Сравнение AEIS с PH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) и Parker-Hannifin Corporation (PH).
Доходность
Сравнение доходности AEIS и PH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEIS и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. | 59.01% | 81.58% | 6.55% | 27.49% | -5.37% | -5.69% | 36.19% | 65.85% | -36.38% | 23.25% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 4.95% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Фундаментальные показатели
AEIS:
$13.38B
PH:
$117.95B
AEIS:
$3.82
PH:
$27.53
AEIS:
87.09
PH:
33.45
AEIS:
1.69
PH:
1.41
AEIS:
7.19
PH:
5.78
AEIS:
9.82
PH:
7.69
AEIS:
$1.80B
PH:
$20.46B
AEIS:
$682.90M
PH:
$7.63B
AEIS:
$221.80M
PH:
$5.26B
Доходность по периодам
С начала года, AEIS показывает доходность 59.01%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 4.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AEIS имеют среднегодовую доходность 25.50%, а акции PH немного отстают с 25.41%.
AEIS
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 59.01%
- 6 месяцев
- 89.05%
- 1 год
- 250.56%
- 3 года*
- 50.81%
- 5 лет*
- 23.78%
- 10 лет*
- 25.50%
PH
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 22.41%
- 1 год
- 52.38%
- 3 года*
- 41.54%
- 5 лет*
- 25.46%
- 10 лет*
- 25.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEIS vs. PH — Ранг доходности на риск
AEIS
PH
Сравнение AEIS c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEIS | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.66 | 1.70 | +2.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.41 | 2.31 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.35 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.80 | 2.98 | +10.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.31 | 11.36 | +34.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEIS | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66 | 1.70 | +2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.90 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.81 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.45 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между AEIS и PH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEIS и PH
Дивидендная доходность AEIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности PH в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. | 0.12% | 0.19% | 0.35% | 0.37% | 0.47% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.78% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок AEIS и PH
Максимальная просадка AEIS за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEIS и PH.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEIS | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -66.92% | -25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.12% | -17.77% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.05% | -28.64% | -13.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.28% | -54.68% | -7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -9.99% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.55% | -15.35% | -37.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 4.66% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEIS и PH
Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) имеет более высокую волатильность в 20.92% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что AEIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEIS | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.92% | 10.21% | +10.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.15% | 18.08% | +21.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.11% | 30.94% | +23.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.43% | 28.33% | +14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.91% | 31.53% | +12.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEIS и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Energy Industries, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEIS и PH
AEIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 189.10M при выручке в 489.40M, что соответствует валовой рентабельности в 38.6%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.93B при выручке в 5.17B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
AEIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.60M при выручке в 489.40M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.09B при выручке в 5.17B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
AEIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.30M при выручке в 489.40M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 845.00M при выручке в 5.17B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.