, примерно равная максимальной просадке ON в -96.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AI | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.63% | -96.34% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.39% | -34.20% | -39.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.51% | -70.44% | -12.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.64% | -70.44% | -15.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.98% | -34.20% | -60.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.13% | -53.81% | -28.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.68% | 15.90% | +39.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AI и ON
Текущая волатильность для C3.ai, Inc. (AI) составляет 13.77%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 35.27%. Это указывает на то, что AI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AI | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 35.27% | -21.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.48% | 53.12% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.59% | 62.76% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.62% | 55.29% | +22.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.63% | 51.97% | +29.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AI и ON
Ни AI, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AI и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C3.ai, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AI and ON have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (35.27%) compared to AI (13.77%). In terms of maximum drawdown, AI dropped -95.63% vs ON's -96.34%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AI и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор