Сравнение AGRO с STNG
AGRO (Adecoagro S.A.) and STNG (Scorpio Tankers Inc.) are both stocks. AGRO operates in Farm Products (Consumer Defensive), while STNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, AGRO returned 0.95%/yr vs 8.17%/yr for STNG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGRO и STNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGRO показывает доходность 34.97%, что значительно ниже, чем у STNG с доходностью 55.23%. За последние 10 лет акции AGRO уступали акциям STNG по среднегодовой доходности: 0.95% против 8.17% соответственно.
AGRO
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- 14.83%
- 6 месяцев
- 30.85%
- С начала года
- 34.97%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 0.95%
- Всё время*
- 0.87%
STNG
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.23%
- 6 месяцев
- 33.56%
- С начала года
- 55.23%
- 1 год
- 84.06%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- 38.15%
- 10 лет*
- 8.17%
- Всё время*
- -0.50%
Сравнение доходности по годам AGRO и STNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 34.97% | -12.37% | -12.39% | 38.60% | 11.50% | 12.94% | -18.76% | 20.26% | -32.69% | -0.39% |
STNG Scorpio Tankers Inc. | 55.23% | 6.03% | -16.29% | 15.40% | 325.48% | 17.40% | -70.74% | 127.09% | -41.26% | -31.93% |
Correlation
The correlation between AGRO and STNG is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г. | 0.20 |
Over the past year, the correlation between AGRO and STNG has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.20, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AGRO:
$5.99B
STNG:
$3.88B
AGRO:
$0.03
STNG:
$10.16
AGRO:
377.03
STNG:
7.67
AGRO:
0.12
STNG:
0.06
AGRO:
3.58
STNG:
3.72
AGRO:
3.09
STNG:
1.14
AGRO:
$1.50B
STNG:
$1.04B
AGRO:
$378.81M
STNG:
$536.91M
AGRO:
$466.25M
STNG:
$590.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGRO vs. STNG — Ранг доходности на риск
AGRO
STNG
Сравнение AGRO c STNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adecoagro S.A. (AGRO) и Scorpio Tankers Inc. (STNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGRO | STNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.35 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 3.72 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 9.38 | -8.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGRO и STNG
Максимальная просадка AGRO за все время составила -73.70%, что меньше максимальной просадки STNG в -91.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRO и STNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGRO | STNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.70% | -91.13% | +17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.99% | -22.74% | -17.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.99% | -60.97% | +20.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | -60.97% | +15.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.07% | -81.67% | +9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.11% | -9.68% | -20.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.48% | -49.10% | +17.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.52% | 8.99% | +7.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRO и STNG
Adecoagro S.A. (AGRO) и Scorpio Tankers Inc. (STNG) имеют волатильность 12.18% и 12.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGRO | STNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 12.62% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.66% | 27.00% | +13.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.94% | 37.49% | +11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.10% | 44.79% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.02% | 54.15% | -14.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRO и STNG
Дивидендная доходность AGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности STNG в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 2.79% | 4.41% | 3.63% | 2.95% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STNG Scorpio Tankers Inc. | 2.21% | 3.19% | 3.22% | 1.73% | 0.74% | 3.12% | 3.57% | 1.02% | 2.27% | 1.31% | 11.04% | 6.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGRO и STNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adecoagro S.A. и Scorpio Tankers Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGRO и STNG
AGRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о валовой прибыли в 118.57M при выручке в 398.68M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
STNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила о валовой прибыли в 192.73M при выручке в 312.86M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
AGRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила об операционной прибыли в 27.86M при выручке в 398.68M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
STNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила об операционной прибыли в 153.59M при выручке в 312.86M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.
AGRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о чистой прибыли в 40.14M при выручке в 398.68M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
STNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.26M при выручке в 312.86M, что соответствует чистой рентабельности 69.1%.
Часто задаваемые вопросы
AGRO and STNG have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STNG has higher volatility (12.62%) compared to AGRO (12.18%). In terms of maximum drawdown, AGRO dropped -73.70% vs STNG's -91.13%.
STNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGRO и STNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор