Сравнение ENPH с HES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Hess Corporation (HES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENPH или HES.
Основные характеристики
| ENPH | HES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -20.42% | 9.06% |
| Дох-ть за 1 год | -31.21% | 15.73% |
| Дох-ть за 3 года | -8.95% | 29.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 50.18% | 21.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 30.63% | 7.64% |
| Коэф-т Шарпа | -0.59 | 0.40 |
| Дневная вол-ть | 58.50% | 26.74% |
| Макс. просадка | -95.97% | -74.83% |
| Current Drawdown | -68.70% | -5.04% |
Фундаментальные показатели
| ENPH | HES | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.23B | $50.08B |
| Прибыль на акцию | $1.94 | $6.52 |
| Цена/прибыль | 57.70 | 24.93 |
| PEG коэффициент | 1.75 | 1.13 |
| Выручка (12 мес.) | $1.83B | $11.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $974.60M | $7.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $334.29M | $5.94B |
Корреляция
Корреляция между ENPH и HES составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ENPH и HES
С начала года, ENPH показывает доходность -20.42%, что значительно ниже, чем у HES с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции HES по среднегодовой доходности: 30.63% против 7.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENPH c HES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Hess Corporation (HES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPH и HES
ENPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HES Hess Corporation | 1.12% | 1.21% | 1.06% | 1.35% | 1.89% | 1.50% | 2.47% | 2.11% | 1.61% | 2.06% | 1.35% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок ENPH и HES
Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки HES в -74.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и HES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENPH и HES
Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Hess Corporation (HES) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENPH и HES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и Hess Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности