Assured Guaranty Ltd. (AGO)
Информация о компании
Основные показатели
$4.18B
$8.42
9.99
2.52
$956.00M
$826.00M
$385.00M
$71.47 - $95.74
$106.50
4.15%
3.29
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Assured Guaranty Ltd. (AGO) показал доход в -5.13% с начала года и 12.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGO составила 13.46%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.
AGO
-5.13%
-4.20%
-8.59%
12.99%
15.04%
29.08%
13.46%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.10% | -7.68% | 1.28% | -0.42% | -3.05% | -5.13% | |||||||
| 2024 | 8.42% | 12.91% | -4.42% | -12.09% | 1.73% | -0.73% | 6.77% | -2.38% | -0.70% | 4.95% | 12.14% | -3.51% | 22.08% |
| 2023 | 0.55% | -0.30% | -19.06% | 7.16% | -3.42% | 7.83% | 7.13% | -1.10% | 2.86% | 3.11% | 9.30% | 10.19% | 22.52% |
| 2022 | 6.16% | 16.29% | 3.16% | -13.37% | 7.19% | -5.20% | 4.66% | -12.14% | -5.13% | 22.17% | 12.94% | -6.47% | 26.20% |
| 2021 | 13.53% | 23.69% | -3.91% | 20.27% | -5.89% | -0.31% | 0.69% | 4.75% | -6.12% | 18.74% | -11.53% | 2.51% | 62.33% |
| 2020 | -6.49% | -10.97% | -36.46% | 15.28% | -12.10% | -5.86% | -10.57% | -0.90% | 0.14% | 18.85% | 18.75% | 4.51% | -33.94% |
| 2019 | 5.96% | 2.96% | 6.83% | 7.36% | -13.95% | 2.96% | 3.83% | -2.22% | 4.49% | 5.53% | 6.21% | -1.27% | 30.12% |
| 2018 | 5.08% | -2.84% | 5.16% | 0.25% | -1.76% | 0.68% | 8.93% | 5.08% | 3.66% | -5.33% | 2.51% | -6.22% | 14.95% |
| 2017 | 3.02% | 5.65% | -9.41% | 2.75% | 2.82% | 6.86% | 7.83% | -5.18% | -11.26% | -1.72% | -1.75% | -6.72% | -9.03% |
| 2016 | -10.03% | 4.33% | 2.50% | 2.25% | 4.48% | -5.65% | 5.60% | 4.16% | -0.07% | 7.71% | 20.10% | 5.62% | 45.64% |
| 2015 | -6.04% | 9.10% | -0.49% | -1.52% | 10.46% | -16.09% | 1.96% | 3.74% | -1.03% | 9.76% | -3.21% | -0.04% | 3.52% |
| 2014 | -10.34% | 16.62% | 3.14% | -5.57% | 2.60% | 0.33% | -8.90% | 8.70% | -8.24% | 4.15% | 11.24% | 1.68% | 12.21% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AGO составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Assured Guaranty Ltd. (AGO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Assured Guaranty Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $1.24 | $1.12 | $1.00 | $0.88 | $0.80 | $0.72 | $0.64 | $0.57 | $0.52 | $0.48 | $0.44 |
Дивидендный доход | 1.53% | 1.38% | 1.50% | 1.61% | 1.75% | 2.54% | 1.47% | 1.67% | 1.69% | 1.38% | 1.82% | 1.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Assured Guaranty Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.34 | $0.68 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.88 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.72 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.64 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.57 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.52 |
| 2015 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2014 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Assured Guaranty Ltd. дивидендная доходность составляет 1.53%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Assured Guaranty Ltd. коэффициент выплат составляет 15.64%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Assured Guaranty Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Assured Guaranty Ltd. показал максимальную просадку в 90.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1529 торговых сессий.
Текущая просадка Assured Guaranty Ltd. составляет 10.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.18% | 7 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 1529 | 6 апр. 2015 г. | 1971 |
| -61.48% | 17 дек. 2019 г. | 66 | 23 мар. 2020 г. | 276 | 27 апр. 2021 г. | 342 |
| -30.23% | 1 дек. 2022 г. | 77 | 23 мар. 2023 г. | 159 | 8 нояб. 2023 г. | 236 |
| -28.38% | 4 апр. 2022 г. | 121 | 26 сент. 2022 г. | 45 | 29 нояб. 2022 г. | 166 |
| -26.74% | 26 июл. 2017 г. | 116 | 9 янв. 2018 г. | 292 | 11 мар. 2019 г. | 408 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Assured Guaranty Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Assured Guaranty Ltd., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 22.0% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Assured Guaranty Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AGO в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у AGO коэффициент P/E составляет 10.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AGO по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у AGO коэффициент PEG составляет 2.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AGO по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у AGO коэффициент P/S составляет 4.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AGO по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у AGO коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |