Сравнение AGO с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Assured Guaranty Ltd. (AGO) и Ares Management Corporation (ARES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGO или ARES.
Корреляция
Корреляция между AGO и ARES составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGO и ARES
Основные характеристики
AGO:
0.41
ARES:
0.47
AGO:
0.87
ARES:
0.98
AGO:
1.11
ARES:
1.14
AGO:
0.60
ARES:
0.58
AGO:
2.07
ARES:
1.89
AGO:
6.35%
ARES:
12.32%
AGO:
26.64%
ARES:
40.78%
AGO:
-90.18%
ARES:
-45.85%
AGO:
-8.09%
ARES:
-16.13%
Фундаментальные показатели
AGO:
$4.36B
ARES:
$51.30B
AGO:
$6.87
ARES:
$2.04
AGO:
12.72
ARES:
77.00
AGO:
2.52
ARES:
0.63
AGO:
4.86
ARES:
13.20
AGO:
0.80
ARES:
16.46
AGO:
$611.00M
ARES:
$3.83B
AGO:
$526.00M
ARES:
$2.54B
AGO:
$129.00M
ARES:
$1.57B
Доходность по периодам
С начала года, AGO показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции AGO уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 14.34% против 29.85% соответственно.
AGO
-2.52%
5.54%
0.58%
10.91%
27.47%
14.34%
ARES
-6.10%
15.86%
-1.93%
18.87%
41.36%
29.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGO и ARES
AGO
ARES
Сравнение AGO c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assured Guaranty Ltd. (AGO) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGO и ARES
Дивидендная доходность AGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности ARES в 2.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | 1.45% | 1.38% | 1.50% | 1.61% | 1.75% | 2.54% | 1.47% | 1.67% | 1.68% | 1.38% | 1.82% | 1.69% |
ARES Ares Management Corporation | 2.37% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок AGO и ARES
Максимальная просадка AGO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGO и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGO и ARES
Текущая волатильность для Assured Guaranty Ltd. (AGO) составляет 7.24%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что AGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGO и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assured Guaranty Ltd. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGO и ARES
AGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о валовой прибыли в 152.00M при выручке в 152.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.14B при выручке в 1.61B, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
AGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 152.00M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 626.34M при выручке в 1.61B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
AGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о чистой прибыли в 18.00M при выручке в 152.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 177.32M при выручке в 1.61B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.