PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEM с PODD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AEM с PODD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AEM (Agnico Eagle Mines Limited) and PODD (Insulet Corporation) are both stocks. AEM operates in Gold (Basic Materials), while PODD operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, AEM returned 14.51%/yr vs 17.12%/yr for PODD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AEM и PODD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Insulet Corporation (PODD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEM показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -46.70%. За последние 10 лет акции AEM уступали акциям PODD по среднегодовой доходности: 14.51% против 17.12% соответственно.

AEM

1 день
-0.95%
1 месяц
-15.89%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.17%
1 год
38.70%
3 года*
49.86%
5 лет*
20.89%
10 лет*
14.51%

PODD

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-46.70%
6 месяцев
-48.85%
1 год
-51.40%
3 года*
-18.81%
5 лет*
-11.10%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEM и PODD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		-3.97%119.53%46.04%8.98%1.08%-22.81%17.39%54.18%-11.51%10.92%
PODD
Insulet Corporation		-46.70%8.88%20.32%-26.30%10.64%4.08%49.32%115.83%14.96%83.12%

Correlation

The correlation between AEM and PODD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2007 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEM:

$81.34B

PODD:

$10.64B

EPS

AEM:

$10.60

PODD:

$4.29

Коэффициент P/E

AEM:

15.30

PODD:

35.30

Коэффициент PEG

AEM:

0.24

PODD:

0.03

Коэффициент P/S

AEM:

6.04

PODD:

3.68

Коэффициент P/B

AEM:

3.10

PODD:

8.17

Общая выручка (12 мес.)

AEM:

$13.51B

PODD:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEM:

$8.28B

PODD:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

AEM:

$9.72B

PODD:

$529.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agnico Eagle Mines Limited

Insulet Corporation

Часто сравнивают с AEM:
AEM с NEMAEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFI
Часто сравнивают с PODD:
PODD с DXCMPODD с ARWRPODD с VWAGYPODD с PENPODD с SPYPODD с VGTPODD с SOXX

Доходность на риск

AEM vs. PODD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PODD
Ранг доходности на риск PODD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEM c PODD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEMPODDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-1.38

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
-2.16

+3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.73

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

-0.86

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

-1.87

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEM vs. PODD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEM на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа PODD равного -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEM и PODD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEMPODDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

-1.38

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.26

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.40

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.25

-0.09

Просадки

Сравнение просадок AEM и PODD

Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, примерно равная максимальной просадке PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и PODD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEMPODDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.49%

-90.28%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.56%

-59.63%

+24.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.56%

-59.63%

+24.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.22%

-61.31%

+15.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.86%

-61.31%

+7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.56%

-57.06%

+21.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.66%

-24.90%

-21.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.12%

27.51%

-14.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AEM и PODD

Agnico Eagle Mines Limited (AEM) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с Insulet Corporation (PODD) с волатильностью 12.94%. Это указывает на то, что AEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEMPODDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.34%

12.94%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.53%

29.70%

+5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.68%

37.54%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.98%

42.64%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.31%

42.49%

-5.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEM и PODD

Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как PODD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.05%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%
PODD
Insulet Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEM и PODD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.10B
761.70M
(AEM) Общая выручка
(PODD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AEM и PODD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Agnico Eagle Mines Limited и Insulet Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
66.4%
69.5%
Активы портфеля
AEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

PODD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

AEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.

PODD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

AEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.

PODD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

AEM and PODD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEM has higher volatility (14.34%) compared to PODD (12.94%). In terms of maximum drawdown, AEM dropped -90.49% vs PODD's -90.28%.

AEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEM и PODD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор