Сравнение AEIS с VICR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) и Vicor Corporation (VICR).
Доходность
Сравнение доходности AEIS и VICR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEIS и VICR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. | 59.01% | 81.58% | 6.55% | 27.49% | -5.37% | -5.69% | 36.19% | 65.85% | -36.38% | 23.25% |
VICR Vicor Corporation | 44.31% | 126.82% | 7.52% | -16.39% | -57.67% | 37.69% | 97.39% | 23.63% | 80.81% | 38.41% |
Фундаментальные показатели
AEIS:
$3.82
VICR:
$2.40
AEIS:
87.09
VICR:
65.83
AEIS:
1.69
VICR:
1.51
AEIS:
7.19
VICR:
10.48K
AEIS:
$1.80B
VICR:
$452.70K
AEIS:
$682.90M
VICR:
$259.43K
AEIS:
$221.80M
VICR:
$94.16M
Доходность по периодам
С начала года, AEIS показывает доходность 59.01%, что значительно выше, чем у VICR с доходностью 44.31%. За последние 10 лет акции AEIS уступали акциям VICR по среднегодовой доходности: 25.50% против 31.64% соответственно.
AEIS
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 59.01%
- 6 месяцев
- 89.05%
- 1 год
- 250.56%
- 3 года*
- 50.81%
- 5 лет*
- 23.78%
- 10 лет*
- 25.50%
VICR
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -24.39%
- С начала года
- 44.31%
- 6 месяцев
- 220.75%
- 1 год
- 236.37%
- 3 года*
- 49.92%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 31.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEIS vs. VICR — Ранг доходности на риск
AEIS
VICR
Сравнение AEIS c VICR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) и Vicor Corporation (VICR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEIS | VICR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.66 | 3.12 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.41 | 3.15 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.47 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.80 | 7.44 | +6.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.31 | 22.78 | +23.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEIS | VICR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66 | 3.12 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.18 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.12 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между AEIS и VICR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEIS и VICR
Дивидендная доходность AEIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как VICR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. | 0.12% | 0.19% | 0.35% | 0.37% | 0.47% | 0.44% |
VICR Vicor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AEIS и VICR
Максимальная просадка AEIS за все время составила -92.51%, примерно равная максимальной просадке VICR в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEIS и VICR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEIS | VICR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -92.26% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.12% | -32.01% | +13.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.05% | -80.47% | +38.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.28% | -80.47% | +18.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -24.39% | +17.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.55% | -58.73% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 10.45% | -5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEIS и VICR
Текущая волатильность для Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) составляет 20.92%, в то время как у Vicor Corporation (VICR) волатильность равна 34.60%. Это указывает на то, что AEIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEIS | VICR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.92% | 34.60% | -13.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.15% | 60.92% | -21.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.11% | 76.37% | -22.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.43% | 69.77% | -27.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.91% | 62.30% | -18.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEIS и VICR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Energy Industries, Inc. и Vicor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEIS и VICR
AEIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 189.10M при выручке в 489.40M, что соответствует валовой рентабельности в 38.6%.
VICR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vicor Corporation сообщила о валовой прибыли в -199.75M при выручке в -344.98M, что соответствует валовой рентабельности в 57.9%.
AEIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.60M при выручке в 489.40M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
VICR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vicor Corporation сообщила об операционной прибыли в -66.06M при выручке в -344.98M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
AEIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.30M при выручке в 489.40M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
VICR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vicor Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.53K при выручке в -344.98M, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.