Сравнение AGO с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Assured Guaranty Ltd. (AGO) и Ares Management Corporation (ARES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGO или ARES.
Основные характеристики
| AGO | ARES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.85% | 12.69% |
| Дох-ть за 1 год | 43.84% | 60.15% |
| Дох-ть за 3 года | 16.78% | 40.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.35% | 45.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 22.57% | 24.97% |
| Макс. просадка | -90.18% | -45.85% |
| Current Drawdown | -18.99% | -2.56% |
Фундаментальные показатели
| AGO | ARES | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.36B | $41.39B |
| Прибыль на акцию | $12.30 | $2.42 |
| Цена/прибыль | 6.38 | 55.21 |
| PEG коэффициент | 2.52 | 0.63 |
| Выручка (12 мес.) | $950.00M | $3.63B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $788.00M | $1.24B |
| EBITDA (12 мес.) | $309.00M | $1.15B |
Корреляция
Корреляция между AGO и ARES составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGO и ARES
С начала года, AGO показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у ARES с доходностью 12.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGO c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assured Guaranty Ltd. (AGO) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGO и ARES
Дивидендная доходность AGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности ARES в 2.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | 1.50% | 1.50% | 1.61% | 1.75% | 2.54% | 1.47% | 1.67% | 1.68% | 1.38% | 1.82% | 1.69% | 1.70% |
ARES Ares Management Corporation | 2.43% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGO и ARES
Максимальная просадка AGO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGO и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGO и ARES
Текущая волатильность для Assured Guaranty Ltd. (AGO) составляет 4.84%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что AGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGO и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assured Guaranty Ltd. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности