Сравнение AGO с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Assured Guaranty Ltd. (AGO) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGO или COST.
Основные характеристики
| AGO | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.85% | 9.85% |
| Дох-ть за 1 год | 43.84% | 51.12% |
| Дох-ть за 3 года | 16.78% | 26.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.35% | 26.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.22% | 22.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 22.57% | 18.07% |
| Макс. просадка | -90.18% | -70.95% |
| Current Drawdown | -18.99% | -7.83% |
Фундаментальные показатели
| AGO | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.36B | $323.39B |
| Прибыль на акцию | $12.30 | $15.31 |
| Цена/прибыль | 6.38 | 47.63 |
| PEG коэффициент | 2.52 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $950.00M | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $788.00M | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $309.00M | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между AGO и COST составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGO и COST
С начала года, AGO показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции AGO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 14.22% против 22.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGO c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assured Guaranty Ltd. (AGO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGO и COST
Дивидендная доходность AGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности COST в 2.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | 1.50% | 1.50% | 1.61% | 1.75% | 2.54% | 1.47% | 1.67% | 1.68% | 1.38% | 1.82% | 1.69% | 1.70% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.80% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок AGO и COST
Максимальная просадка AGO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGO и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGO и COST
Assured Guaranty Ltd. (AGO) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что AGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGO и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assured Guaranty Ltd. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности