Сравнение AI с ON
AI (C3.ai, Inc.) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — AI in Software - Application, ON in Semiconductors. Over the past 5 years, AI returned -27.31%/yr vs 11.18%/yr for ON. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AI и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AI показывает доходность -26.48%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 42.03%.
AI
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 6.79%
- 6 месяцев
- -10.80%
- С начала года
- -26.48%
- 1 год
- -57.45%
- 3 года*
- -36.00%
- 5 лет*
- -27.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -33.56%
ON
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -18.78%
- 6 месяцев
- 23.93%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- 62.81%
- 3 года*
- -9.07%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 22.64%
- Всё время*
- 4.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $47.53M | $46.42M | $62.11M | |
| $1.01B | $921.79M | $1.29B |
Сравнение доходности по годам AI и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI C3.ai, Inc. | -26.48% | -60.85% | 19.92% | 156.57% | -64.19% | -77.48% | 38.75% |
ON ON Semiconductor Corporation | 42.03% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 4.27% |
Correlation
The correlation between AI and ON is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.41 |
The correlation between AI and ON shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AI:
$1.51B
ON:
$29.93B
AI:
-$3.33
ON:
$1.57
AI:
5.59
ON:
4.99
AI:
2.22
ON:
4.31
AI:
$250.27M
ON:
$6.20B
AI:
$77.38M
ON:
$2.32B
AI:
-$461.00M
ON:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AI vs. ON — Ранг доходности на риск
AI
ON
Сравнение AI c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AI | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.22 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.48 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 4.60 | -5.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AI и ON
Максимальная просадка AI за все время составила -95.63%, примерно равная максимальной просадке ON в -96.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AI | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.63% | -96.34% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.62% | -42.57% | -24.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.93% | -69.16% | -12.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.39% | -70.44% | -14.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.42% | -42.57% | -51.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.25% | -53.78% | -28.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.32% | 13.69% | +34.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AI и ON
Текущая волатильность для C3.ai, Inc. (AI) составляет 12.87%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что AI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AI | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.87% | 17.43% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.51% | 54.05% | -6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.24% | 61.45% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.74% | 55.25% | +22.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.40% | 52.12% | +29.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AI и ON
Ни AI, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AI и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C3.ai, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AI and ON have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (17.43%) compared to AI (12.87%). In terms of maximum drawdown, AI dropped -95.63% vs ON's -96.34%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AI и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор