Сравнение AGO с RLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Assured Guaranty Ltd. (AGO) и RLI Corp. (RLI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGO или RLI.
Корреляция
Корреляция между AGO и RLI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGO и RLI
Основные характеристики
AGO:
0.41
RLI:
0.20
AGO:
0.87
RLI:
0.40
AGO:
1.11
RLI:
1.06
AGO:
0.60
RLI:
0.24
AGO:
2.07
RLI:
0.50
AGO:
6.35%
RLI:
8.83%
AGO:
26.64%
RLI:
22.85%
AGO:
-90.18%
RLI:
-64.06%
AGO:
-8.09%
RLI:
-15.46%
Фундаментальные показатели
AGO:
$4.36B
RLI:
$6.83B
AGO:
$6.87
RLI:
$3.03
AGO:
12.72
RLI:
24.55
AGO:
2.52
RLI:
3.82
AGO:
4.86
RLI:
3.92
AGO:
0.80
RLI:
4.24
AGO:
$611.00M
RLI:
$1.74B
AGO:
$526.00M
RLI:
$1.73B
AGO:
$129.00M
RLI:
$232.53M
Доходность по периодам
С начала года, AGO показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у RLI с доходностью -9.28%. За последние 10 лет акции AGO уступали акциям RLI по среднегодовой доходности: 14.34% против 15.21% соответственно.
AGO
-2.52%
5.54%
0.58%
10.91%
27.47%
14.34%
RLI
-9.28%
-2.06%
-11.13%
4.47%
17.82%
15.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGO и RLI
AGO
RLI
Сравнение AGO c RLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assured Guaranty Ltd. (AGO) и RLI Corp. (RLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGO и RLI
Дивидендная доходность AGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности RLI в 3.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | 1.45% | 1.38% | 1.50% | 1.61% | 1.75% | 2.54% | 1.47% | 1.67% | 1.68% | 1.38% | 1.82% | 1.69% |
RLI RLI Corp. | 3.27% | 2.94% | 0.80% | 5.92% | 0.88% | 0.91% | 1.87% | 2.71% | 4.25% | 4.42% | 4.45% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок AGO и RLI
Максимальная просадка AGO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки RLI в -64.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGO и RLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGO и RLI
Текущая волатильность для Assured Guaranty Ltd. (AGO) составляет 7.24%, в то время как у RLI Corp. (RLI) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что AGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGO и RLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assured Guaranty Ltd. и RLI Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGO и RLI
AGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о валовой прибыли в 152.00M при выручке в 152.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
RLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RLI Corp. сообщила о валовой прибыли в 407.67M при выручке в 407.67M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 152.00M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
RLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RLI Corp. сообщила об операционной прибыли в 78.63M при выручке в 407.67M, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
AGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о чистой прибыли в 18.00M при выручке в 152.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
RLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RLI Corp. сообщила о чистой прибыли в 63.21M при выручке в 407.67M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.