Сравнение AEM с INTU
AEM (Agnico Eagle Mines Limited) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. AEM operates in Gold (Basic Materials), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AEM returned 11.87%/yr vs 10.80%/yr for INTU. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEM и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEM показывает доходность -19.24%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -55.23%. За последние 10 лет акции AEM превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 11.87% против 10.80% соответственно.
AEM
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -18.19%
- 6 месяцев
- -30.67%
- С начала года
- -19.24%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 40.43%
- 5 лет*
- 20.21%
- 10 лет*
- 11.87%
- Всё время*
- 7.31%
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам AEM и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -19.24% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between AEM and INTU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.05 |
The correlation between AEM and INTU shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEM:
$68.17B
INTU:
$80.37B
AEM:
$10.60
INTU:
$16.37
AEM:
12.86
INTU:
17.95
AEM:
0.20
INTU:
1.07
AEM:
5.07
INTU:
3.93
AEM:
2.60
INTU:
3.93
AEM:
$13.51B
INTU:
$20.93B
AEM:
$8.28B
INTU:
$16.97B
AEM:
$9.72B
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM vs. INTU — Ранг доходности на риск
AEM
INTU
Сравнение AEM c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEM | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.72 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.89 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -1.53 | +2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEM и INTU
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -75.29% | -15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.80% | -68.19% | +22.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.80% | -68.19% | +22.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.80% | -68.19% | +22.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.86% | -68.19% | +14.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.80% | -63.20% | +17.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.63% | -24.26% | -22.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.41% | 39.52% | -21.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и INTU
Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) составляет 9.49%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что AEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 12.58% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.15% | 43.42% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.78% | 46.23% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 38.01% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.39% | 34.19% | +3.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и INTU
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности INTU в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.25% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEM и INTU
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
AEM and INTU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (12.58%) compared to AEM (9.49%). In terms of maximum drawdown, AEM dropped -90.49% vs INTU's -75.29%.
AEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEM и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор