Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $15.27
- Коэффициент P/E
- 5.33
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.08B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $748.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $564.00M
- Годовой диапазон
- $74.09 - $92.40
- Целевая цена
- $94.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.22%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Assured Guaranty Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Assured Guaranty Ltd. (AGO) показал доход в -8.94% с начала года и -5.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGO составила 14.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Assured Guaranty Ltd.
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -8.94%
- 6 месяцев
- -2.95%
- 1 год
- -5.99%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- 14.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 апр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +53.2%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -41.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AGO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 сент. 2008 г. с доходностью +37.0%, в то время как худший день был 22 июл. 2008 г. с доходностью -39.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.59% | 1.60% | -5.07% | -8.94% | |||||||||
| 2025 | 5.10% | -7.68% | 1.28% | -0.42% | -3.24% | 3.02% | -2.89% | -2.41% | 2.98% | -4.81% | 12.79% | -0.74% | 1.44% |
| 2024 | 8.42% | 12.91% | -4.42% | -12.09% | 1.73% | -0.73% | 6.77% | -2.38% | -0.70% | 4.95% | 12.14% | -3.51% | 22.08% |
| 2023 | 0.55% | -0.30% | -19.06% | 7.16% | -3.42% | 7.83% | 7.13% | -1.10% | 2.86% | 3.11% | 9.30% | 10.19% | 22.52% |
| 2022 | 6.16% | 16.29% | 3.16% | -13.37% | 7.19% | -5.20% | 4.66% | -12.14% | -5.13% | 22.17% | 12.94% | -6.47% | 26.20% |
| 2021 | 13.53% | 23.69% | -3.91% | 20.27% | -5.89% | -0.31% | 0.70% | 4.75% | -6.12% | 18.74% | -11.53% | 2.51% | 62.33% |
Метрики бенчмарка
Assured Guaranty Ltd.: годовая альфа составляет 6.22%, бета — 1.41, а R² — 0.31 относительно S&P 500 Index с 26.04.2004.
- Эта акция участвовал в 159.58% роста S&P 500 Index и в 145.11% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.31 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.22%
- Бета
- 1.41
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 159.58%
- Участие в снижении
- 145.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGO имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Assured Guaranty Ltd. (AGO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AGO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 0.90 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 1.39 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.40 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 6.61 | -7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AGO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Assured Guaranty Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.40 | $1.36 | $1.24 | $1.12 | $1.00 | $0.88 | $0.80 | $0.72 | $0.64 | $0.57 | $0.52 | $0.48 |
Дивидендный доход | 1.72% | 1.51% | 1.38% | 1.50% | 1.61% | 1.75% | 2.54% | 1.47% | 1.67% | 1.68% | 1.38% | 1.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Assured Guaranty Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.88 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Assured Guaranty Ltd. дивидендная доходность составляет 1.72%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Assured Guaranty Ltd. коэффициент выплат составляет 152.09%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Assured Guaranty Ltd. показал максимальную просадку в 90.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1529 торговых сессий.
Текущая просадка Assured Guaranty Ltd. составляет 12.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.18% | 7 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 1529 | 6 апр. 2015 г. | 1971 |
| -61.48% | 17 дек. 2019 г. | 66 | 23 мар. 2020 г. | 276 | 27 апр. 2021 г. | 342 |
| -30.23% | 1 дек. 2022 г. | 77 | 23 мар. 2023 г. | 159 | 8 нояб. 2023 г. | 236 |
| -28.38% | 4 апр. 2022 г. | 121 | 26 сент. 2022 г. | 45 | 29 нояб. 2022 г. | 166 |
| -26.74% | 26 июл. 2017 г. | 116 | 9 янв. 2018 г. | 292 | 11 мар. 2019 г. | 408 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Assured Guaranty Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Assured Guaranty Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AGO в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у AGO коэффициент P/E составляет 5.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AGO по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у AGO коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AGO по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у AGO коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |