Assured Guaranty Ltd. (AGO)
Информация о компании
Основные показатели
$4.50B
$6.87
13.13
2.52
$611.00M
$526.00M
$129.00M
$71.75 - $96.12
$106.50
3.36%
2.07
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Assured Guaranty Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Assured Guaranty Ltd. (AGO) показал доход в -1.35% с начала года и 9.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGO составила 14.71%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.43%.
AGO
-1.35%
14.41%
2.97%
9.43%
27.80%
14.71%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.10% | -7.68% | 1.28% | -0.42% | 0.82% | -1.35% | |||||||
| 2024 | 8.42% | 12.91% | -4.42% | -12.09% | 1.73% | -0.73% | 6.77% | -2.38% | -0.70% | 4.95% | 12.14% | -3.51% | 22.08% |
| 2023 | 0.55% | -0.30% | -19.06% | 7.16% | -3.42% | 7.83% | 7.13% | -1.10% | 2.86% | 3.11% | 9.30% | 10.19% | 22.52% |
| 2022 | 6.16% | 16.29% | 3.16% | -13.37% | 7.19% | -5.20% | 4.66% | -12.14% | -5.13% | 22.17% | 12.94% | -6.47% | 26.20% |
| 2021 | 13.53% | 23.69% | -3.91% | 20.27% | -5.89% | -0.31% | 0.70% | 4.75% | -6.12% | 18.74% | -11.53% | 2.51% | 62.33% |
| 2020 | -6.49% | -10.97% | -36.46% | 15.28% | -12.10% | -5.86% | -10.57% | -0.90% | 0.14% | 18.86% | 18.75% | 4.51% | -33.94% |
| 2019 | 5.96% | 2.96% | 6.83% | 7.36% | -13.95% | 2.96% | 3.83% | -2.22% | 4.49% | 5.53% | 6.21% | -1.27% | 30.12% |
| 2018 | 5.08% | -2.84% | 5.16% | 0.25% | -1.76% | 0.68% | 8.93% | 5.08% | 3.66% | -5.33% | 2.51% | -6.22% | 14.95% |
| 2017 | 3.02% | 5.65% | -9.41% | 2.75% | 2.82% | 6.86% | 7.83% | -5.18% | -11.26% | -1.72% | -1.75% | -6.72% | -9.03% |
| 2016 | -10.03% | 4.33% | 2.50% | 2.25% | 4.48% | -5.65% | 5.60% | 4.16% | -0.07% | 7.71% | 20.10% | 5.62% | 45.64% |
| 2015 | -6.04% | 9.10% | -0.49% | -1.52% | 10.46% | -16.09% | 1.96% | 3.74% | -1.03% | 9.76% | -3.21% | -0.04% | 3.52% |
| 2014 | -10.34% | 16.62% | 3.14% | -5.57% | 2.60% | 0.33% | -8.90% | 8.70% | -8.24% | 4.15% | 11.24% | 1.68% | 12.21% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AGO составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Assured Guaranty Ltd. (AGO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Assured Guaranty Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.27 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.27 | $1.24 | $1.12 | $1.00 | $0.88 | $0.80 | $0.72 | $0.64 | $0.57 | $0.52 | $0.48 | $0.44 |
Дивидендный доход | 1.44% | 1.38% | 1.50% | 1.61% | 1.75% | 2.54% | 1.47% | 1.67% | 1.69% | 1.38% | 1.82% | 1.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Assured Guaranty Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.88 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.72 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.64 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.57 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.52 |
| 2015 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2014 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Assured Guaranty Ltd. дивидендная доходность составляет 1.44%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Assured Guaranty Ltd. коэффициент выплат составляет 24.76%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Assured Guaranty Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Assured Guaranty Ltd. показал максимальную просадку в 90.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1529 торговых сессий.
Текущая просадка Assured Guaranty Ltd. составляет 6.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.18% | 7 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 1529 | 6 апр. 2015 г. | 1971 |
| -61.48% | 17 дек. 2019 г. | 66 | 23 мар. 2020 г. | 276 | 27 апр. 2021 г. | 342 |
| -30.23% | 1 дек. 2022 г. | 77 | 23 мар. 2023 г. | 159 | 8 нояб. 2023 г. | 236 |
| -28.38% | 4 апр. 2022 г. | 121 | 26 сент. 2022 г. | 45 | 29 нояб. 2022 г. | 166 |
| -26.74% | 26 июл. 2017 г. | 116 | 9 янв. 2018 г. | 292 | 11 мар. 2019 г. | 408 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Assured Guaranty Ltd. составляет 9.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Assured Guaranty Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Assured Guaranty Ltd., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -10.5% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Assured Guaranty Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AGO в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у AGO коэффициент P/E составляет 13.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AGO по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у AGO коэффициент PEG составляет 2.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AGO по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у AGO коэффициент P/S составляет 5.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AGO по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у AGO коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |