Сравнение AGRO с TALO
AGRO (Adecoagro S.A.) and TALO (Talos Energy Inc.) are both stocks. AGRO operates in Farm Products (Consumer Defensive), while TALO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, AGRO returned 5.70%/yr vs 4.09%/yr for TALO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGRO и TALO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGRO показывает доходность 34.97%, что значительно выше, чем у TALO с доходностью 29.04%.
AGRO
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- 14.83%
- 6 месяцев
- 30.85%
- С начала года
- 34.97%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 0.95%
- Всё время*
- 0.87%
TALO
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 24.96%
- С начала года
- 29.04%
- 1 год
- 67.29%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.41%
Сравнение доходности по годам AGRO и TALO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 34.97% | -12.37% | -12.39% | 38.60% | 11.50% | 12.94% | -18.76% | 20.26% | -5.95% |
TALO Talos Energy Inc. | 29.04% | 13.49% | -31.76% | -24.63% | 92.65% | 18.93% | -72.67% | 84.74% | -53.37% |
Correlation
The correlation between AGRO and TALO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.33 |
The correlation between AGRO and TALO shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGRO:
$5.99B
TALO:
$2.37B
AGRO:
$0.03
TALO:
-$4.31
AGRO:
3.58
TALO:
1.41
AGRO:
3.09
TALO:
1.28
AGRO:
$1.50B
TALO:
$1.74B
AGRO:
$378.81M
TALO:
$40.64M
AGRO:
$466.25M
TALO:
$480.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGRO vs. TALO — Ранг доходности на риск
AGRO
TALO
Сравнение AGRO c TALO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adecoagro S.A. (AGRO) и Talos Energy Inc. (TALO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGRO | TALO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 3.05 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 8.01 | -7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGRO и TALO
Максимальная просадка AGRO за все время составила -73.70%, что меньше максимальной просадки TALO в -86.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRO и TALO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGRO | TALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.70% | -86.34% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.99% | -22.18% | -17.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.99% | -63.16% | +23.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | -74.63% | +29.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.11% | -62.05% | +31.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.48% | -58.61% | +27.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.52% | 8.43% | +8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRO и TALO
Текущая волатильность для Adecoagro S.A. (AGRO) составляет 12.18%, в то время как у Talos Energy Inc. (TALO) волатильность равна 14.04%. Это указывает на то, что AGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TALO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGRO | TALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 14.04% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.66% | 38.88% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.94% | 49.42% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.10% | 55.61% | -13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.02% | 64.21% | -24.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRO и TALO
Дивидендная доходность AGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как TALO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 2.79% | 4.41% | 3.63% | 2.95% | 3.83% |
TALO Talos Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGRO и TALO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adecoagro S.A. и Talos Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGRO и TALO
AGRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о валовой прибыли в 118.57M при выручке в 398.68M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
TALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AGRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила об операционной прибыли в 27.86M при выручке в 398.68M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
TALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AGRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о чистой прибыли в 40.14M при выручке в 398.68M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
TALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -256.17M при выручке в 472.31M, что соответствует чистой рентабельности -54.2%.
Часто задаваемые вопросы
AGRO and TALO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TALO has higher volatility (14.04%) compared to AGRO (12.18%). In terms of maximum drawdown, AGRO dropped -73.70% vs TALO's -86.34%.
TALO currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGRO и TALO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор