PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEIS с NVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AEIS с NVT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) и nVent Electric plc (NVT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEIS или NVT.

Корреляция

Корреляция между AEIS и NVT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AEIS и NVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) и nVent Electric plc (NVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.08%
181.67%
AEIS
NVT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEIS:

0.18

NVT:

-0.51

Коэф-т Сортино

AEIS:

0.60

NVT:

-0.46

Коэф-т Омега

AEIS:

1.08

NVT:

0.94

Коэф-т Кальмара

AEIS:

0.21

NVT:

-0.50

Коэф-т Мартина

AEIS:

0.64

NVT:

-1.11

Индекс Язвы

AEIS:

13.28%

NVT:

21.11%

Дневная вол-ть

AEIS:

47.66%

NVT:

46.02%

Макс. просадка

AEIS:

-92.51%

NVT:

-56.18%

Текущая просадка

AEIS:

-23.41%

NVT:

-35.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEIS:

$3.81B

NVT:

$9.02B

EPS

AEIS:

$1.49

NVT:

$1.43

Коэффициент P/E

AEIS:

67.56

NVT:

38.32

Коэффициент PEG

AEIS:

0.41

NVT:

0.92

Коэффициент P/S

AEIS:

2.57

NVT:

3.00

Коэффициент P/B

AEIS:

3.17

NVT:

2.79

Общая выручка (12 мес.)

AEIS:

$1.15B

NVT:

$2.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEIS:

$409.82M

NVT:

$978.90M

EBITDA (12 мес.)

AEIS:

$100.07M

NVT:

$536.80M

Доходность по периодам

С начала года, AEIS показывает доходность -12.87%, что значительно выше, чем у NVT с доходностью -19.08%.

AEIS

С начала года

-12.87%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

-5.87%

1 год

5.27%

5 лет

14.56%

10 лет

15.45%

NVT

С начала года

-19.08%

1 месяц

3.95%

6 месяцев

-24.79%

1 год

-26.76%

5 лет

25.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEIS и NVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEIS
Ранг риск-скорректированной доходности AEIS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEIS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEIS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEIS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEIS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEIS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
NVT
Ранг риск-скорректированной доходности NVT, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEIS c NVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) и nVent Electric plc (NVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AEIS, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AEIS: 0.18
NVT: -0.51
Коэффициент Сортино AEIS, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AEIS: 0.60
NVT: -0.46
Коэффициент Омега AEIS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AEIS: 1.08
NVT: 0.94
Коэффициент Кальмара AEIS, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AEIS: 0.21
NVT: -0.50
Коэффициент Мартина AEIS, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AEIS: 0.64
NVT: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа AEIS на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа NVT равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEIS и NVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
-0.51
AEIS
NVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEIS и NVT

Дивидендная доходность AEIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности NVT в 1.42%

TTM2024202320222021202020192018
AEIS
Advanced Energy Industries, Inc.		0.40%0.35%0.37%0.47%0.44%0.00%0.00%0.00%
NVT
nVent Electric plc		1.42%1.12%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%

Просадки

Сравнение просадок AEIS и NVT

Максимальная просадка AEIS за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки NVT в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEIS и NVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.41%
-35.11%
AEIS
NVT

Волатильность

Сравнение волатильности AEIS и NVT

Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) имеет более высокую волатильность в 29.05% по сравнению с nVent Electric plc (NVT) с волатильностью 23.55%. Это указывает на то, что AEIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.05%
23.55%
AEIS
NVT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEIS и NVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Energy Industries, Inc. и nVent Electric plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию