Сравнение AEIS с AGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) и Argan, Inc. (AGX).
Доходность
Сравнение доходности AEIS и AGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEIS и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. | 59.01% | 81.58% | 6.55% | 27.49% | -5.37% | -5.69% | 36.19% | 65.85% | -36.38% | 23.25% |
AGX Argan, Inc. | 82.59% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
Фундаментальные показатели
AEIS:
$13.38B
AGX:
$8.10B
AEIS:
$3.82
AGX:
$9.74
AEIS:
87.09
AGX:
58.66
AEIS:
1.69
AGX:
1.07
AEIS:
7.19
AGX:
8.56
AEIS:
9.82
AGX:
17.53
AEIS:
$1.80B
AGX:
$944.61M
AEIS:
$682.90M
AGX:
$193.68M
AEIS:
$221.80M
AGX:
$134.70M
Доходность по периодам
С начала года, AEIS показывает доходность 59.01%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 82.59%. За последние 10 лет акции AEIS уступали акциям AGX по среднегодовой доходности: 25.50% против 35.68% соответственно.
AEIS
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 59.01%
- 6 месяцев
- 89.05%
- 1 год
- 250.56%
- 3 года*
- 50.81%
- 5 лет*
- 23.78%
- 10 лет*
- 25.50%
AGX
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 28.30%
- С начала года
- 82.59%
- 6 месяцев
- 104.98%
- 1 год
- 328.39%
- 3 года*
- 145.57%
- 5 лет*
- 63.08%
- 10 лет*
- 35.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEIS vs. AGX — Ранг доходности на риск
AEIS
AGX
Сравнение AEIS c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEIS | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.66 | 4.36 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.41 | 4.14 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.53 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.80 | 13.58 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.31 | 36.81 | +9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEIS | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66 | 4.36 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.26 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.05 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между AEIS и AGX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEIS и AGX
Дивидендная доходность AEIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности AGX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. | 0.12% | 0.19% | 0.35% | 0.37% | 0.47% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGX Argan, Inc. | 0.31% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок AEIS и AGX
Максимальная просадка AEIS за все время составила -92.51%, примерно равная максимальной просадке AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEIS и AGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEIS | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -94.37% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.12% | -24.96% | +6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.05% | -43.75% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.28% | -54.61% | -7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | 0.00% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.55% | -48.62% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 9.21% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEIS и AGX
Текущая волатильность для Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) составляет 20.92%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 39.53%. Это указывает на то, что AEIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEIS | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.92% | 39.53% | -18.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.15% | 59.94% | -20.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.11% | 75.99% | -21.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.43% | 50.15% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.91% | 45.71% | -1.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEIS и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Energy Industries, Inc. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEIS и AGX
AEIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 189.10M при выручке в 489.40M, что соответствует валовой рентабельности в 38.6%.
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.60M при выручке в 262.05M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.
AEIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.60M при выручке в 489.40M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.67M при выручке в 262.05M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
AEIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.30M при выручке в 489.40M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.21M при выручке в 262.05M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.