Сравнение AEIS с ITT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) и ITT Inc. (ITT).
Доходность
Сравнение доходности AEIS и ITT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEIS и ITT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. | 59.01% | 81.58% | 6.55% | 27.49% | -5.37% | -5.69% | 36.19% | 65.85% | -36.38% | 23.25% |
ITT ITT Inc. | 11.44% | 22.52% | 20.86% | 48.91% | -19.50% | 33.95% | 5.47% | 54.60% | -8.66% | 40.06% |
Фундаментальные показатели
AEIS:
$13.38B
ITT:
$15.49B
AEIS:
$3.82
ITT:
$6.09
AEIS:
87.09
ITT:
31.69
AEIS:
1.69
ITT:
2.22
AEIS:
7.19
ITT:
3.93
AEIS:
9.82
ITT:
3.79
AEIS:
$1.80B
ITT:
$3.94B
AEIS:
$682.90M
ITT:
$1.39B
AEIS:
$221.80M
ITT:
$842.80M
Доходность по периодам
С начала года, AEIS показывает доходность 59.01%, что значительно выше, чем у ITT с доходностью 11.44%. За последние 10 лет акции AEIS превзошли акции ITT по среднегодовой доходности: 25.50% против 19.16% соответственно.
AEIS
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 59.01%
- 6 месяцев
- 89.05%
- 1 год
- 250.56%
- 3 года*
- 50.81%
- 5 лет*
- 23.78%
- 10 лет*
- 25.50%
ITT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 48.36%
- 3 года*
- 32.03%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 19.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEIS vs. ITT — Ранг доходности на риск
AEIS
ITT
Сравнение AEIS c ITT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) и ITT Inc. (ITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEIS | ITT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.66 | 1.48 | +3.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.41 | 2.22 | +2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.31 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.80 | 3.25 | +10.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.31 | 9.10 | +37.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEIS | ITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66 | 1.48 | +3.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.36 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между AEIS и ITT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEIS и ITT
Дивидендная доходность AEIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности ITT в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. | 0.12% | 0.19% | 0.35% | 0.37% | 0.47% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITT ITT Inc. | 0.75% | 0.81% | 0.89% | 0.97% | 1.30% | 0.86% | 0.88% | 0.80% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок AEIS и ITT
Максимальная просадка AEIS за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки ITT в -74.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEIS и ITT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEIS | ITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -74.46% | -18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.12% | -15.57% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.05% | -37.97% | -4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.28% | -49.52% | -12.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -7.43% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.55% | -19.03% | -33.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 5.56% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEIS и ITT
Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) имеет более высокую волатильность в 20.92% по сравнению с ITT Inc. (ITT) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что AEIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEIS | ITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.92% | 10.85% | +10.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.15% | 23.19% | +15.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.11% | 32.94% | +21.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.43% | 28.81% | +13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.91% | 31.93% | +11.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEIS и ITT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Energy Industries, Inc. и ITT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEIS и ITT
AEIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 189.10M при выручке в 489.40M, что соответствует валовой рентабельности в 38.6%.
ITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ITT Inc. сообщила о валовой прибыли в 374.10M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
AEIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.60M при выручке в 489.40M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
ITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ITT Inc. сообщила об операционной прибыли в 178.70M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
AEIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.30M при выручке в 489.40M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
ITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ITT Inc. сообщила о чистой прибыли в 131.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.