Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS)
Информация о компании
US0079731008
007973100
17 нояб. 1995 г.
Основные показатели
$4.52B
$1.96
60.67
0.41
$1.56B
$560.32M
$130.67M
$75.01 - $132.06
$124.10
11.24%
5.81
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) показал доход в 2.79% с начала года и 10.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AEIS составила 15.65%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.
AEIS
2.79%
33.18%
6.07%
10.89%
15.72%
15.65%
^GSPC (Бенчмарк)
0.60%
9.64%
-0.54%
11.47%
15.67%
10.79%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AEIS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.48% | 0.16% | -17.24% | 2.20% | 21.92% | 2.79% | |||||||
| 2024 | -4.35% | -2.77% | 0.77% | -6.02% | 12.20% | 1.24% | 7.00% | -8.75% | -0.80% | 3.13% | 6.09% | 0.51% | 6.55% |
| 2023 | 8.11% | 0.47% | 5.29% | -11.73% | 13.59% | 13.55% | 12.32% | -5.59% | -12.66% | -15.38% | 9.04% | 14.59% | 27.49% |
| 2022 | -5.36% | -0.27% | 0.27% | -11.11% | 6.60% | -10.41% | 22.62% | 0.44% | -13.79% | 1.60% | 17.92% | -7.41% | -5.37% |
| 2021 | 5.79% | 1.92% | 4.52% | 1.04% | -7.43% | 10.49% | -7.95% | -12.97% | -2.69% | 4.64% | -4.39% | 3.84% | -5.69% |
| 2020 | -1.77% | -14.96% | -18.47% | 14.66% | 20.20% | 1.44% | 8.53% | 0.75% | -15.08% | 7.20% | 42.97% | 0.53% | 36.19% |
| 2019 | 19.47% | -1.79% | -1.37% | 16.26% | -13.14% | 12.16% | 3.79% | -11.58% | 11.17% | 2.94% | 8.65% | 10.89% | 65.85% |
| 2018 | 5.41% | -6.76% | -3.65% | -6.81% | 10.04% | -11.35% | 5.42% | -2.71% | -13.31% | -16.69% | 9.32% | -8.74% | -36.38% |
| 2017 | 7.47% | 5.54% | 10.40% | 7.64% | 4.24% | -15.91% | 12.15% | 1.36% | 9.82% | 4.90% | -11.51% | -9.99% | 23.25% |
| 2016 | -0.53% | 6.23% | 16.63% | -7.01% | 17.99% | -0.55% | 7.27% | 7.93% | 7.67% | 0.80% | 15.74% | -0.83% | 93.94% |
| 2015 | 1.27% | 10.92% | -3.61% | -4.68% | 16.60% | -3.61% | -4.73% | -7.33% | 8.36% | 7.53% | 3.15% | -3.22% | 19.11% |
| 2014 | 19.42% | 0.51% | -10.71% | -10.69% | -10.56% | -1.64% | -12.62% | 14.45% | -2.39% | 5.27% | 3.29% | 16.01% | 3.67% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AEIS составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Advanced Energy Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 |
Дивидендный доход | 0.34% | 0.35% | 0.37% | 0.47% | 0.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Advanced Energy Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2021 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Advanced Energy Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 0.34%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Advanced Energy Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 9.17%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Advanced Energy Industries, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Advanced Energy Industries, Inc. показал максимальную просадку в 92.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2049 торговых сессий.
Текущая просадка Advanced Energy Industries, Inc. составляет 9.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.51% | 2 мар. 2000 г. | 2267 | 9 мар. 2009 г. | 2049 | 27 апр. 2017 г. | 4316 |
| -83.02% | 15 окт. 1997 г. | 221 | 31 авг. 1998 г. | 208 | 29 июн. 1999 г. | 429 |
| -67.25% | 6 дек. 1995 г. | 223 | 22 окт. 1996 г. | 144 | 19 мая 1997 г. | 367 |
| -62.28% | 30 окт. 2017 г. | 599 | 18 мар. 2020 г. | 174 | 23 нояб. 2020 г. | 773 |
| -43.73% | 20 янв. 2021 г. | 356 | 16 июн. 2022 г. | 280 | 31 июл. 2023 г. | 636 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Advanced Energy Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Advanced Energy Industries, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 16.1% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Advanced Energy Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AEIS в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у AEIS коэффициент P/E составляет 60.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AEIS по сравнению с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у AEIS коэффициент PEG составляет 0.4. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AEIS по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у AEIS коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AEIS по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у AEIS коэффициент P/B составляет 3.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |