PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AI с ENPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AI с ENPH

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о C3.ai, Inc. (AI) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AI или ENPH.

Корреляция

Корреляция между AI и ENPH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AI и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в C3.ai, Inc. (AI) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AI:

-0.19

ENPH:

-0.87

Коэф-т Сортино

AI:

0.33

ENPH:

-1.19

Коэф-т Омега

AI:

1.04

ENPH:

0.86

Коэф-т Кальмара

AI:

-0.07

ENPH:

-0.63

Коэф-т Мартина

AI:

-0.22

ENPH:

-1.33

Индекс Язвы

AI:

28.51%

ENPH:

41.46%

Дневная вол-ть

AI:

63.11%

ENPH:

65.43%

Макс. просадка

AI:

-94.22%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

AI:

-86.81%

ENPH:

-85.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AI:

$3.17B

ENPH:

$6.33B

EPS

AI:

-$2.23

ENPH:

$1.09

Коэффициент P/S

AI:

8.64

ENPH:

4.45

Коэффициент P/B

AI:

3.69

ENPH:

7.39

Общая выручка (12 мес.)

AI:

$280.33M

ENPH:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

AI:

$168.35M

ENPH:

$678.42M

EBITDA (12 мес.)

AI:

-$226.24M

ENPH:

$258.01M

Доходность по периодам

С начала года, AI показывает доходность -32.01%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью -27.60%.

AI

С начала года

-32.01%

1 месяц

17.23%

6 месяцев

-11.26%

1 год

-11.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ENPH

С начала года

-27.60%

1 месяц

-6.30%

6 месяцев

-21.77%

1 год

-56.94%

5 лет

-3.17%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AI и ENPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AI
Ранг риск-скорректированной доходности AI, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
ENPH
Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AI c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AI на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AI и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AI и ENPH

Ни AI, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AI и ENPH

Максимальная просадка AI за все время составила -94.22%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AI и ENPH

Текущая волатильность для C3.ai, Inc. (AI) составляет 12.57%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 25.65%. Это указывает на то, что AI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AI и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C3.ai, Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
98.78M
356.08M
(AI) Общая выручка
(ENPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AI и ENPH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности C3.ai, Inc. и Enphase Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
59.1%
47.3%
(AI) Валовая рентабельность
(ENPH) Валовая рентабельность
AI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., C3.ai, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.35M при выручке в 98.78M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.24M при выручке в 356.08M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

AI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., C3.ai, Inc. сообщила об операционной прибыли в -87.59M при выручке в 98.78M, что соответствует операционной рентабельности -88.7%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.92M при выручке в 356.08M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

AI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., C3.ai, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.20M при выручке в 98.78M, что соответствует чистой рентабельности -81.2%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 356.08M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.