Сравнение AEIS с NVT
AEIS (Advanced Energy Industries, Inc.) and NVT (nVent Electric plc) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, AEIS returned 26.02%/yr vs 41.89%/yr for NVT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AEIS и NVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEIS показывает доходность 53.37%, что значительно ниже, чем у NVT с доходностью 71.09%.
AEIS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- 53.37%
- 6 месяцев
- 49.60%
- 1 год
- 167.71%
- 3 года*
- 49.52%
- 5 лет*
- 26.02%
- 10 лет*
- 23.94%
NVT
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 71.09%
- 6 месяцев
- 61.14%
- 1 год
- 164.15%
- 3 года*
- 58.25%
- 5 лет*
- 41.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEIS и NVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. | 53.37% | 81.58% | 6.55% | 27.49% | -5.37% | -5.69% | 36.19% | 65.85% | -28.72% |
NVT nVent Electric plc | 71.09% | 51.27% | 16.63% | 55.98% | 3.32% | 67.15% | -5.68% | 17.24% | 0.18% |
Correlation
The correlation between AEIS and NVT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2018 г. | 0.52 |
The correlation between AEIS and NVT has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AEIS:
$13.54B
NVT:
$28.52B
AEIS:
$4.80
NVT:
$3.00
AEIS:
66.84
NVT:
58.01
AEIS:
1.30
NVT:
1.40
AEIS:
6.68
NVT:
6.60
AEIS:
9.78
NVT:
7.51
AEIS:
$1.91B
NVT:
$4.33B
AEIS:
$737.20M
NVT:
$1.60B
AEIS:
$248.10M
NVT:
$857.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEIS vs. NVT — Ранг доходности на риск
AEIS
NVT
Сравнение AEIS c NVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) и nVent Electric plc (NVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEIS | NVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.59 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.96 | 9.76 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.02 | 34.22 | -9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEIS | NVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38 | 4.11 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.17 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.82 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок AEIS и NVT
Максимальная просадка AEIS за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки NVT в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEIS и NVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEIS | NVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -56.18% | -36.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.24% | -16.93% | -7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.87% | -46.67% | +6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.87% | -46.67% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.49% | -1.42% | -16.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.30% | -11.83% | -40.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 4.82% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEIS и NVT
Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) имеет более высокую волатильность в 16.27% по сравнению с nVent Electric plc (NVT) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что AEIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEIS | NVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.27% | 10.04% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.40% | 31.31% | +8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.95% | 40.18% | +9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 35.85% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.33% | 38.34% | +5.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEIS и NVT
Дивидендная доходность AEIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности NVT в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. | 0.12% | 0.19% | 0.35% | 0.37% | 0.47% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVT nVent Electric plc | 0.47% | 0.78% | 1.12% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEIS и NVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Energy Industries, Inc. и nVent Electric plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEIS и NVT
AEIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 200.90M при выручке в 511.00M, что соответствует валовой рентабельности в 39.3%.
NVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
AEIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.30M при выручке в 511.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
NVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
AEIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 511.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
NVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
Часто задаваемые вопросы
AEIS and NVT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEIS has higher volatility (16.27%) compared to NVT (10.04%). In terms of maximum drawdown, AEIS dropped -92.51% vs NVT's -56.18%.
NVT currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs 3.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEIS и NVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор