PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEIS с ATKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AEIS и ATKR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AEIS с ATKR

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) и Atkore Inc. (ATKR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEIS или ATKR.

Доходность

Сравнение доходности AEIS и ATKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) и Atkore Inc. (ATKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEIS:

0.16

ATKR:

-1.10

Коэф-т Сортино

AEIS:

0.58

ATKR:

-1.80

Коэф-т Омега

AEIS:

1.07

ATKR:

0.77

Коэф-т Кальмара

AEIS:

0.18

ATKR:

-0.77

Коэф-т Мартина

AEIS:

0.51

ATKR:

-1.27

Индекс Язвы

AEIS:

14.08%

ATKR:

44.28%

Дневная вол-ть

AEIS:

49.14%

ATKR:

51.11%

Макс. просадка

AEIS:

-92.51%

ATKR:

-72.77%

Текущая просадка

AEIS:

-12.60%

ATKR:

-65.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEIS:

$4.38B

ATKR:

$2.23B

EPS

AEIS:

$1.98

ATKR:

$5.30

Коэффициент P/E

AEIS:

58.72

ATKR:

12.49

Коэффициент PEG

AEIS:

0.41

ATKR:

1.39

Коэффициент P/S

AEIS:

2.81

ATKR:

0.75

Коэффициент P/B

AEIS:

3.56

ATKR:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

AEIS:

$1.56B

ATKR:

$2.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEIS:

$560.32M

ATKR:

$851.93M

EBITDA (12 мес.)

AEIS:

$130.67M

ATKR:

$354.30M

Доходность по периодам

С начала года, AEIS показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у ATKR с доходностью -21.27%.

AEIS

С начала года

-0.57%

1 месяц

17.93%

6 месяцев

-0.06%

1 год

7.78%

3 года

12.54%

5 лет

11.83%

10 лет

14.89%

ATKR

С начала года

-21.27%

1 месяц

2.41%

6 месяцев

-30.09%

1 год

-56.27%

3 года

-15.19%

5 лет

19.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advanced Energy Industries, Inc.

Atkore Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEIS и ATKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEIS
Ранг риск-скорректированной доходности AEIS, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEIS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEIS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEIS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEIS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEIS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
ATKR
Ранг риск-скорректированной доходности ATKR, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATKR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATKR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATKR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATKR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATKR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEIS c ATKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) и Atkore Inc. (ATKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AEIS на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа ATKR равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEIS и ATKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEIS и ATKR

Дивидендная доходность AEIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности ATKR в 1.98%

TTM2024202320222021
AEIS
Advanced Energy Industries, Inc.		0.35%0.35%0.37%0.47%0.44%
ATKR
Atkore Inc.		1.98%1.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AEIS и ATKR

Максимальная просадка AEIS за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки ATKR в -72.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEIS и ATKR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AEIS и ATKR

Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Atkore Inc. (ATKR) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что AEIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEIS и ATKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Energy Industries, Inc. и Atkore Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
404.60M
701.73M
(AEIS) Общая выручка
(ATKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AEIS и ATKR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Advanced Energy Industries, Inc. и Atkore Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
37.2%
26.4%
(AEIS) Валовая рентабельность
(ATKR) Валовая рентабельность
AEIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.50M при выручке в 404.60M, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.

ATKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atkore Inc. сообщила о валовой прибыли в 185.12M при выручке в 701.73M, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.

AEIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.60M при выручке в 404.60M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

ATKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atkore Inc. сообщила об операционной прибыли в -51.82M при выручке в 701.73M, что соответствует операционной рентабельности -7.4%.

AEIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.70M при выручке в 404.60M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

ATKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atkore Inc. сообщила о чистой прибыли в -50.06M при выручке в 701.73M, что соответствует чистой рентабельности -7.1%.