Сравнение AEIS с VRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) и Vertiv Holdings Co. (VRT).
Доходность
Сравнение доходности AEIS и VRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEIS и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. | 59.01% | 81.58% | 6.55% | 27.49% | -5.37% | -5.69% | 36.19% | 65.85% | -28.78% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 60.13% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | -0.51% |
Фундаментальные показатели
AEIS:
$13.38B
VRT:
$101.59B
AEIS:
$3.82
VRT:
$3.41
AEIS:
87.09
VRT:
76.01
AEIS:
1.69
VRT:
0.33
AEIS:
7.19
VRT:
13.78
AEIS:
9.82
VRT:
25.78
AEIS:
$1.80B
VRT:
$7.35B
AEIS:
$682.90M
VRT:
$736.40M
AEIS:
$221.80M
VRT:
$2.05B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AEIS показывает доходность 59.01%, а VRT немного выше – 60.13%.
AEIS
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 59.01%
- 6 месяцев
- 89.05%
- 1 год
- 250.56%
- 3 года*
- 50.81%
- 5 лет*
- 23.78%
- 10 лет*
- 25.50%
VRT
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 60.13%
- 6 месяцев
- 60.61%
- 1 год
- 245.01%
- 3 года*
- 162.98%
- 5 лет*
- 65.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEIS vs. VRT — Ранг доходности на риск
AEIS
VRT
Сравнение AEIS c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEIS | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.66 | 3.93 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.41 | 3.89 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.51 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.80 | 10.48 | +3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.31 | 30.40 | +15.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEIS | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66 | 3.93 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.08 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.98 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между AEIS и VRT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEIS и VRT
Дивидендная доходность AEIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что больше доходности VRT в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. | 0.12% | 0.19% | 0.35% | 0.37% | 0.47% | 0.44% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.08% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок AEIS и VRT
Максимальная просадка AEIS за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEIS и VRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEIS | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -71.24% | -21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.12% | -24.78% | +6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.05% | -71.24% | +29.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -6.08% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.55% | -16.47% | -36.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 8.54% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEIS и VRT
Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) имеет более высокую волатильность в 20.92% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 19.68%. Это указывает на то, что AEIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEIS | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.92% | 19.68% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.15% | 45.22% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.11% | 62.89% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.43% | 61.05% | -18.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.91% | 54.59% | -10.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEIS и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Energy Industries, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности