Сравнение ENPH с HES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Hess Corporation (HES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENPH или HES.
Доходность
Сравнение доходности ENPH и HES
Доходность по периодам
С начала года, ENPH показывает доходность -49.83%, что значительно ниже, чем у HES с доходностью 4.14%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции HES по среднегодовой доходности: 19.24% против 7.89% соответственно.
ENPH
-49.83%
-15.52%
-47.04%
-33.84%
27.95%
19.24%
HES
4.14%
7.68%
-1.13%
4.28%
20.04%
7.89%
Фундаментальные показатели
| ENPH | HES | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.56B | $45.44B |
| EPS | $0.46 | $8.58 |
| Цена/прибыль | 137.78 | 17.19 |
| PEG коэффициент | 1.21 | 0.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.25B | $12.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $570.59M | $6.38B |
| EBITDA (12 мес.) | $142.71M | $6.93B |
Основные характеристики
| ENPH | HES | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.53 | 0.19 |
| Коэф-т Сортино | -0.47 | 0.39 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | -0.41 | 0.18 |
| Коэф-т Мартина | -1.54 | 0.42 |
| Индекс Язвы | 21.99% | 10.11% |
| Дневная вол-ть | 64.08% | 23.07% |
| Макс. просадка | -95.97% | -74.83% |
| Текущая просадка | -80.27% | -9.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ENPH и HES составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENPH c HES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Hess Corporation (HES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPH и HES
ENPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HES Hess Corporation | 1.22% | 1.22% | 1.06% | 1.35% | 1.89% | 1.50% | 2.47% | 2.11% | 1.61% | 2.06% | 1.35% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок ENPH и HES
Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки HES в -74.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и HES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENPH и HES
Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 25.35% по сравнению с Hess Corporation (HES) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENPH и HES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и Hess Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности