PortfoliosLab logo
Сравнение AI с ON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AI и ON составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AI и ON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в C3.ai, Inc. (AI) и ON Semiconductor Corporation (ON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.19%
30.29%
AI
ON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AI:

0.03

ON:

-0.60

Коэф-т Сортино

AI:

0.54

ON:

-0.65

Коэф-т Омега

AI:

1.07

ON:

0.92

Коэф-т Кальмара

AI:

0.02

ON:

-0.48

Коэф-т Мартина

AI:

0.08

ON:

-1.41

Индекс Язвы

AI:

26.11%

ON:

24.22%

Дневная вол-ть

AI:

63.27%

ON:

57.05%

Макс. просадка

AI:

-94.22%

ON:

-96.36%

Текущая просадка

AI:

-87.59%

ON:

-63.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AI:

$2.64B

ON:

$15.46B

EPS

AI:

-$2.29

ON:

$3.75

Коэффициент P/S

AI:

7.18

ON:

2.18

Коэффициент P/B

AI:

3.06

ON:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

AI:

$366.92M

ON:

$5.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

AI:

$219.96M

ON:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

AI:

-$305.30M

ON:

$1.88B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AI показывает доходность -36.04%, а ON немного ниже – -36.62%.


AI

С начала года

-36.04%

1 месяц

-6.30%

6 месяцев

-11.92%

1 год

-1.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ON

С начала года

-36.62%

1 месяц

-11.81%

6 месяцев

-42.98%

1 год

-39.02%

5 лет

22.29%

10 лет

13.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AI и ON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AI
Ранг риск-скорректированной доходности AI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

ON
Ранг риск-скорректированной доходности ON, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ON, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ON, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ON, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ON, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ON, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AI c ON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AI, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AI: 0.03
ON: -0.60
Коэффициент Сортино AI, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AI: 0.54
ON: -0.65
Коэффициент Омега AI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AI: 1.07
ON: 0.92
Коэффициент Кальмара AI, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AI: 0.02
ON: -0.48
Коэффициент Мартина AI, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AI: 0.08
ON: -1.41

Показатель коэффициента Шарпа AI на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа ON равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AI и ON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
-0.60
AI
ON

Дивиденды

Сравнение дивидендов AI и ON

Ни AI, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AI и ON

Максимальная просадка AI за все время составила -94.22%, примерно равная максимальной просадке ON в -96.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и ON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.59%
-63.03%
AI
ON

Волатильность

Сравнение волатильности AI и ON

Текущая волатильность для C3.ai, Inc. (AI) составляет 23.12%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 33.02%. Это указывает на то, что AI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.12%
33.02%
AI
ON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AI и ON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C3.ai, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию