Сравнение AGRO с NTR
AGRO (Adecoagro S.A.) and NTR (Nutrien Ltd.) are both stocks. AGRO operates in Farm Products (Consumer Defensive), while NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 5 years, AGRO returned 5.70%/yr vs 5.94%/yr for NTR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGRO и NTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGRO показывает доходность 34.97%, что значительно выше, чем у NTR с доходностью 9.77%.
AGRO
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- 14.83%
- 6 месяцев
- 30.85%
- С начала года
- 34.97%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 0.95%
- Всё время*
- 0.87%
NTR
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 7.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 9.77%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.61%
Сравнение доходности по годам AGRO и NTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 34.97% | -12.37% | -12.39% | 38.60% | 11.50% | 12.94% | -18.76% | 20.26% | -32.69% |
NTR Nutrien Ltd. | 9.77% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -7.73% |
Correlation
The correlation between AGRO and NTR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
AGRO:
$5.99B
NTR:
$32.00B
AGRO:
$0.03
NTR:
$4.94
AGRO:
377.03
NTR:
13.49
AGRO:
0.12
NTR:
0.20
AGRO:
3.58
NTR:
1.16
AGRO:
3.09
NTR:
1.27
AGRO:
$1.50B
NTR:
$27.76B
AGRO:
$378.81M
NTR:
$8.66B
AGRO:
$466.25M
NTR:
$6.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGRO vs. NTR — Ранг доходности на риск
AGRO
NTR
Сравнение AGRO c NTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adecoagro S.A. (AGRO) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGRO | NTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.10 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.55 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 1.43 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGRO и NTR
Максимальная просадка AGRO за все время составила -73.70%, что больше максимальной просадки NTR в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRO и NTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGRO | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.70% | -57.80% | -15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.99% | -27.56% | -12.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.99% | -32.82% | -7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | -57.80% | +12.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.11% | -31.70% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.48% | -26.26% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.52% | 10.47% | +6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRO и NTR
Adecoagro S.A. (AGRO) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с Nutrien Ltd. (NTR) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что AGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGRO | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 8.49% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.66% | 24.62% | +16.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.94% | 32.14% | +16.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.10% | 34.17% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.02% | 33.93% | +6.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRO и NTR
Дивидендная доходность AGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности NTR в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 2.79% | 4.41% | 3.63% | 2.95% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.29% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGRO и NTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adecoagro S.A. и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGRO и NTR
AGRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о валовой прибыли в 118.57M при выручке в 398.68M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
AGRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила об операционной прибыли в 27.86M при выручке в 398.68M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
AGRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о чистой прибыли в 40.14M при выручке в 398.68M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
AGRO and NTR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGRO has higher volatility (12.18%) compared to NTR (8.49%). In terms of maximum drawdown, AGRO dropped -73.70% vs NTR's -57.80%.
NTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGRO и NTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор